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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 泰达大盘 | 1.8225 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 泰达大盘 | 1.8226 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0320 | 0.49% |
| 宏利周期混合 | 3.2336 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3695 | 0.34% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7556 | 0.31% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7416 | 0.31% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5799 | 0.25% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5638 | 0.25% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.19% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0604 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.1020 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
| 军工龙头 | 0.5585 | 2.80% |
