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易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

近一季易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中小企业100(LOF)A161118净值及计算阶段收益
近一季161118基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达中小企业100(LOF)A 1.4335 0.64%
2025-12-18 易方达中小企业100(LOF)A 1.4244 -1.06%
2025-12-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.4397 2.01%
2025-12-16 易方达中小企业100(LOF)A 1.4113 -1.22%
2025-12-15 易方达中小企业100(LOF)A 1.4287 -1.10%
2025-12-12 易方达中小企业100(LOF)A 1.4446 0.86%
2025-12-11 易方达中小企业100(LOF)A 1.4323 -0.99%
2025-12-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.4466 0.29%
2025-12-09 易方达中小企业100(LOF)A 1.4424 -0.48%
2025-12-08 易方达中小企业100(LOF)A 1.4493 1.05%
2025-12-05 易方达中小企业100(LOF)A 1.4342 0.64%
2025-12-04 易方达中小企业100(LOF)A 1.4251 0.24%
2025-12-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.4217 -0.68%
2025-12-02 易方达中小企业100(LOF)A 1.4314 -0.75%
2025-12-01 易方达中小企业100(LOF)A 1.4422 1.31%
2025-11-28 易方达中小企业100(LOF)A 1.4235 0.89%
2025-11-27 易方达中小企业100(LOF)A 1.4109 -0.38%
2025-11-26 易方达中小企业100(LOF)A 1.4163 0.73%
2025-11-25 易方达中小企业100(LOF)A 1.4060 1.74%
2025-11-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.3820 0.52%
2025-11-21 易方达中小企业100(LOF)A 1.3748 -3.08%
2025-11-20 易方达中小企业100(LOF)A 1.4185 -0.89%
2025-11-19 易方达中小企业100(LOF)A 1.4313 -0.17%
2025-11-18 易方达中小企业100(LOF)A 1.4337 -0.35%
2025-11-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.4388 -0.33%
2025-11-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.4436 -1.68%
2025-11-13 易方达中小企业100(LOF)A 1.4682 1.41%
2025-11-12 易方达中小企业100(LOF)A 1.4478 -0.35%
2025-11-11 易方达中小企业100(LOF)A 1.4529 -1.24%
2025-11-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.4712 0.27%
2025-11-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.4672 -0.58%
2025-11-06 易方达中小企业100(LOF)A 1.4758 1.75%
2025-11-05 易方达中小企业100(LOF)A 1.4504 -0.30%
2025-11-04 易方达中小企业100(LOF)A 1.4548 -1.58%
2025-11-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.4781 0.19%
2025-10-31 易方达中小企业100(LOF)A 1.4753 -1.15%
2025-10-30 易方达中小企业100(LOF)A 1.4924 -0.88%
2025-10-29 易方达中小企业100(LOF)A 1.5057 1.59%
2025-10-28 易方达中小企业100(LOF)A 1.4822 -0.23%
2025-10-27 易方达中小企业100(LOF)A 1.4856 1.55%
2025-10-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.4629 1.70%
2025-10-23 易方达中小企业100(LOF)A 1.4384 0.13%
2025-10-22 易方达中小企业100(LOF)A 1.4365 -0.60%
2025-10-21 易方达中小企业100(LOF)A 1.4452 2.00%
2025-10-20 易方达中小企业100(LOF)A 1.4168 0.68%
2025-10-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.4072 -2.78%
2025-10-16 易方达中小企业100(LOF)A 1.4475 -0.56%
2025-10-15 易方达中小企业100(LOF)A 1.4556 1.67%
2025-10-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.4317 -2.59%
2025-10-13 易方达中小企业100(LOF)A 1.4698 -1.16%
2025-10-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.4871 -2.67%
2025-10-09 易方达中小企业100(LOF)A 1.5279 1.75%
2025-09-30 易方达中小企业100(LOF)A 1.5016 0.64%
2025-09-29 易方达中小企业100(LOF)A 1.4920 1.74%
2025-09-26 易方达中小企业100(LOF)A 1.4665 -1.72%
2025-09-25 易方达中小企业100(LOF)A 1.4922 0.51%
2025-09-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.4847 2.10%
2025-09-23 易方达中小企业100(LOF)A 1.4542 -0.16%
2025-09-22 易方达中小企业100(LOF)A 1.4566 1.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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