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平安鼎泰混合(LOF)(平安鼎泰)基金净值查询(167001)

近一年平安鼎泰混合(LOF)|平安鼎泰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎泰混合(LOF)167001净值及计算阶段收益
近一年167001基金累计收益率24.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.6451 1.31%
2025-12-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.6239 -1.16%
2025-12-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.6430 -0.49%
2025-12-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.6511 0.75%
2025-12-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.6388 -0.53%
2025-12-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.6476 0.51%
2025-12-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.6393 0.25%
2025-12-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.6352 0.84%
2025-12-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.6216 0.91%
2025-12-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.6069 0.05%
2025-12-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.6061 -0.34%
2025-12-02 平安鼎泰混合(LOF) 1.6116 -0.38%
2025-12-01 平安鼎泰混合(LOF) 1.6178 0.38%
2025-11-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.6116 0.21%
2025-11-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.6083 0.15%
2025-11-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.6059 0.26%
2025-11-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.6018 1.00%
2025-11-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.5859 0.18%
2025-11-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.5831 -1.70%
2025-11-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.6104 0.21%
2025-11-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.6070 0.51%
2025-11-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.5988 -0.75%
2025-11-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.6109 -0.71%
2025-11-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.6225 -0.89%
2025-11-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.6371 0.77%
2025-11-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.6246 -0.04%
2025-11-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.6252 -0.56%
2025-11-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.6343 0.29%
2025-11-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.6296 -0.53%
2025-11-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.6383 1.30%
2025-11-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.6172 0.56%
2025-11-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.6082 -0.93%
2025-11-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.6233 -0.04%
2025-10-31 平安鼎泰混合(LOF) 1.6239 -0.61%
2025-10-30 平安鼎泰混合(LOF) 1.6339 -1.22%
2025-10-29 平安鼎泰混合(LOF) 1.6540 0.74%
2025-10-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.6418 -0.15%
2025-10-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.6442 1.29%
2025-10-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.6232 1.29%
2025-10-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.6026 -0.30%
2025-10-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.6074 0.03%
2025-10-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.6069 1.90%
2025-10-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.5770 0.13%
2025-10-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.5750 -2.03%
2025-10-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.6077 0.27%
2025-10-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.6034 1.71%
2025-10-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.5764 -2.06%
2025-10-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.6095 0.33%
2025-10-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.6042 -2.24%
2025-10-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.6409 1.50%
2025-09-30 平安鼎泰混合(LOF) 1.6167 0.56%
2025-09-29 平安鼎泰混合(LOF) 1.6077 1.63%
2025-09-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.5819 -1.39%
2025-09-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.6042 -0.19%
2025-09-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.6072 0.87%
2025-09-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.5933 0.21%
2025-09-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.5899 1.27%
2025-09-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.5699 -0.29%
2025-09-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.5744 -0.64%
2025-09-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.5846 0.40%
2025-09-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.5783 -0.13%
2025-09-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.5803 -0.35%
2025-09-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.5858 -0.46%
2025-09-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.5932 1.85%
2025-09-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.5643 -0.03%
2025-09-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.5647 -0.06%
2025-09-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.5657 -0.62%
2025-09-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.5755 1.84%
2025-09-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.5470 -2.27%
2025-09-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.5829 -0.16%
2025-09-02 平安鼎泰混合(LOF) 1.5855 -1.68%
2025-09-01 平安鼎泰混合(LOF) 1.6126 1.89%
2025-08-29 平安鼎泰混合(LOF) 1.5827 -0.24%
2025-08-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.5865 2.95%
2025-08-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.5410 -1.34%
2025-08-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.5619 -1.07%
2025-08-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.5788 1.87%
2025-08-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.5498 2.01%
2025-08-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.5192 -0.56%
2025-08-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.5278 0.05%
2025-08-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.5270 -0.64%
2025-08-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.5368 1.26%
2025-08-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.5177 2.20%
2025-08-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.4851 -1.47%
2025-08-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.5073 2.71%
2025-08-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.4676 0.46%
2025-08-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.4609 0.45%
2025-08-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.4544 0.06%
2025-08-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.4535 -0.12%
2025-08-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.4553 0.15%
2025-08-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.4531 0.17%
2025-08-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.4506 0.57%
2025-08-01 平安鼎泰混合(LOF) 1.4424 -0.66%
2025-07-31 平安鼎泰混合(LOF) 1.4520 -0.54%
2025-07-30 平安鼎泰混合(LOF) 1.4599 -0.56%
2025-07-29 平安鼎泰混合(LOF) 1.4681 0.94%
2025-07-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.4544 1.52%
2025-07-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.4326 -0.31%
2025-07-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.4371 0.21%
2025-07-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.4341 -0.29%
2025-07-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.4382 0.05%
2025-07-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.4375 0.30%
2025-07-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.4332 0.30%
2025-07-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.4289 0.80%
2025-07-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.4176 -0.11%
2025-07-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.4192 0.18%
2025-07-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.4167 0.11%
2025-07-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.4151 -0.11%
2025-07-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.4166 0.07%
2025-07-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.4156 -0.09%
2025-07-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.4169 0.63%
2025-07-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.4080 -0.17%
2025-07-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.4104 0.13%
2025-07-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.4086 0.51%
2025-07-02 平安鼎泰混合(LOF) 1.4015 -0.46%
2025-07-01 平安鼎泰混合(LOF) 1.4080 0.38%
2025-06-30 平安鼎泰混合(LOF) 1.4027 0.94%
2025-06-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.3896 -0.76%
2025-06-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.4002 -0.15%
2025-06-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.4023 1.18%
2025-06-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.3860 0.39%
2025-06-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.3806 0.17%
2025-06-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.3782 -0.33%
2025-06-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.3828 -0.69%
2025-06-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.3924 0.54%
2025-06-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.3849 -0.47%
2025-06-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.3914 0.64%
2025-06-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.3825 -0.35%
2025-06-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.3873 1.17%
2025-06-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.3713 0.13%
2025-06-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.3695 0.13%
2025-06-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.3677 0.68%
2025-06-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.3584 -0.15%
2025-06-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.3604 -0.42%
2025-06-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.3662 0.95%
2025-06-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.3534 1.03%
2025-05-30 平安鼎泰混合(LOF) 1.3396 -0.27%
2025-05-29 平安鼎泰混合(LOF) 1.3432 0.67%
2025-05-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.3342 0.28%
2025-05-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.3305 -0.58%
2025-05-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.3382 -0.16%
2025-05-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.3403 -0.64%
2025-05-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.3489 -0.30%
2025-05-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.3530 -0.24%
2025-05-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.3563 0.60%
2025-05-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.3482 0.08%
2025-05-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.3471 0.13%
2025-05-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.3454 -1.20%
2025-05-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.3617 -0.01%
2025-05-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.3619 0.09%
2025-05-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.3607 0.54%
2025-05-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.3534 -0.68%
2025-05-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.3626 0.29%
2025-05-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.3587 0.06%
2025-05-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.3579 1.23%
2025-04-30 平安鼎泰混合(LOF) 1.3414 0.42%
2025-04-29 平安鼎泰混合(LOF) 1.3358 0.05%
2025-04-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.3351 -0.01%
2025-04-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.3352 -0.40%
2025-04-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.3406 -0.10%
2025-04-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.3419 -0.38%
2025-04-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.3470 -0.21%
2025-04-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.3499 1.56%
2025-04-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.3292 -0.28%
2025-04-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.3329 0.38%
2025-04-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.3278 -0.79%
2025-04-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.3384 -0.18%
2025-04-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.3408 1.25%
2025-04-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.3242 1.58%
2025-04-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.3036 1.19%
2025-04-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.2883 0.37%
2025-04-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.2835 -0.65%
2025-04-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.2919 -6.60%
2025-04-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.3832 -1.68%
2025-04-02 平安鼎泰混合(LOF) 1.4068 0.75%
2025-04-01 平安鼎泰混合(LOF) 1.3963 0.18%
2025-03-31 平安鼎泰混合(LOF) 1.3938 -0.34%
2025-03-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.3985 -0.28%
2025-03-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.4024 -0.56%
2025-03-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.4103 0.43%
2025-03-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.4043 -0.93%
2025-03-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.4175 -0.27%
2025-03-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.4214 -1.76%
2025-03-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.4469 -0.61%
2025-03-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.4558 -0.80%
2025-03-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.4676 -0.31%
2025-03-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.4721 0.34%
2025-03-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.4671 0.77%
2025-03-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.4559 -1.54%
2025-03-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.4787 0.70%
2025-03-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.4684 0.37%
2025-03-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.4630 -1.45%
2025-03-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.4845 -0.04%
2025-03-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.4851 2.15%
2025-03-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.4538 1.39%
2025-03-04 平安鼎泰混合(LOF) 1.4338 0.91%
2025-03-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.4209 -1.34%
2025-02-28 平安鼎泰混合(LOF) 1.4402 -3.35%
2025-02-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.4901 -1.18%
2025-02-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.5079 1.26%
2025-02-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.4891 -0.47%
2025-02-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.4962 -1.18%
2025-02-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.5140 4.61%
2025-02-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.4473 0.81%
2025-02-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.4356 3.44%
2025-02-18 平安鼎泰混合(LOF) 1.3879 -2.10%
2025-02-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.4177 2.46%
2025-02-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.3836 1.21%
2025-02-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.3670 -2.62%
2025-02-12 平安鼎泰混合(LOF) 1.4038 1.91%
2025-02-11 平安鼎泰混合(LOF) 1.3775 -0.09%
2025-02-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.3787 0.63%
2025-02-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.3701 1.75%
2025-02-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.3465 2.21%
2025-02-05 平安鼎泰混合(LOF) 1.3174 -2.40%
2025-01-27 平安鼎泰混合(LOF) 1.3498 -3.33%
2025-01-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.3963 2.43%
2025-01-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.3632 -2.38%
2025-01-22 平安鼎泰混合(LOF) 1.3965 1.08%
2025-01-21 平安鼎泰混合(LOF) 1.3816 2.12%
2025-01-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.3529 2.15%
2025-01-17 平安鼎泰混合(LOF) 1.3244 1.40%
2025-01-16 平安鼎泰混合(LOF) 1.3061 -0.01%
2025-01-15 平安鼎泰混合(LOF) 1.3062 -1.41%
2025-01-14 平安鼎泰混合(LOF) 1.3249 4.21%
2025-01-13 平安鼎泰混合(LOF) 1.2714 -0.80%
2025-01-10 平安鼎泰混合(LOF) 1.2816 -2.28%
2025-01-09 平安鼎泰混合(LOF) 1.3115 0.50%
2025-01-08 平安鼎泰混合(LOF) 1.3050 0.53%
2025-01-07 平安鼎泰混合(LOF) 1.2981 3.63%
2025-01-06 平安鼎泰混合(LOF) 1.2526 0.40%
2025-01-03 平安鼎泰混合(LOF) 1.2476 -1.89%
2025-01-02 平安鼎泰混合(LOF) 1.2716 -1.95%
2024-12-31 平安鼎泰混合(LOF) 1.2969 -3.27%
2024-12-26 平安鼎泰混合(LOF) 1.3708 2.93%
2024-12-25 平安鼎泰混合(LOF) 1.3318 -0.30%
2024-12-24 平安鼎泰混合(LOF) 1.3358 1.31%
2024-12-23 平安鼎泰混合(LOF) 1.3185 -3.04%
2024-12-20 平安鼎泰混合(LOF) 1.3598 1.98%
2024-12-19 平安鼎泰混合(LOF) 1.3334 1.07%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安股息精选沪港深A 1.4628 0.85%
平安股息精选沪港深C 1.3588 0.85%
MSCI低波 1.1980 0.34%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
平安添利债A 1.1819 0.07%
平安添利债C 1.1744 0.07%
平安合悦定开债 1.0581 0.05%
平安惠享纯债A 1.1652 0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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