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银华沪深300指数A(银华300)基金净值查询(161811)

近一年银华沪深300指数A|银华300基金净值查询
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查询指定日期范围银华沪深300指数(LOF)161811净值及计算阶段收益
近一年161811基金累计收益率3.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0392 0.68%
2026-09-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0322 -0.61%
2026-09-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0385 -0.64%
2026-09-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0452 -0.78%
2026-09-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0534 -0.42%
2026-09-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0578 0.28%
2026-09-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0548 -0.34%
2026-09-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0584 0.59%
2026-09-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0522 -0.10%
2026-09-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0533 0.11%
2026-09-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0521 -1.29%
2026-09-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0658 -0.24%
2026-08-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0684 0.29%
2026-08-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0653 -0.43%
2026-08-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0699 0.88%
2026-08-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0606 0.78%
2026-08-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0524 -0.18%
2026-08-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0543 -1.15%
2026-08-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0666 0.58%
2026-08-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0605 0.12%
2026-08-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0592 -2.74%
2026-08-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0890 -0.23%
2026-08-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0915 1.56%
2026-08-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0747 0.07%
2026-08-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0739 -0.53%
2026-08-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0796 0.57%
2026-08-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0735 -0.65%
2026-08-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0805 0.14%
2026-08-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0790 0.94%
2026-08-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0689 -0.15%
2026-08-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0705 1.16%
2026-08-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0582 1.21%
2026-08-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0455 -0.89%
2026-07-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0549 0.83%
2026-07-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0462 -1.00%
2026-07-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0568 0.69%
2026-07-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0496 -2.64%
2026-07-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0781 1.66%
2026-07-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0605 -1.55%
2026-07-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0772 0.21%
2026-07-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0749 -0.42%
2026-07-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0794 2.89%
2026-07-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0491 1.41%
2026-07-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0345 -3.33%
2026-07-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0701 -1.65%
2026-07-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0881 -0.20%
2026-07-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0903 1.98%
2026-07-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0691 -1.66%
2026-07-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0871 -1.63%
2026-07-09 银华沪深300指数(LOF) 1.1051 2.43%
2026-07-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0789 -0.73%
2026-07-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0868 -0.96%
2026-07-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0973 -0.04%
2026-07-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0977 0.58%
2026-07-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0914 -2.76%
2026-07-01 银华沪深300指数(LOF) 1.1224 -0.40%
2026-06-30 银华沪深300指数(LOF) 1.1269 1.05%
2026-06-29 银华沪深300指数(LOF) 1.1152 1.22%
2026-06-26 银华沪深300指数(LOF) 1.1018 -2.67%
2026-06-25 银华沪深300指数(LOF) 1.1320 1.46%
2026-06-24 银华沪深300指数(LOF) 1.1157 0.60%
2026-06-23 银华沪深300指数(LOF) 1.1090 -2.60%
2026-06-22 银华沪深300指数(LOF) 1.1386 2.24%
2026-06-18 银华沪深300指数(LOF) 1.1137 0.21%
2026-06-17 银华沪深300指数(LOF) 1.1114 0.91%
2026-06-16 银华沪深300指数(LOF) 1.1014 -0.14%
2026-06-15 银华沪深300指数(LOF) 1.1029 2.17%
2026-06-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0795 1.13%
2026-06-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0674 -0.51%
2026-06-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0729 -0.99%
2026-06-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0836 1.86%
2026-06-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0638 -2.04%
2026-06-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0859 -1.67%
2026-06-04 银华沪深300指数(LOF) 1.1043 -0.63%
2026-06-03 银华沪深300指数(LOF) 1.1113 0.47%
2026-06-02 银华沪深300指数(LOF) 1.1061 1.37%
2026-06-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0912 -0.94%
2026-05-29 银华沪深300指数(LOF) 1.1015 -0.42%
2026-05-28 银华沪深300指数(LOF) 1.1061 0.13%
2026-05-27 银华沪深300指数(LOF) 1.1047 -0.50%
2026-05-26 银华沪深300指数(LOF) 1.1103 0.49%
2026-05-25 银华沪深300指数(LOF) 1.1049 1.46%
2026-05-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0890 1.27%
2026-05-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0753 -1.33%
2026-05-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0898 -0.02%
2026-05-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0900 0.37%
2026-05-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0860 -0.47%
2026-05-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0911 -1.01%
2026-05-14 银华沪深300指数(LOF) 1.1022 -1.59%
2026-05-13 银华沪深300指数(LOF) 1.1200 0.99%
2026-05-12 银华沪深300指数(LOF) 1.1090 -0.06%
2026-05-11 银华沪深300指数(LOF) 1.1097 1.61%
2026-05-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0921 -0.53%
2026-04-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0780 0.01%
2026-04-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0779 1.05%
2026-04-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0667 -0.27%
2026-04-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0696 0.04%
2026-04-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0692 -0.34%
2026-04-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0728 -0.27%
2026-04-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0757 0.70%
2026-04-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0682 0.28%
2026-04-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0652 0.57%
2026-04-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0592 -0.15%
2026-04-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0608 1.09%
2026-04-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0494 -0.30%
2026-04-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0526 1.11%
2026-04-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0410 0.19%
2026-04-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0390 1.52%
2026-04-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0234 -0.60%
2026-04-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0296 3.30%
2026-04-07 银华沪深300指数(LOF) 0.9967 -0.01%
2026-04-03 银华沪深300指数(LOF) 0.9968 -0.80%
2026-04-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0048 -0.99%
2026-04-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0148 1.63%
2026-03-31 银华沪深300指数(LOF) 0.9985 -0.84%
2026-03-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0070 -0.24%
2026-03-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0094 0.54%
2026-03-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0040 -1.26%
2026-03-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0168 1.34%
2026-03-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0034 1.22%
2026-03-23 银华沪深300指数(LOF) 0.9913 -3.10%
2026-03-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0230 -0.34%
2026-03-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0265 -1.53%
2026-03-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0425 0.42%
2026-03-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0381 -0.69%
2026-03-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0453 0.05%
2026-03-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0448 -0.38%
2026-03-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0488 -0.34%
2026-03-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0524 0.59%
2026-03-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0462 1.21%
2026-03-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0337 -0.92%
2026-03-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0433 0.30%
2026-03-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0402 0.93%
2026-03-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0306 -1.07%
2026-03-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0417 -1.48%
2026-03-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0573 0.33%
2026-02-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0538 -0.34%
2026-02-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0574 -0.17%
2026-02-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0592 0.58%
2026-02-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0531 0.91%
2026-02-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0436 -1.16%
2026-02-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0559 0.11%
2026-02-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0547 -0.21%
2026-02-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0569 0.28%
2026-02-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0540 1.53%
2026-02-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0381 -0.51%
2026-02-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0434 -0.53%
2026-02-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0490 0.77%
2026-02-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0410 1.13%
2026-02-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0294 -2.02%
2026-01-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0506 -0.93%
2026-01-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0605 0.72%
2026-01-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0529 0.30%
2026-01-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0498 -0.04%
2026-01-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0502 0.07%
2026-01-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0495 -0.39%
2026-01-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0536 0.01%
2026-01-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0535 0.07%
2026-01-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0528 -0.31%
2026-01-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0561 0.04%
2026-01-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0557 -0.33%
2026-01-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0592 0.17%
2026-01-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0574 -0.34%
2026-01-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0610 -0.58%
2026-01-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0672 0.60%
2026-01-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0608 0.42%
2026-01-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0564 -0.78%
2026-01-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0647 -0.27%
2026-01-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0676 1.46%
2026-01-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0522 1.76%
2025-12-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0340 -0.40%
2025-12-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0382 0.32%
2025-12-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0349 -0.38%
2025-12-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0388 0.30%
2025-12-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0357 0.19%
2025-12-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0337 0.28%
2025-12-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0308 0.20%
2025-12-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0287 0.87%
2025-12-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0198 0.47%
2025-12-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0150 -0.57%
2025-12-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0208 1.77%
2025-12-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0030 -1.14%
2025-12-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0146 -0.53%
2025-12-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0200 0.60%
2025-12-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0139 -0.79%
2025-12-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0220 -0.12%
2025-12-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0232 -0.49%
2025-12-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0282 0.76%
2025-12-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0204 0.82%
2025-12-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0121 0.33%
2025-12-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0088 -0.41%
2025-12-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0130 -0.46%
2025-12-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0177 1.02%
2025-11-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0074 0.24%
2025-11-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0050 -0.05%
2025-11-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0055 0.56%
2025-11-25 银华沪深300指数(LOF) 0.9999 0.90%
2025-11-24 银华沪深300指数(LOF) 0.9910 -0.11%
2025-11-21 银华沪深300指数(LOF) 0.9921 -2.29%
2025-11-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0154 -0.48%
2025-11-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0203 0.41%
2025-11-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0161 -0.46%
2025-11-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0208 -0.62%
2025-11-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0272 -1.51%
2025-11-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0429 1.18%
2025-11-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0307 -0.13%
2025-11-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0320 -0.86%
2025-11-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0409 0.32%
2025-11-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0376 -0.29%
2025-11-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0406 1.37%
2025-11-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0265 0.18%
2025-11-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0247 -0.71%
2025-11-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0320 0.25%
2025-10-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0294 -1.37%
2025-10-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0437 -0.76%
2025-10-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0517 1.13%
2025-10-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0399 -0.45%
2025-10-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0446 1.11%
2025-10-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0331 1.20%
2025-10-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0209 0.29%
2025-10-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0179 -0.30%
2025-10-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0210 1.43%
2025-10-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0066 0.50%
2025-10-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0016 -2.09%
2025-10-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0230 0.25%
2025-10-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0204 1.40%
2025-10-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0063 -1.12%
2025-10-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0177 -0.48%
2025-10-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0226 -1.86%
2025-10-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0420 1.38%
2025-09-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0278 0.48%
2025-09-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0229 1.45%
2025-09-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0083 -0.86%
2025-09-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0170 0.61%
2025-09-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0108 1.02%
2025-09-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0006 -0.07%
2025-09-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0013 0.36%
2025-09-19 银华沪深300指数(LOF) 0.9977 0.08%
2025-09-18 银华沪深300指数(LOF) 0.9969 -1.17%
2025-09-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0087 0.57%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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