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易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

近一季易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中小企业100(LOF)A161118净值及计算阶段收益
近一季161118基金累计收益率-10.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中小企业100(LOF)A 1.5085 0.86%
2026-09-15 易方达中小企业100(LOF)A 1.4956 -0.44%
2026-09-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.5022 -0.77%
2026-09-11 易方达中小企业100(LOF)A 1.5138 -0.83%
2026-09-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.5265 -0.84%
2026-09-09 易方达中小企业100(LOF)A 1.5395 0.30%
2026-09-08 易方达中小企业100(LOF)A 1.5349 -0.31%
2026-09-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.5397 1.58%
2026-09-04 易方达中小企业100(LOF)A 1.5157 -0.88%
2026-09-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.5291 -0.05%
2026-09-02 易方达中小企业100(LOF)A 1.5299 -1.39%
2026-09-01 易方达中小企业100(LOF)A 1.5515 -1.21%
2026-08-31 易方达中小企业100(LOF)A 1.5705 0.43%
2026-08-28 易方达中小企业100(LOF)A 1.5637 -0.45%
2026-08-27 易方达中小企业100(LOF)A 1.5708 1.26%
2026-08-26 易方达中小企业100(LOF)A 1.5512 1.04%
2026-08-25 易方达中小企业100(LOF)A 1.5352 0.04%
2026-08-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.5346 -1.74%
2026-08-21 易方达中小企业100(LOF)A 1.5618 0.64%
2026-08-20 易方达中小企业100(LOF)A 1.5518 0.32%
2026-08-19 易方达中小企业100(LOF)A 1.5468 -4.55%
2026-08-18 易方达中小企业100(LOF)A 1.6206 -0.48%
2026-08-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.6284 2.18%
2026-08-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.5937 0.25%
2026-08-13 易方达中小企业100(LOF)A 1.5898 -1.09%
2026-08-12 易方达中小企业100(LOF)A 1.6074 0.87%
2026-08-11 易方达中小企业100(LOF)A 1.5936 -0.53%
2026-08-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.6021 -0.02%
2026-08-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.6024 1.78%
2026-08-06 易方达中小企业100(LOF)A 1.5743 -0.12%
2026-08-05 易方达中小企业100(LOF)A 1.5762 2.19%
2026-08-04 易方达中小企业100(LOF)A 1.5424 2.54%
2026-08-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.5042 -1.40%
2026-07-31 易方达中小企业100(LOF)A 1.5256 1.94%
2026-07-30 易方达中小企业100(LOF)A 1.4965 -2.82%
2026-07-29 易方达中小企业100(LOF)A 1.5400 0.28%
2026-07-28 易方达中小企业100(LOF)A 1.5357 -3.47%
2026-07-27 易方达中小企业100(LOF)A 1.5909 2.63%
2026-07-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.5501 -1.72%
2026-07-23 易方达中小企业100(LOF)A 1.5773 0.36%
2026-07-22 易方达中小企业100(LOF)A 1.5716 -0.81%
2026-07-21 易方达中小企业100(LOF)A 1.5844 3.63%
2026-07-20 易方达中小企业100(LOF)A 1.5289 -1.87%
2026-07-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.5580 -4.59%
2026-07-16 易方达中小企业100(LOF)A 1.6329 -0.87%
2026-07-15 易方达中小企业100(LOF)A 1.6473 -0.60%
2026-07-14 易方达中小企业100(LOF)A 1.6573 2.52%
2026-07-13 易方达中小企业100(LOF)A 1.6165 -3.33%
2026-07-10 易方达中小企业100(LOF)A 1.6722 -1.34%
2026-07-09 易方达中小企业100(LOF)A 1.6949 2.91%
2026-07-08 易方达中小企业100(LOF)A 1.6469 -1.92%
2026-07-07 易方达中小企业100(LOF)A 1.6791 -0.53%
2026-07-06 易方达中小企业100(LOF)A 1.6881 -0.86%
2026-07-03 易方达中小企业100(LOF)A 1.7028 1.76%
2026-07-02 易方达中小企业100(LOF)A 1.6733 -3.47%
2026-07-01 易方达中小企业100(LOF)A 1.7335 -0.29%
2026-06-30 易方达中小企业100(LOF)A 1.7386 2.76%
2026-06-29 易方达中小企业100(LOF)A 1.6919 -0.46%
2026-06-26 易方达中小企业100(LOF)A 1.6997 -3.29%
2026-06-25 易方达中小企业100(LOF)A 1.7576 1.40%
2026-06-24 易方达中小企业100(LOF)A 1.7334 1.84%
2026-06-23 易方达中小企业100(LOF)A 1.7020 -2.35%
2026-06-22 易方达中小企业100(LOF)A 1.7430 1.53%
2026-06-18 易方达中小企业100(LOF)A 1.7167 0.70%
2026-06-17 易方达中小企业100(LOF)A 1.7047 1.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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