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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.6451 | 1.31% |
| 2025-12-16 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.6239 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.6430 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.6511 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| MSCI低波 | 1.1980 | 0.34% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 平安添利债A | 1.1819 | 0.07% |
| 平安添利债C | 1.1744 | 0.07% |
| 平安合悦定开债 | 1.0581 | 0.05% |
| 平安惠享纯债A | 1.1652 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
