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富国中证银行指数(LOF)A(银行分级)基金净值查询(161029)

近一年富国中证银行指数(LOF)A|银行分级基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证银行指数(LOF)A161029净值及计算阶段收益
近一年161029基金累计收益率4.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.8380 -0.65%
2026-09-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.8500 -1.18%
2026-09-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.8720 0.75%
2026-09-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.8580 -0.43%
2026-09-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.8660 1.47%
2026-09-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.8390 0.16%
2026-09-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.8360 0.33%
2026-09-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.8300 -1.42%
2026-09-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.8560 0.87%
2026-09-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.8400 -0.49%
2026-09-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.8490 0.05%
2026-09-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.8480 1.76%
2026-08-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.8160 1.57%
2026-08-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.7880 -0.50%
2026-08-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.7970 -0.94%
2026-08-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.8140 0.72%
2026-08-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.8010 -0.61%
2026-08-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.8120 1.23%
2026-08-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7900 -0.28%
2026-08-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7950 0.39%
2026-08-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7880 1.65%
2026-08-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.7590 0.63%
2026-08-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7480 -0.23%
2026-08-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7520 -0.51%
2026-08-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7610 0.40%
2026-08-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 -0.34%
2026-08-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 -0.06%
2026-08-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7610 0.40%
2026-08-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 -0.62%
2026-08-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.7650 0.34%
2026-08-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.7590 -1.08%
2026-08-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.7780 -2.59%
2026-08-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.8240 0.50%
2026-07-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.8150 -1.32%
2026-07-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.8390 2.45%
2026-07-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.7950 0.17%
2026-07-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.7920 1.36%
2026-07-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.7680 0.00%
2026-07-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7680 0.28%
2026-07-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7630 0.57%
2026-07-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.7530 1.04%
2026-07-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7350 -2.07%
2026-07-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7710 2.19%
2026-07-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7330 0.81%
2026-07-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7190 -0.87%
2026-07-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7340 1.11%
2026-07-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7150 0.18%
2026-07-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7120 1.72%
2026-07-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.6830 0.60%
2026-07-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.6730 -0.83%
2026-07-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.6870 0.84%
2026-07-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.6730 0.12%
2026-07-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.6710 1.83%
2026-07-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.6410 -0.06%
2026-07-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.6420 1.17%
2026-07-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.6230 0.62%
2026-06-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.6130 -2.23%
2026-06-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.6490 0.43%
2026-06-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.6420 -0.79%
2026-06-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.6550 -0.84%
2026-06-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.6690 -2.40%
2026-06-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7090 1.00%
2026-06-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.6920 0.71%
2026-06-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.6800 -2.56%
2026-06-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7230 -0.87%
2026-06-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7380 -1.19%
2026-06-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7590 -1.42%
2026-06-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7840 1.36%
2026-06-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 -0.28%
2026-06-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7650 1.55%
2026-06-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.7380 0.52%
2026-06-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.7290 0.58%
2026-06-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.7190 1.24%
2026-06-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.6980 -1.05%
2026-06-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.7160 -0.87%
2026-06-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.7310 0.58%
2026-06-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.7210 1.06%
2026-05-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.7030 1.73%
2026-05-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.6740 -0.59%
2026-05-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.6840 -0.30%
2026-05-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.6890 0.18%
2026-05-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.6860 -0.06%
2026-05-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.6870 -0.12%
2026-05-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.6890 0.18%
2026-05-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.6860 -0.83%
2026-05-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7000 0.35%
2026-05-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.6940 -0.88%
2026-05-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7090 -0.41%
2026-05-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7160 0.23%
2026-05-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7120 -0.12%
2026-05-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7140 -0.23%
2026-05-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7180 0.00%
2026-05-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.7180 -0.06%
2026-04-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.7380 -0.69%
2026-04-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.7500 -0.34%
2026-04-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.7560 0.40%
2026-04-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.7490 -0.34%
2026-04-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7550 -0.28%
2026-04-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 0.34%
2026-04-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 -0.68%
2026-04-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7660 0.34%
2026-04-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 1.03%
2026-04-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7420 -0.40%
2026-04-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7490 -0.29%
2026-04-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 0.98%
2026-04-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7370 0.81%
2026-04-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7230 0.00%
2026-04-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7230 -0.06%
2026-04-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.7240 -0.81%
2026-04-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.7380 0.75%
2026-04-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.7250 -0.92%
2026-04-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.7410 -1.08%
2026-04-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 0.51%
2026-04-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.7510 0.11%
2026-03-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.7490 0.63%
2026-03-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.7380 0.46%
2026-03-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.7300 -0.52%
2026-03-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.7390 0.40%
2026-03-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.7320 0.58%
2026-03-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7220 2.01%
2026-03-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.6880 -3.10%
2026-03-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7420 -0.29%
2026-03-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7470 -0.17%
2026-03-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.7500 -0.40%
2026-03-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7570 0.75%
2026-03-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7440 0.40%
2026-03-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7370 0.35%
2026-03-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7310 0.58%
2026-03-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7210 0.82%
2026-03-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7070 0.23%
2026-03-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.7030 -0.64%
2026-03-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.7140 0.18%
2026-03-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.7110 0.82%
2026-03-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.6970 -0.99%
2026-03-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.7140 0.94%
2026-03-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.6980 0.53%
2026-02-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.6890 0.00%
2026-02-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.6890 -0.24%
2026-02-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.6930 -0.41%
2026-02-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7000 -0.29%
2026-02-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7050 -0.64%
2026-02-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7160 -1.34%
2026-02-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7390 0.17%
2026-02-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7360 0.23%
2026-02-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.7320 0.35%
2026-02-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.7260 -0.29%
2026-02-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.7310 1.58%
2026-02-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.7040 1.31%
2026-02-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.6820 -0.71%
2026-02-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.6940 0.12%
2026-01-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.6920 -0.41%
2026-01-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.6990 1.37%
2026-01-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.6760 -0.59%
2026-01-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.6860 -0.12%
2026-01-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.6880 0.36%
2026-01-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.6820 -0.83%
2026-01-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.6960 -0.35%
2026-01-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7020 -1.53%
2026-01-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7280 0.70%
2026-01-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7160 -0.52%
2026-01-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7250 -1.03%
2026-01-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7430 -0.63%
2026-01-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 -1.71%
2026-01-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7840 0.62%
2026-01-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7730 0.28%
2026-01-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.7680 -0.39%
2026-01-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.7750 -0.89%
2026-01-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.7910 -0.67%
2026-01-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.8030 0.50%
2026-01-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.7940 -0.33%
2025-12-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.8000 0.06%
2025-12-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.7990 -0.11%
2025-12-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.8010 0.95%
2025-12-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.7840 -0.34%
2025-12-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.7900 -0.06%
2025-12-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7910 -0.28%
2025-12-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7960 0.34%
2025-12-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.7900 -0.50%
2025-12-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7990 -0.44%
2025-12-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.8070 1.92%
2025-12-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7730 0.11%
2025-12-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7710 -0.56%
2025-12-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7810 0.17%
2025-12-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7780 -0.22%
2025-12-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7820 0.28%
2025-12-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7770 -1.52%
2025-12-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.8040 -0.11%
2025-12-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.8060 0.06%
2025-12-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.8050 -0.55%
2025-12-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.8150 -0.44%
2025-12-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.8230 -0.76%
2025-12-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.8370 0.00%
2025-12-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.8370 0.71%
2025-11-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.8240 -0.76%
2025-11-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.8380 0.49%
2025-11-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.8290 -0.76%
2025-11-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.8430 1.26%
2025-11-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.8200 -0.76%
2025-11-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.8340 -0.92%
2025-11-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.8510 0.82%
2025-11-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.8360 0.77%
2025-11-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.8220 -0.22%
2025-11-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.8260 -1.24%
2025-11-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.8490 0.22%
2025-11-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.8450 0.00%
2025-11-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.8450 0.44%
2025-11-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.8370 0.33%
2025-11-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.8310 0.60%
2025-11-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.8200 -0.11%
2025-11-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.8220 -0.44%
2025-11-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.8300 0.00%
2025-11-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.8300 1.95%
2025-11-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.7950 1.24%
2025-10-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.7730 -0.11%
2025-10-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.7750 0.06%
2025-10-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.7740 -2.03%
2025-10-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.8100 -0.17%
2025-10-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.8130 0.00%
2025-10-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.8130 -0.38%
2025-10-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.8200 0.61%
2025-10-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.8090 0.95%
2025-10-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7920 0.28%
2025-10-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7870 -0.11%
2025-10-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7890 -0.28%
2025-10-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7940 1.30%
2025-10-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7710 0.62%
2025-10-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 2.39%
2025-10-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7190 0.70%
2025-10-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7070 0.41%
2025-10-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.7000 -0.18%
2025-09-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.7030 -0.76%
2025-09-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.7160 -0.46%
2025-09-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.7240 0.17%
2025-09-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.7210 -0.58%
2025-09-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7310 -0.29%
2025-09-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7360 1.46%
2025-09-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.7110 -0.93%
2025-09-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7270 0.06%
2025-09-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.7260 -1.82%
2025-09-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7580 -0.34%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
港股通汽车ETF富国 0.7203 1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国核心动力混合C 0.9645 0.82%
富国核心动力混合A 0.9664 0.81%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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