今年以来申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A|申万电子基金净值查询
查询指定日期范围申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A163116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9497 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9657 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9012 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8819 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9168 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9276 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9360 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9346 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9532 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8745 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9253 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9338 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9598 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0157 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9764 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0074 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9298 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9077 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9086 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9715 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9490 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9522 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1063 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1205 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0343 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0212 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0462 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0106 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0321 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0432 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9722 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9423 |
5.93% |
| 2026-08-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8335 |
5.74% |
| 2026-08-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7339 |
-5.48% |
| 2026-07-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8290 |
3.53% |
| 2026-07-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7666 |
-6.71% |
| 2026-07-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8852 |
-1.32% |
| 2026-07-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9101 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0634 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0016 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0156 |
-2.80% |
| 2026-07-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0721 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1212 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9220 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0044 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1713 |
-3.59% |
| 2026-07-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.2522 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3477 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.2765 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3996 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5359 |
7.33% |
| 2026-07-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3628 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3747 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3839 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3959 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3823 |
-8.72% |
| 2026-07-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5901 |
-3.55% |
| 2026-06-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.6820 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5940 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5337 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5831 |
4.94% |
| 2026-06-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.4616 |
4.67% |
| 2026-06-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3518 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.4185 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3766 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.2888 |
4.63% |
| 2026-06-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1876 |
1.68% |
| 2026-06-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1514 |
6.27% |
| 2026-06-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0245 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0356 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0321 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0754 |
5.39% |
| 2026-06-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9692 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0531 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1567 |
1.70% |
| 2026-06-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1207 |
2.04% |
| 2026-06-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0784 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0220 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1122 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1867 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1532 |
-1.71% |
| 2026-05-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1907 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1948 |
5.68% |
| 2026-05-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0768 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9949 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0490 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9966 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9523 |
1.39% |
| 2026-05-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9256 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9490 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0150 |
3.29% |
| 2026-05-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9509 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9495 |
5.12% |
| 2026-05-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8545 |
-1.43% |
| 2026-04-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7706 |
2.58% |
| 2026-04-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7261 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7274 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7458 |
3.98% |
| 2026-04-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6790 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6716 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6830 |
3.19% |
| 2026-04-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6310 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6410 |
2.27% |
| 2026-04-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6045 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5859 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5613 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5730 |
2.74% |
| 2026-04-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5310 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5195 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4884 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4836 |
6.43% |
| 2026-04-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.3940 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.3751 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.3769 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4162 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.3720 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4035 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4133 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4093 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4380 |
2.63% |
| 2026-03-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4011 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.3743 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4419 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4634 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5035 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4725 |
-2.18% |
| 2026-03-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5053 |
1.49% |
| 2026-03-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4832 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4925 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5121 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5237 |
3.06% |
| 2026-03-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4785 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5129 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5201 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4950 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5050 |
-5.07% |
| 2026-03-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5853 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6055 |
-1.15% |
| 2026-02-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6239 |
1.81% |
| 2026-02-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5951 |
1.50% |
| 2026-02-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5716 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5537 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5570 |
1.53% |
| 2026-02-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5336 |
-1.25% |
| 2026-02-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5530 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5453 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5018 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5065 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5224 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5516 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5361 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5938 |
0.94% |
| 2026-01-29 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5790 |
-3.96% |
| 2026-01-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6416 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6304 |
1.63% |
| 2026-01-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6043 |
-1.66% |
| 2026-01-23 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6314 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6408 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6355 |
3.19% |
| 2026-01-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5850 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6089 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.6152 |
2.25% |
| 2026-01-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5797 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5552 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5354 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5823 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5675 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5592 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5706 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5545 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.5291 |
4.04% |
