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富国中证银行指数(LOF)A(银行分级)基金净值查询(161029)

近一季富国中证银行指数(LOF)A|银行分级基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证银行指数(LOF)A161029净值及计算阶段收益
近一季161029基金累计收益率5.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.8380 -0.65%
2026-09-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.8500 -1.18%
2026-09-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.8720 0.75%
2026-09-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.8580 -0.43%
2026-09-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.8660 1.47%
2026-09-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.8390 0.16%
2026-09-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.8360 0.33%
2026-09-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.8300 -1.42%
2026-09-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.8560 0.87%
2026-09-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.8400 -0.49%
2026-09-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.8490 0.05%
2026-09-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.8480 1.76%
2026-08-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.8160 1.57%
2026-08-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.7880 -0.50%
2026-08-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.7970 -0.94%
2026-08-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.8140 0.72%
2026-08-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.8010 -0.61%
2026-08-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.8120 1.23%
2026-08-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7900 -0.28%
2026-08-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7950 0.39%
2026-08-19 富国中证银行指数(LOF)A 1.7880 1.65%
2026-08-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.7590 0.63%
2026-08-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7480 -0.23%
2026-08-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7520 -0.51%
2026-08-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7610 0.40%
2026-08-12 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 -0.34%
2026-08-11 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 -0.06%
2026-08-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.7610 0.40%
2026-08-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.7540 -0.62%
2026-08-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.7650 0.34%
2026-08-05 富国中证银行指数(LOF)A 1.7590 -1.08%
2026-08-04 富国中证银行指数(LOF)A 1.7780 -2.59%
2026-08-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.8240 0.50%
2026-07-31 富国中证银行指数(LOF)A 1.8150 -1.32%
2026-07-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.8390 2.45%
2026-07-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.7950 0.17%
2026-07-28 富国中证银行指数(LOF)A 1.7920 1.36%
2026-07-27 富国中证银行指数(LOF)A 1.7680 0.00%
2026-07-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.7680 0.28%
2026-07-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7630 0.57%
2026-07-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.7530 1.04%
2026-07-21 富国中证银行指数(LOF)A 1.7350 -2.07%
2026-07-20 富国中证银行指数(LOF)A 1.7710 2.19%
2026-07-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7330 0.81%
2026-07-16 富国中证银行指数(LOF)A 1.7190 -0.87%
2026-07-15 富国中证银行指数(LOF)A 1.7340 1.11%
2026-07-14 富国中证银行指数(LOF)A 1.7150 0.18%
2026-07-13 富国中证银行指数(LOF)A 1.7120 1.72%
2026-07-10 富国中证银行指数(LOF)A 1.6830 0.60%
2026-07-09 富国中证银行指数(LOF)A 1.6730 -0.83%
2026-07-08 富国中证银行指数(LOF)A 1.6870 0.84%
2026-07-07 富国中证银行指数(LOF)A 1.6730 0.12%
2026-07-06 富国中证银行指数(LOF)A 1.6710 1.83%
2026-07-03 富国中证银行指数(LOF)A 1.6410 -0.06%
2026-07-02 富国中证银行指数(LOF)A 1.6420 1.17%
2026-07-01 富国中证银行指数(LOF)A 1.6230 0.62%
2026-06-30 富国中证银行指数(LOF)A 1.6130 -2.23%
2026-06-29 富国中证银行指数(LOF)A 1.6490 0.43%
2026-06-26 富国中证银行指数(LOF)A 1.6420 -0.79%
2026-06-25 富国中证银行指数(LOF)A 1.6550 -0.84%
2026-06-24 富国中证银行指数(LOF)A 1.6690 -2.40%
2026-06-23 富国中证银行指数(LOF)A 1.7090 1.00%
2026-06-22 富国中证银行指数(LOF)A 1.6920 0.71%
2026-06-18 富国中证银行指数(LOF)A 1.6800 -2.56%
2026-06-17 富国中证银行指数(LOF)A 1.7230 -0.87%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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