近一年九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|九泰锐丰C基金净值查询
查询指定日期范围九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C168111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8024 |
-1.15% |
| 2026-09-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8116 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8115 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8106 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8154 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8186 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8205 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8240 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8224 |
2.00% |
| 2026-09-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8063 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8050 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8087 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8025 |
-0.37% |
| 2026-08-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8055 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8003 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7974 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7872 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7846 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7968 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7914 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7981 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7943 |
-0.69% |
| 2026-08-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7998 |
-0.80% |
| 2026-08-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8062 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8076 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8039 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8105 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7946 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7922 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7971 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7996 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8104 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8183 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8216 |
1.47% |
| 2026-07-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8097 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7995 |
1.15% |
| 2026-07-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7904 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7877 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7978 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7986 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7933 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7926 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7723 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7866 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7821 |
2.76% |
| 2026-07-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7611 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7576 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7591 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7538 |
-0.11% |
| 2026-07-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7546 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7577 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7696 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7606 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7575 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7621 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7498 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7517 |
2.97% |
| 2026-06-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7300 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7408 |
1.05% |
| 2026-06-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7331 |
-0.74% |
| 2026-06-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7386 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7495 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7414 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7549 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7591 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7702 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7682 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7589 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7606 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7631 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7640 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7704 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7734 |
-1.44% |
| 2026-06-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7847 |
-1.13% |
| 2026-06-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7937 |
-1.15% |
| 2026-06-01 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8029 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8030 |
0.55% |
| 2026-05-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7986 |
-1.35% |
| 2026-05-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8094 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8122 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8149 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8145 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8179 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8252 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8248 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8209 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8234 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8234 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8259 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8289 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8389 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8358 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8393 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8404 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8284 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8246 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8250 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8265 |
0.15% |
| 2026-04-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8253 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8307 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8335 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8252 |
-1.24% |
| 2026-04-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8354 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8348 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8338 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8263 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8267 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8224 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8327 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8156 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8189 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8317 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8345 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8253 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8316 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8343 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8298 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8395 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8302 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8264 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8568 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8604 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8769 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8810 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8812 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8806 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8812 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8810 |
1.40% |
| 2026-03-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8688 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8651 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8748 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8617 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8589 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8684 |
-1.41% |
| 2026-03-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8808 |
-0.84% |
| 2026-02-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8883 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8906 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8972 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8874 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8858 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8893 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8955 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8956 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8982 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8950 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8993 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8935 |
1.57% |
| 2026-02-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8797 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8706 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8778 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8953 |
2.85% |
| 2026-01-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8705 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8731 |
-0.86% |
| 2026-01-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8807 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8853 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8851 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8876 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8876 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8821 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8773 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8819 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8850 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8853 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8948 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8872 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8847 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8852 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8872 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8803 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8699 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8732 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8756 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8812 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8837 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8814 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8795 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8809 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8825 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8773 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8781 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8726 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8772 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8797 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8741 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8803 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8774 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8897 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8947 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8928 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8951 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8966 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8997 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8971 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8937 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8957 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8946 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8944 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8924 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9017 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9025 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9065 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9066 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9147 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9220 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9192 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9187 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9193 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9055 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9069 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8998 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9023 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9090 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9095 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9081 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9105 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9105 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9172 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9084 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9123 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9099 |
0.29% |
| 2025-10-21 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9073 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9049 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9060 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9191 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9200 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9107 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9103 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9197 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9234 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9122 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9182 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9066 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9113 |
-0.89% |
| 2025-09-24 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9195 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9103 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9095 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9098 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9094 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9111 |
0.34% |
