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长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300)基金净值查询(160807)

近一季长盛沪深300指数(LOF)A|长盛300基金净值查询
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查询指定日期范围长盛沪深300指数(LOF)A160807净值及计算阶段收益
近一季160807基金累计收益率-9.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8065 0.83%
2026-09-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7917 -0.68%
2026-09-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8040 -0.48%
2026-09-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8127 -0.77%
2026-09-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8267 -0.60%
2026-09-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8377 0.38%
2026-09-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8307 -0.42%
2026-09-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8384 0.33%
2026-09-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8323 -0.28%
2026-09-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8374 0.09%
2026-09-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8358 -1.29%
2026-09-01 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8597 -0.29%
2026-08-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8651 0.03%
2026-08-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8645 -0.74%
2026-08-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8784 0.59%
2026-08-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8674 0.74%
2026-08-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8536 -0.31%
2026-08-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8594 -1.04%
2026-08-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8789 0.64%
2026-08-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8670 0.11%
2026-08-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8649 -3.01%
2026-08-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9227 -0.54%
2026-08-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9331 1.76%
2026-08-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8997 0.24%
2026-08-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8952 -0.71%
2026-08-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9087 0.87%
2026-08-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8923 -0.59%
2026-08-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9036 0.04%
2026-08-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9029 1.13%
2026-08-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8817 -0.21%
2026-08-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8856 1.41%
2026-08-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8593 1.67%
2026-08-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8288 -0.61%
2026-07-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8400 0.76%
2026-07-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8262 -1.15%
2026-07-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8474 0.51%
2026-07-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8380 -4.18%
2026-07-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9181 1.59%
2026-07-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8881 -1.75%
2026-07-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9218 0.42%
2026-07-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9138 -0.97%
2026-07-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9326 4.36%
2026-07-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8519 0.46%
2026-07-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8435 -3.60%
2026-07-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9124 -2.10%
2026-07-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9534 -0.46%
2026-07-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9624 2.53%
2026-07-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9140 -1.88%
2026-07-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9506 -2.30%
2026-07-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9966 2.95%
2026-07-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9393 -1.17%
2026-07-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9623 -1.05%
2026-07-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9832 0.06%
2026-07-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9821 0.60%
2026-07-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9702 -3.27%
2026-07-01 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0367 -0.49%
2026-06-30 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0467 0.94%
2026-06-29 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0276 1.35%
2026-06-26 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0006 -2.92%
2026-06-25 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0608 1.49%
2026-06-24 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0306 0.22%
2026-06-23 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0262 -2.53%
2026-06-22 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0788 2.32%
2026-06-18 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0316 0.27%
2026-06-17 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0262 1.21%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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