近一月中银产业债定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银产债163827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银产债 |
1.0939 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
中银产债 |
1.0946 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
中银产债 |
1.0930 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
中银产债 |
1.0882 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
中银产债 |
1.0876 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
中银产债 |
1.0850 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
中银产债 |
1.0861 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
中银产债 |
1.0885 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
中银产债 |
1.0902 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
中银产债 |
1.0886 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
中银产债 |
1.0812 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
中银产债 |
1.0865 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
中银产债 |
1.0833 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中银产债 |
1.0837 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
中银产债 |
1.0821 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
中银产债 |
1.0849 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
中银产债 |
1.0835 |
-0.15% |
