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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 招商添盈纯债E | 1.2850 | 0.02% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1279 | 0.02% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0482 | 0.02% |
