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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券A | 1.1613 | 0.06% |
| 中信保诚稳瑞债券A | 1.1002 | 0.02% |
| 中信保诚稳瑞债券C | 1.0956 | 0.02% |
| 中信保诚稳泰债券A | 1.0193 | 0.02% |
| 中信保诚稳泰债券C | 1.0336 | 0.02% |
| 信诚嘉鸿债券A | 1.0134 | 0.01% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |