近一季华宝兴业中证1000指数分级基金净值查询
查询指定日期范围1000分级162413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
1000分级 |
0.8331 |
-0.92% |
| 2024-05-10 |
1000分级 |
0.8408 |
-0.87% |
| 2024-05-09 |
1000分级 |
0.8482 |
1.57% |
| 2024-05-08 |
1000分级 |
0.8351 |
-1.49% |
| 2024-05-07 |
1000分级 |
0.8477 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
1000分级 |
0.8451 |
1.88% |
| 2024-04-30 |
1000分级 |
0.8295 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
1000分级 |
0.8361 |
2.26% |
| 2024-04-26 |
1000分级 |
0.8176 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
1000分级 |
0.8024 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
1000分级 |
0.8015 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
1000分级 |
0.7922 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
1000分级 |
0.7951 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
1000分级 |
0.7970 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
1000分级 |
0.7994 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
1000分级 |
0.7996 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
1000分级 |
0.7676 |
-3.98% |
| 2024-04-15 |
1000分级 |
0.7994 |
-0.92% |
| 2024-04-12 |
1000分级 |
0.8068 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
1000分级 |
0.8126 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
1000分级 |
0.8108 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
1000分级 |
0.8254 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
1000分级 |
0.8155 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
1000分级 |
0.8300 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
1000分级 |
0.8344 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
1000分级 |
0.8384 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
1000分级 |
0.8227 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
1000分级 |
0.8142 |
2.06% |
| 2024-03-27 |
1000分级 |
0.7978 |
-3.11% |
| 2024-03-26 |
1000分级 |
0.8234 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
1000分级 |
0.8259 |
-2.18% |
| 2024-03-22 |
1000分级 |
0.8443 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
1000分级 |
0.8531 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
1000分级 |
0.8532 |
0.86% |
| 2024-03-19 |
1000分级 |
0.8459 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
1000分级 |
0.8517 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
1000分级 |
0.8387 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
1000分级 |
0.8289 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
1000分级 |
0.8339 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
1000分级 |
0.8303 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
1000分级 |
0.8261 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
1000分级 |
0.8125 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
1000分级 |
0.8029 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
1000分级 |
0.8141 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
1000分级 |
0.8132 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
1000分级 |
0.8208 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
1000分级 |
0.8170 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
1000分级 |
0.8089 |
3.53% |
| 2024-02-28 |
1000分级 |
0.7813 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
1000分级 |
0.8158 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
1000分级 |
0.7959 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
1000分级 |
0.7916 |
1.37% |
| 2024-02-22 |
1000分级 |
0.7809 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
1000分级 |
0.7698 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
1000分级 |
0.7659 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
1000分级 |
0.7636 |
0.65% |
