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银华沪深300指数A(银华300)基金净值查询(161811)

近一年银华沪深300指数A|银华300基金净值查询
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查询指定日期范围银华沪深300指数(LOF)161811净值及计算阶段收益
近一年161811基金累计收益率14.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0030 -1.14%
2025-12-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0146 -0.53%
2025-12-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0200 0.60%
2025-12-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0139 -0.79%
2025-12-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0220 -0.12%
2025-12-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0232 -0.49%
2025-12-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0282 0.76%
2025-12-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0204 0.82%
2025-12-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0121 0.33%
2025-12-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0088 -0.41%
2025-12-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0130 -0.46%
2025-12-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0177 1.02%
2025-11-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0074 0.24%
2025-11-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0050 -0.05%
2025-11-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0055 0.56%
2025-11-25 银华沪深300指数(LOF) 0.9999 0.90%
2025-11-24 银华沪深300指数(LOF) 0.9910 -0.11%
2025-11-21 银华沪深300指数(LOF) 0.9921 -2.29%
2025-11-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0154 -0.48%
2025-11-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0203 0.41%
2025-11-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0161 -0.46%
2025-11-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0208 -0.62%
2025-11-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0272 -1.51%
2025-11-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0429 1.18%
2025-11-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0307 -0.13%
2025-11-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0320 -0.86%
2025-11-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0409 0.32%
2025-11-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0376 -0.29%
2025-11-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0406 1.37%
2025-11-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0265 0.18%
2025-11-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0247 -0.71%
2025-11-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0320 0.25%
2025-10-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0294 -1.37%
2025-10-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0437 -0.76%
2025-10-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0517 1.13%
2025-10-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0399 -0.45%
2025-10-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0446 1.11%
2025-10-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0331 1.20%
2025-10-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0209 0.29%
2025-10-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0179 -0.30%
2025-10-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0210 1.43%
2025-10-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0066 0.50%
2025-10-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0016 -2.09%
2025-10-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0230 0.25%
2025-10-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0204 1.40%
2025-10-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0063 -1.12%
2025-10-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0177 -0.48%
2025-10-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0226 -1.86%
2025-10-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0420 1.38%
2025-09-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0278 0.48%
2025-09-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0229 1.45%
2025-09-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0083 -0.86%
2025-09-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0170 0.61%
2025-09-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0108 1.02%
2025-09-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0006 -0.07%
2025-09-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0013 0.36%
2025-09-19 银华沪深300指数(LOF) 0.9977 0.08%
2025-09-18 银华沪深300指数(LOF) 0.9969 -1.17%
2025-09-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0087 0.57%
2025-09-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0030 -0.23%
2025-09-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0053 0.23%
2025-09-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0030 -0.58%
2025-09-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0089 1.86%
2025-09-10 银华沪深300指数(LOF) 0.9905 0.08%
2025-09-09 银华沪深300指数(LOF) 0.9897 -0.54%
2025-09-08 银华沪深300指数(LOF) 0.9951 0.33%
2025-09-05 银华沪深300指数(LOF) 0.9918 1.86%
2025-09-04 银华沪深300指数(LOF) 0.9737 -1.88%
2025-09-03 银华沪深300指数(LOF) 0.9924 -0.68%
2025-09-02 银华沪深300指数(LOF) 0.9992 -0.61%
2025-09-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0053 0.47%
2025-08-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0006 0.70%
2025-08-28 银华沪深300指数(LOF) 0.9936 1.54%
2025-08-27 银华沪深300指数(LOF) 0.9785 -1.44%
2025-08-26 银华沪深300指数(LOF) 0.9928 -0.31%
2025-08-25 银华沪深300指数(LOF) 0.9959 1.87%
2025-08-22 银华沪深300指数(LOF) 0.9776 1.90%
2025-08-21 银华沪深300指数(LOF) 0.9594 0.39%
2025-08-20 银华沪深300指数(LOF) 0.9557 1.07%
2025-08-19 银华沪深300指数(LOF) 0.9456 -0.37%
2025-08-18 银华沪深300指数(LOF) 0.9491 0.81%
2025-08-15 银华沪深300指数(LOF) 0.9415 0.63%
2025-08-14 银华沪深300指数(LOF) 0.9356 -0.05%
2025-08-13 银华沪深300指数(LOF) 0.9361 0.70%
2025-08-12 银华沪深300指数(LOF) 0.9296 0.50%
2025-08-11 银华沪深300指数(LOF) 0.9250 0.39%
2025-08-08 银华沪深300指数(LOF) 0.9214 -0.17%
2025-08-07 银华沪深300指数(LOF) 0.9230 0.02%
2025-08-06 银华沪深300指数(LOF) 0.9228 0.27%
2025-08-05 银华沪深300指数(LOF) 0.9203 0.74%
2025-08-04 银华沪深300指数(LOF) 0.9135 0.36%
2025-08-01 银华沪深300指数(LOF) 0.9102 -0.44%
2025-07-31 银华沪深300指数(LOF) 0.9142 -1.69%
2025-07-30 银华沪深300指数(LOF) 0.9299 0.00%
2025-07-29 银华沪深300指数(LOF) 0.9299 0.36%
2025-07-28 银华沪深300指数(LOF) 0.9266 0.21%
2025-07-25 银华沪深300指数(LOF) 0.9247 -0.45%
2025-07-24 银华沪深300指数(LOF) 0.9289 0.67%
2025-07-23 银华沪深300指数(LOF) 0.9227 0.10%
2025-07-22 银华沪深300指数(LOF) 0.9218 0.75%
2025-07-21 银华沪深300指数(LOF) 0.9149 0.64%
2025-07-18 银华沪深300指数(LOF) 0.9091 0.72%
2025-07-17 银华沪深300指数(LOF) 0.9026 0.64%
2025-07-16 银华沪深300指数(LOF) 0.8969 -0.22%
2025-07-15 银华沪深300指数(LOF) 0.8989 -0.01%
2025-07-14 银华沪深300指数(LOF) 0.8990 0.08%
2025-07-11 银华沪深300指数(LOF) 0.8983 0.25%
2025-07-10 银华沪深300指数(LOF) 0.8961 0.48%
2025-07-09 银华沪深300指数(LOF) 0.8918 -0.15%
2025-07-08 银华沪深300指数(LOF) 0.8931 0.77%
2025-07-07 银华沪深300指数(LOF) 0.8863 -0.36%
2025-07-04 银华沪深300指数(LOF) 0.8895 0.34%
2025-07-03 银华沪深300指数(LOF) 0.8865 0.57%
2025-07-02 银华沪深300指数(LOF) 0.8815 0.05%
2025-07-01 银华沪深300指数(LOF) 0.8811 0.15%
2025-06-30 银华沪深300指数(LOF) 0.8798 0.38%
2025-06-27 银华沪深300指数(LOF) 0.8765 -0.49%
2025-06-26 银华沪深300指数(LOF) 0.8808 -0.25%
2025-06-25 银华沪深300指数(LOF) 0.8830 1.39%
2025-06-24 银华沪深300指数(LOF) 0.8709 1.11%
2025-06-23 银华沪深300指数(LOF) 0.8613 0.27%
2025-06-20 银华沪深300指数(LOF) 0.8590 0.23%
2025-06-19 银华沪深300指数(LOF) 0.8570 -0.76%
2025-06-18 银华沪深300指数(LOF) 0.8636 0.12%
2025-06-17 银华沪深300指数(LOF) 0.8626 -0.05%
2025-06-16 银华沪深300指数(LOF) 0.8630 0.17%
2025-06-13 银华沪深300指数(LOF) 0.8615 -0.68%
2025-06-12 银华沪深300指数(LOF) 0.8674 0.02%
2025-06-11 银华沪深300指数(LOF) 0.8672 0.73%
2025-06-10 银华沪深300指数(LOF) 0.8609 -0.49%
2025-06-09 银华沪深300指数(LOF) 0.8651 0.25%
2025-06-06 银华沪深300指数(LOF) 0.8629 -0.02%
2025-06-05 银华沪深300指数(LOF) 0.8631 0.23%
2025-06-04 银华沪深300指数(LOF) 0.8611 0.40%
2025-06-03 银华沪深300指数(LOF) 0.8577 0.26%
2025-05-30 银华沪深300指数(LOF) 0.8555 -0.43%
2025-05-29 银华沪深300指数(LOF) 0.8592 0.55%
2025-05-28 银华沪深300指数(LOF) 0.8545 -0.07%
2025-05-27 银华沪深300指数(LOF) 0.8551 -0.50%
2025-05-26 银华沪深300指数(LOF) 0.8594 -0.52%
2025-05-23 银华沪深300指数(LOF) 0.8639 -0.75%
2025-05-22 银华沪深300指数(LOF) 0.8704 -0.06%
2025-05-21 银华沪深300指数(LOF) 0.8709 0.46%
2025-05-20 银华沪深300指数(LOF) 0.8669 0.51%
2025-05-19 银华沪深300指数(LOF) 0.8625 -0.28%
2025-05-16 银华沪深300指数(LOF) 0.8649 -0.41%
2025-05-15 银华沪深300指数(LOF) 0.8685 -0.83%
2025-05-14 银华沪深300指数(LOF) 0.8758 1.14%
2025-05-13 银华沪深300指数(LOF) 0.8659 0.14%
2025-05-12 银华沪深300指数(LOF) 0.8647 1.08%
2025-05-09 银华沪深300指数(LOF) 0.8555 -0.15%
2025-05-08 银华沪深300指数(LOF) 0.8568 0.49%
2025-05-07 银华沪深300指数(LOF) 0.8526 0.65%
2025-05-06 银华沪深300指数(LOF) 0.8471 0.93%
2025-04-30 银华沪深300指数(LOF) 0.8393 -0.07%
2025-04-29 银华沪深300指数(LOF) 0.8399 -0.18%
2025-04-28 银华沪深300指数(LOF) 0.8414 -0.11%
2025-04-25 银华沪深300指数(LOF) 0.8423 0.06%
2025-04-24 银华沪深300指数(LOF) 0.8418 -0.05%
2025-04-23 银华沪深300指数(LOF) 0.8422 0.01%
2025-04-22 银华沪深300指数(LOF) 0.8421 0.01%
2025-04-21 银华沪深300指数(LOF) 0.8420 0.17%
2025-04-18 银华沪深300指数(LOF) 0.8406 0.07%
2025-04-17 银华沪深300指数(LOF) 0.8400 -0.05%
2025-04-16 银华沪深300指数(LOF) 0.8404 0.43%
2025-04-15 银华沪深300指数(LOF) 0.8368 0.08%
2025-04-14 银华沪深300指数(LOF) 0.8361 0.22%
2025-04-11 银华沪深300指数(LOF) 0.8343 0.36%
2025-04-10 银华沪深300指数(LOF) 0.8313 1.21%
2025-04-09 银华沪深300指数(LOF) 0.8214 0.66%
2025-04-08 银华沪深300指数(LOF) 0.8160 1.61%
2025-04-07 银华沪深300指数(LOF) 0.8031 -6.42%
2025-04-03 银华沪深300指数(LOF) 0.8582 -0.52%
2025-04-02 银华沪深300指数(LOF) 0.8627 -0.08%
2025-04-01 银华沪深300指数(LOF) 0.8634 0.10%
2025-03-31 银华沪深300指数(LOF) 0.8625 -0.75%
2025-03-28 银华沪深300指数(LOF) 0.8690 -0.40%
2025-03-27 银华沪深300指数(LOF) 0.8725 0.23%
2025-03-26 银华沪深300指数(LOF) 0.8705 -0.32%
2025-03-25 银华沪深300指数(LOF) 0.8733 0.02%
2025-03-24 银华沪深300指数(LOF) 0.8731 0.56%
2025-03-21 银华沪深300指数(LOF) 0.8682 -1.23%
2025-03-20 银华沪深300指数(LOF) 0.8790 -0.78%
2025-03-19 银华沪深300指数(LOF) 0.8859 -0.11%
2025-03-18 银华沪深300指数(LOF) 0.8869 0.27%
2025-03-17 银华沪深300指数(LOF) 0.8845 -0.25%
2025-03-14 银华沪深300指数(LOF) 0.8867 2.00%
2025-03-13 银华沪深300指数(LOF) 0.8693 -0.37%
2025-03-12 银华沪深300指数(LOF) 0.8725 -0.32%
2025-03-11 银华沪深300指数(LOF) 0.8753 0.26%
2025-03-10 银华沪深300指数(LOF) 0.8730 -0.46%
2025-03-07 银华沪深300指数(LOF) 0.8770 -0.15%
2025-03-06 银华沪深300指数(LOF) 0.8783 1.20%
2025-03-05 银华沪深300指数(LOF) 0.8679 0.44%
2025-03-04 银华沪深300指数(LOF) 0.8641 -0.03%
2025-03-03 银华沪深300指数(LOF) 0.8644 0.13%
2025-02-28 银华沪深300指数(LOF) 0.8633 -1.64%
2025-02-27 银华沪深300指数(LOF) 0.8777 0.25%
2025-02-26 银华沪深300指数(LOF) 0.8755 0.71%
2025-02-25 银华沪深300指数(LOF) 0.8693 -0.96%
2025-02-24 银华沪深300指数(LOF) 0.8777 -0.09%
2025-02-21 银华沪深300指数(LOF) 0.8785 0.93%
2025-02-20 银华沪深300指数(LOF) 0.8704 -0.24%
2025-02-19 银华沪深300指数(LOF) 0.8725 0.52%
2025-02-18 银华沪深300指数(LOF) 0.8680 -0.75%
2025-02-17 银华沪深300指数(LOF) 0.8746 0.22%
2025-02-14 银华沪深300指数(LOF) 0.8727 0.76%
2025-02-13 银华沪深300指数(LOF) 0.8661 -0.33%
2025-02-12 银华沪深300指数(LOF) 0.8690 0.71%
2025-02-11 银华沪深300指数(LOF) 0.8629 -0.33%
2025-02-10 银华沪深300指数(LOF) 0.8658 0.17%
2025-02-07 银华沪深300指数(LOF) 0.8643 1.14%
2025-02-06 银华沪深300指数(LOF) 0.8546 0.93%
2025-02-05 银华沪深300指数(LOF) 0.8467 -0.59%
2025-01-27 银华沪深300指数(LOF) 0.8517 -0.08%
2025-01-24 银华沪深300指数(LOF) 0.8524 0.90%
2025-01-23 银华沪深300指数(LOF) 0.8448 0.38%
2025-01-22 银华沪深300指数(LOF) 0.8416 -0.86%
2025-01-21 银华沪深300指数(LOF) 0.8489 -0.02%
2025-01-20 银华沪深300指数(LOF) 0.8491 0.27%
2025-01-17 银华沪深300指数(LOF) 0.8468 0.27%
2025-01-16 银华沪深300指数(LOF) 0.8445 0.12%
2025-01-15 银华沪深300指数(LOF) 0.8435 -0.51%
2025-01-14 银华沪深300指数(LOF) 0.8478 2.44%
2025-01-13 银华沪深300指数(LOF) 0.8276 -0.37%
2025-01-10 银华沪深300指数(LOF) 0.8307 -1.11%
2025-01-09 银华沪深300指数(LOF) 0.8400 -0.33%
2025-01-08 银华沪深300指数(LOF) 0.8428 -0.08%
2025-01-07 银华沪深300指数(LOF) 0.8435 0.43%
2025-01-06 银华沪深300指数(LOF) 0.8399 -0.19%
2025-01-03 银华沪深300指数(LOF) 0.8415 -1.06%
2025-01-02 银华沪深300指数(LOF) 0.8505 -2.54%
2024-12-31 银华沪深300指数(LOF) 0.8727 -1.21%
2024-12-26 银华沪深300指数(LOF) 0.8796 -0.12%
2024-12-25 银华沪深300指数(LOF) 0.8807 0.09%
2024-12-24 银华沪深300指数(LOF) 0.8799 1.15%
2024-12-23 银华沪深300指数(LOF) 0.8699 0.13%
2024-12-20 银华沪深300指数(LOF) 0.8688 -0.50%
2024-12-19 银华沪深300指数(LOF) 0.8732 -0.01%
2024-12-18 银华沪深300指数(LOF) 0.8733 0.56%
2024-12-17 银华沪深300指数(LOF) 0.8684 0.14%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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