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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工)基金净值查询(161628)

近一季融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A|融通军工基金净值查询
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查询指定日期范围融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628净值及计算阶段收益
近一季161628基金累计收益率-5.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7399 1.42%
2026-09-15 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7155 -0.41%
2026-09-14 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7226 -0.26%
2026-09-11 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7271 -0.68%
2026-09-10 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7390 -1.08%
2026-09-09 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7580 -1.12%
2026-09-08 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7777 -1.25%
2026-09-07 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8000 0.62%
2026-09-04 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7889 -1.20%
2026-09-03 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8107 -0.29%
2026-09-02 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8160 -1.77%
2026-09-01 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8488 -0.16%
2026-08-31 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8518 3.10%
2026-08-28 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7961 0.15%
2026-08-27 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7934 2.42%
2026-08-26 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7511 -0.31%
2026-08-25 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7566 0.31%
2026-08-24 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7512 -2.99%
2026-08-21 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8051 0.13%
2026-08-20 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8028 0.50%
2026-08-19 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7939 -5.65%
2026-08-18 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9014 -1.39%
2026-08-17 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9279 1.37%
2026-08-14 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9018 1.59%
2026-08-13 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8721 0.38%
2026-08-12 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8650 0.23%
2026-08-11 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8607 -0.09%
2026-08-10 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8624 -1.23%
2026-08-07 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8854 -0.23%
2026-08-06 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8898 -0.63%
2026-08-05 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9018 2.03%
2026-08-04 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8640 4.29%
2026-08-03 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7874 -0.10%
2026-07-31 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7892 6.28%
2026-07-30 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6835 -3.59%
2026-07-29 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7462 -1.07%
2026-07-28 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7650 -3.05%
2026-07-27 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8206 2.42%
2026-07-24 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7776 -4.17%
2026-07-23 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8517 -2.25%
2026-07-22 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8934 0.38%
2026-07-21 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8862 4.41%
2026-07-20 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8065 3.07%
2026-07-17 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7527 -6.13%
2026-07-16 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8671 0.85%
2026-07-15 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8514 -0.89%
2026-07-14 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8680 -1.77%
2026-07-13 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9010 -2.43%
2026-07-10 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9484 0.97%
2026-07-09 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9296 3.70%
2026-07-08 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8607 4.43%
2026-07-07 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7818 -1.86%
2026-07-06 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8156 -0.54%
2026-07-03 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8254 -0.02%
2026-07-02 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8258 -3.22%
2026-07-01 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8865 0.78%
2026-06-30 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8719 4.66%
2026-06-29 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7885 0.24%
2026-06-26 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7842 -5.62%
2026-06-25 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8845 0.55%
2026-06-24 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8742 1.07%
2026-06-23 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8544 -3.40%
2026-06-22 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9197 2.02%
2026-06-18 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8817 2.27%
2026-06-17 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8400 0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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