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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 平安鼎泰 | 1.3399 | 1.42% |
| 2024-04-30 | 平安鼎泰 | 1.3211 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安消费精选混合A | 0.9795 | 3.14% |
| 平安消费精选混合C | 0.9539 | 3.12% |
| 平安先锋 | 1.6690 | 2.33% |
| 平安智慧 | 0.6850 | 2.24% |
| 平安新鑫A | 2.2250 | 1.92% |
| 平安新鑫C | 2.1570 | 1.89% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5290 | 1.66% |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8463 | 1.63% |
| 平安深证300 | 1.9950 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
