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易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

近一季易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中小企业100(LOF)A161118净值及计算阶段收益
近一季161118基金累计收益率-10.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中小企业100(LOF)A 1.5085 0.86%
2026-09-15 易方达中小企业100(LOF)A 1.4956 -0.44%
2026-09-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.5022 -0.77%
2026-09-11 易方达中小企业100(LOF)A 1.5138 -0.83%
2026-09-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.5265 -0.84%
2026-09-09 易方达中小企业100(LOF)A 1.5395 0.30%
2026-09-08 易方达中小企业100(LOF)A 1.5349 -0.31%
2026-09-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.5397 1.58%
2026-09-04 易方达中小企业100(LOF)A 1.5157 -0.88%
2026-09-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.5291 -0.05%
2026-09-02 易方达中小企业100(LOF)A 1.5299 -1.39%
2026-09-01 易方达中小企业100(LOF)A 1.5515 -1.21%
2026-08-31 易方达中小企业100(LOF)A 1.5705 0.43%
2026-08-28 易方达中小企业100(LOF)A 1.5637 -0.45%
2026-08-27 易方达中小企业100(LOF)A 1.5708 1.26%
2026-08-26 易方达中小企业100(LOF)A 1.5512 1.04%
2026-08-25 易方达中小企业100(LOF)A 1.5352 0.04%
2026-08-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.5346 -1.74%
2026-08-21 易方达中小企业100(LOF)A 1.5618 0.64%
2026-08-20 易方达中小企业100(LOF)A 1.5518 0.32%
2026-08-19 易方达中小企业100(LOF)A 1.5468 -4.55%
2026-08-18 易方达中小企业100(LOF)A 1.6206 -0.48%
2026-08-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.6284 2.18%
2026-08-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.5937 0.25%
2026-08-13 易方达中小企业100(LOF)A 1.5898 -1.09%
2026-08-12 易方达中小企业100(LOF)A 1.6074 0.87%
2026-08-11 易方达中小企业100(LOF)A 1.5936 -0.53%
2026-08-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.6021 -0.02%
2026-08-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.6024 1.78%
2026-08-06 易方达中小企业100(LOF)A 1.5743 -0.12%
2026-08-05 易方达中小企业100(LOF)A 1.5762 2.19%
2026-08-04 易方达中小企业100(LOF)A 1.5424 2.54%
2026-08-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.5042 -1.40%
2026-07-31 易方达中小企业100(LOF)A 1.5256 1.94%
2026-07-30 易方达中小企业100(LOF)A 1.4965 -2.82%
2026-07-29 易方达中小企业100(LOF)A 1.5400 0.28%
2026-07-28 易方达中小企业100(LOF)A 1.5357 -3.47%
2026-07-27 易方达中小企业100(LOF)A 1.5909 2.63%
2026-07-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.5501 -1.72%
2026-07-23 易方达中小企业100(LOF)A 1.5773 0.36%
2026-07-22 易方达中小企业100(LOF)A 1.5716 -0.81%
2026-07-21 易方达中小企业100(LOF)A 1.5844 3.63%
2026-07-20 易方达中小企业100(LOF)A 1.5289 -1.87%
2026-07-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.5580 -4.59%
2026-07-16 易方达中小企业100(LOF)A 1.6329 -0.87%
2026-07-15 易方达中小企业100(LOF)A 1.6473 -0.60%
2026-07-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.6573 2.52%
2026-07-13 易方达中小企业100(LOF)A 1.6165 -3.33%
2026-07-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.6722 -1.34%
2026-07-09 易方达中小企业100(LOF)A 1.6949 2.91%
2026-07-08 易方达中小企业100(LOF)A 1.6469 -1.92%
2026-07-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.6791 -0.53%
2026-07-06 易方达中小企业100(LOF)A 1.6881 -0.86%
2026-07-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.7028 1.76%
2026-07-02 易方达中小企业100(LOF)A 1.6733 -3.47%
2026-07-01 易方达中小企业100(LOF)A 1.7335 -0.29%
2026-06-30 易方达中小企业100(LOF)A 1.7386 2.76%
2026-06-29 易方达中小企业100(LOF)A 1.6919 -0.46%
2026-06-26 易方达中小企业100(LOF)A 1.6997 -3.29%
2026-06-25 易方达中小企业100(LOF)A 1.7576 1.40%
2026-06-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.7334 1.84%
2026-06-23 易方达中小企业100(LOF)A 1.7020 -2.35%
2026-06-22 易方达中小企业100(LOF)A 1.7430 1.53%
2026-06-18 易方达中小企业100(LOF)A 1.7167 0.70%
2026-06-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.7047 1.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9024 1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 1.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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