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长信利众债券(LOF)A(长信利众A)基金净值查询(163007)

近一月长信利众债券(LOF)A|长信利众A基金净值查询
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查询指定日期范围长信利众债券(LOF)A163007净值及计算阶段收益
近一月163007基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信利众债券(LOF)A 1.0255 0.02%
2026-09-15 长信利众债券(LOF)A 1.0253 0.02%
2026-09-14 长信利众债券(LOF)A 1.0251 0.00%
2026-09-11 长信利众债券(LOF)A 1.0251 -0.02%
2026-09-10 长信利众债券(LOF)A 1.0253 -0.02%
2026-09-09 长信利众债券(LOF)A 1.0255 0.01%
2026-09-08 长信利众债券(LOF)A 1.0254 -0.01%
2026-09-07 长信利众债券(LOF)A 1.0255 0.04%
2026-09-04 长信利众债券(LOF)A 1.0251 0.00%
2026-09-03 长信利众债券(LOF)A 1.0251 0.05%
2026-09-02 长信利众债券(LOF)A 1.0246 -0.03%
2026-09-01 长信利众债券(LOF)A 1.0249 0.06%
2026-08-31 长信利众债券(LOF)A 1.0243 0.01%
2026-08-28 长信利众债券(LOF)A 1.0242 -0.02%
2026-08-27 长信利众债券(LOF)A 1.0244 -0.05%
2026-08-26 长信利众债券(LOF)A 1.0249 -0.01%
2026-08-25 长信利众债券(LOF)A 1.0250 -0.01%
2026-08-24 长信利众债券(LOF)A 1.0251 0.05%
2026-08-21 长信利众债券(LOF)A 1.0246 -0.03%
2026-08-20 长信利众债券(LOF)A 1.0249 -0.01%
2026-08-19 长信利众债券(LOF)A 1.0250 -0.07%
2026-08-18 长信利众债券(LOF)A 1.0257 0.05%
2026-08-17 长信利众债券(LOF)A 1.0252 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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