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银华沪深300指数A(银华300)基金净值查询(161811)

近一季银华沪深300指数A|银华300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华沪深300指数(LOF)161811净值及计算阶段收益
近一季161811基金累计收益率-5.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0392 0.68%
2026-09-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0322 -0.61%
2026-09-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0385 -0.64%
2026-09-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0452 -0.78%
2026-09-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0534 -0.42%
2026-09-09 银华沪深300指数(LOF) 1.0578 0.28%
2026-09-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0548 -0.34%
2026-09-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0584 0.59%
2026-09-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0522 -0.10%
2026-09-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0533 0.11%
2026-09-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0521 -1.29%
2026-09-01 银华沪深300指数(LOF) 1.0658 -0.24%
2026-08-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0684 0.29%
2026-08-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0653 -0.43%
2026-08-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0699 0.88%
2026-08-26 银华沪深300指数(LOF) 1.0606 0.78%
2026-08-25 银华沪深300指数(LOF) 1.0524 -0.18%
2026-08-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0543 -1.15%
2026-08-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0666 0.58%
2026-08-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0605 0.12%
2026-08-19 银华沪深300指数(LOF) 1.0592 -2.74%
2026-08-18 银华沪深300指数(LOF) 1.0890 -0.23%
2026-08-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0915 1.56%
2026-08-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0747 0.07%
2026-08-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0739 -0.53%
2026-08-12 银华沪深300指数(LOF) 1.0796 0.57%
2026-08-11 银华沪深300指数(LOF) 1.0735 -0.65%
2026-08-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0805 0.14%
2026-08-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0790 0.94%
2026-08-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0689 -0.15%
2026-08-05 银华沪深300指数(LOF) 1.0705 1.16%
2026-08-04 银华沪深300指数(LOF) 1.0582 1.21%
2026-08-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0455 -0.89%
2026-07-31 银华沪深300指数(LOF) 1.0549 0.83%
2026-07-30 银华沪深300指数(LOF) 1.0462 -1.00%
2026-07-29 银华沪深300指数(LOF) 1.0568 0.69%
2026-07-28 银华沪深300指数(LOF) 1.0496 -2.64%
2026-07-27 银华沪深300指数(LOF) 1.0781 1.66%
2026-07-24 银华沪深300指数(LOF) 1.0605 -1.55%
2026-07-23 银华沪深300指数(LOF) 1.0772 0.21%
2026-07-22 银华沪深300指数(LOF) 1.0749 -0.42%
2026-07-21 银华沪深300指数(LOF) 1.0794 2.89%
2026-07-20 银华沪深300指数(LOF) 1.0491 1.41%
2026-07-17 银华沪深300指数(LOF) 1.0345 -3.33%
2026-07-16 银华沪深300指数(LOF) 1.0701 -1.65%
2026-07-15 银华沪深300指数(LOF) 1.0881 -0.20%
2026-07-14 银华沪深300指数(LOF) 1.0903 1.98%
2026-07-13 银华沪深300指数(LOF) 1.0691 -1.66%
2026-07-10 银华沪深300指数(LOF) 1.0871 -1.63%
2026-07-09 银华沪深300指数(LOF) 1.1051 2.43%
2026-07-08 银华沪深300指数(LOF) 1.0789 -0.73%
2026-07-07 银华沪深300指数(LOF) 1.0868 -0.96%
2026-07-06 银华沪深300指数(LOF) 1.0973 -0.04%
2026-07-03 银华沪深300指数(LOF) 1.0977 0.58%
2026-07-02 银华沪深300指数(LOF) 1.0914 -2.76%
2026-07-01 银华沪深300指数(LOF) 1.1224 -0.40%
2026-06-30 银华沪深300指数(LOF) 1.1269 1.05%
2026-06-29 银华沪深300指数(LOF) 1.1152 1.22%
2026-06-26 银华沪深300指数(LOF) 1.1018 -2.67%
2026-06-25 银华沪深300指数(LOF) 1.1320 1.46%
2026-06-24 银华沪深300指数(LOF) 1.1157 0.60%
2026-06-23 银华沪深300指数(LOF) 1.1090 -2.60%
2026-06-22 银华沪深300指数(LOF) 1.1386 2.24%
2026-06-18 银华沪深300指数(LOF) 1.1137 0.21%
2026-06-17 银华沪深300指数(LOF) 1.1114 0.91%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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