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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安回报A | 2.5390 | 2.79% |
| 诺安研究优选混合A | 1.8496 | 2.66% |
| 诺安优选回报混合A | 2.8460 | 2.63% |
| 诺安平衡混合A | 1.8994 | 2.51% |
| 诺安先锋混合A | 3.8471 | 2.47% |
| 创业板增强LOF | 2.4221 | 2.46% |
| 诺安创新A | 2.8600 | 2.22% |
| 诺安成长混合A | 2.5100 | 2.20% |
| 诺安景鑫混合 | 3.0704 | 2.17% |
| 诺安和鑫混合A | 3.0055 | 2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
