近一季富国中证高端制造指数增强型基金净值查询
查询指定日期范围高端制造161037净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
高端制造 |
1.5440 |
-0.72% |
2024-04-29 |
高端制造 |
1.5552 |
1.93% |
2024-04-26 |
高端制造 |
1.5258 |
2.21% |
2024-04-25 |
高端制造 |
1.4928 |
-0.13% |
2024-04-24 |
高端制造 |
1.4948 |
1.00% |
2024-04-23 |
高端制造 |
1.4800 |
-0.70% |
2024-04-22 |
高端制造 |
1.4905 |
-0.32% |
2024-04-19 |
高端制造 |
1.4953 |
-1.14% |
2024-04-18 |
高端制造 |
1.5125 |
0.11% |
2024-04-17 |
高端制造 |
1.5108 |
2.64% |
2024-04-16 |
高端制造 |
1.4719 |
-2.10% |
2024-04-15 |
高端制造 |
1.5035 |
1.31% |
2024-04-12 |
高端制造 |
1.4841 |
-0.22% |
2024-04-11 |
高端制造 |
1.4873 |
0.46% |
2024-04-10 |
高端制造 |
1.4805 |
-1.52% |
2024-04-09 |
高端制造 |
1.5034 |
0.50% |
2024-04-08 |
高端制造 |
1.4959 |
-1.13% |
2024-04-03 |
高端制造 |
1.5130 |
-0.64% |
2024-04-02 |
高端制造 |
1.5227 |
-0.77% |
2024-04-01 |
高端制造 |
1.5345 |
2.38% |
2024-03-29 |
高端制造 |
1.4988 |
0.93% |
2024-03-28 |
高端制造 |
1.4850 |
1.16% |
2024-03-27 |
高端制造 |
1.4680 |
-2.33% |
2024-03-26 |
高端制造 |
1.5030 |
0.03% |
2024-03-25 |
高端制造 |
1.5026 |
-1.26% |
2024-03-22 |
高端制造 |
1.5218 |
-1.21% |
2024-03-21 |
高端制造 |
1.5404 |
-0.67% |
2024-03-20 |
高端制造 |
1.5508 |
0.06% |
2024-03-19 |
高端制造 |
1.5499 |
-1.02% |
2024-03-18 |
高端制造 |
1.5658 |
1.79% |
2024-03-15 |
高端制造 |
1.5383 |
0.47% |
2024-03-14 |
高端制造 |
1.5311 |
-0.50% |
2024-03-13 |
高端制造 |
1.5388 |
-0.13% |
2024-03-12 |
高端制造 |
1.5408 |
0.31% |
2024-03-11 |
高端制造 |
1.5360 |
2.25% |
2024-03-08 |
高端制造 |
1.5022 |
1.51% |
2024-03-07 |
高端制造 |
1.4799 |
-2.00% |
2024-03-06 |
高端制造 |
1.5101 |
0.04% |
2024-03-05 |
高端制造 |
1.5095 |
-0.38% |
2024-03-04 |
高端制造 |
1.5153 |
0.50% |
2024-03-01 |
高端制造 |
1.5078 |
1.25% |
2024-02-29 |
高端制造 |
1.4892 |
3.80% |
2024-02-28 |
高端制造 |
1.4347 |
-3.45% |
2024-02-27 |
高端制造 |
1.4859 |
2.52% |
2024-02-26 |
高端制造 |
1.4494 |
0.60% |
2024-02-23 |
高端制造 |
1.4408 |
0.90% |
2024-02-22 |
高端制造 |
1.4279 |
0.91% |
2024-02-21 |
高端制造 |
1.4150 |
0.61% |
2024-02-20 |
高端制造 |
1.4064 |
0.22% |
2024-02-19 |
高端制造 |
1.4033 |
0.53% |
2024-02-08 |
高端制造 |
1.3959 |
2.41% |
2024-02-07 |
高端制造 |
1.3630 |
3.73% |
2024-02-06 |
高端制造 |
1.3140 |
6.79% |
2024-02-05 |
高端制造 |
1.2305 |
-1.77% |
2024-02-02 |
高端制造 |
1.2527 |
-2.88% |