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长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300)基金净值查询(160807)

近一年长盛沪深300指数(LOF)A|长盛300基金净值查询
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查询指定日期范围长盛沪深300指数(LOF)A160807净值及计算阶段收益
近一年160807基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8065 0.83%
2026-09-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7917 -0.68%
2026-09-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8040 -0.48%
2026-09-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8127 -0.77%
2026-09-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8267 -0.60%
2026-09-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8377 0.38%
2026-09-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8307 -0.42%
2026-09-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8384 0.33%
2026-09-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8323 -0.28%
2026-09-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8374 0.09%
2026-09-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8358 -1.29%
2026-09-01 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8597 -0.29%
2026-08-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8651 0.03%
2026-08-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8645 -0.74%
2026-08-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8784 0.59%
2026-08-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8674 0.74%
2026-08-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8536 -0.31%
2026-08-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8594 -1.04%
2026-08-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8789 0.64%
2026-08-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8670 0.11%
2026-08-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8649 -3.01%
2026-08-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9227 -0.54%
2026-08-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9331 1.76%
2026-08-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8997 0.24%
2026-08-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8952 -0.71%
2026-08-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9087 0.87%
2026-08-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8923 -0.59%
2026-08-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9036 0.04%
2026-08-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9029 1.13%
2026-08-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8817 -0.21%
2026-08-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8856 1.41%
2026-08-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8593 1.67%
2026-08-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8288 -0.61%
2026-07-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8400 0.76%
2026-07-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8262 -1.15%
2026-07-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8474 0.51%
2026-07-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8380 -4.18%
2026-07-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9181 1.59%
2026-07-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8881 -1.75%
2026-07-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9218 0.42%
2026-07-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9138 -0.97%
2026-07-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9326 4.36%
2026-07-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8519 0.46%
2026-07-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8435 -3.60%
2026-07-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9124 -2.10%
2026-07-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9534 -0.46%
2026-07-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9624 2.53%
2026-07-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9140 -1.88%
2026-07-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9506 -2.30%
2026-07-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9966 2.95%
2026-07-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9393 -1.17%
2026-07-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9623 -1.05%
2026-07-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9832 0.06%
2026-07-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9821 0.60%
2026-07-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9702 -3.27%
2026-07-01 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0367 -0.49%
2026-06-30 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0467 0.94%
2026-06-29 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0276 1.35%
2026-06-26 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0006 -2.92%
2026-06-25 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0608 1.49%
2026-06-24 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0306 0.22%
2026-06-23 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0262 -2.53%
2026-06-22 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0788 2.32%
2026-06-18 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0316 0.27%
2026-06-17 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0262 1.21%
2026-06-16 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0019 -0.23%
2026-06-15 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0065 2.55%
2026-06-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9567 0.78%
2026-06-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9415 -0.49%
2026-06-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9511 -0.67%
2026-06-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9643 1.84%
2026-06-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9289 -2.02%
2026-06-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9687 -1.94%
2026-06-04 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0077 -0.24%
2026-06-03 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0125 0.41%
2026-06-02 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0043 1.27%
2026-06-01 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9792 -1.07%
2026-05-29 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0007 -0.75%
2026-05-28 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0159 0.50%
2026-05-27 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0059 -0.85%
2026-05-26 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0230 0.52%
2026-05-25 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0126 1.55%
2026-05-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9819 2.01%
2026-05-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9429 -1.76%
2026-05-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9778 0.17%
2026-05-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9745 0.33%
2026-05-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9680 -0.35%
2026-05-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9750 -1.18%
2026-05-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9985 -1.64%
2026-05-13 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0319 1.43%
2026-05-12 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0032 -0.14%
2026-05-11 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0060 1.54%
2026-05-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9755 -0.60%
2026-04-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9483 -0.13%
2026-04-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9509 1.05%
2026-04-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9306 -0.22%
2026-04-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9349 0.00%
2026-04-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9349 -0.26%
2026-04-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9399 -0.37%
2026-04-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9472 0.81%
2026-04-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9316 0.32%
2026-04-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9255 0.41%
2026-04-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9176 0.01%
2026-04-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9175 1.16%
2026-04-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8956 -0.35%
2026-04-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9023 1.09%
2026-04-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8817 0.14%
2026-04-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8790 1.47%
2026-04-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8518 -0.65%
2026-04-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8639 3.26%
2026-04-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8050 0.01%
2026-04-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8049 -0.82%
2026-04-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8199 -0.98%
2026-04-01 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8379 1.31%
2026-03-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8141 -0.67%
2026-03-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8263 -0.40%
2026-03-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8336 0.48%
2026-03-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8248 -1.30%
2026-03-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8488 1.39%
2026-03-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8234 1.38%
2026-03-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7986 -3.07%
2026-03-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8556 -0.33%
2026-03-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8618 -1.78%
2026-03-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8956 0.55%
2026-03-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8852 -0.92%
2026-03-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9028 -0.16%
2026-03-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9059 -0.57%
2026-03-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9169 -0.37%
2026-03-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9241 0.52%
2026-03-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9142 1.30%
2026-03-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8896 -1.24%
2026-03-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9133 0.38%
2026-03-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9061 0.97%
2026-03-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8878 -1.06%
2026-03-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9081 -1.32%
2026-03-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9337 0.61%
2026-02-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9219 -0.14%
2026-02-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9245 -0.10%
2026-02-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9265 0.54%
2026-02-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9161 1.33%
2026-02-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8909 -1.67%
2026-02-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9231 0.51%
2026-02-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9133 0.01%
2026-02-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9132 0.39%
2026-02-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9058 1.37%
2026-02-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8801 -0.36%
2026-02-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8869 -0.70%
2026-02-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9002 1.06%
2026-02-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8803 1.58%
2026-02-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8510 -2.65%
2026-01-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9014 -1.05%
2026-01-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9216 0.43%
2026-01-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9133 0.50%
2026-01-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9037 0.00%
2026-01-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9037 -0.03%
2026-01-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9042 -0.01%
2026-01-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9044 0.12%
2026-01-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9021 0.23%
2026-01-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8977 -0.16%
2026-01-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9007 0.24%
2026-01-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8961 -0.37%
2026-01-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9031 0.30%
2026-01-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8974 -0.38%
2026-01-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9047 -0.25%
2026-01-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9095 0.34%
2026-01-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9030 0.27%
2026-01-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8979 -0.82%
2026-01-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9136 -0.25%
2026-01-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.9184 1.58%
2026-01-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8886 1.56%
2025-12-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8595 -0.31%
2025-12-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8653 0.24%
2025-12-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8608 -0.49%
2025-12-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8699 0.32%
2025-12-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8639 0.16%
2025-12-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8610 0.25%
2025-12-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8564 0.26%
2025-12-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8515 0.62%
2025-12-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8401 0.35%
2025-12-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8336 -0.19%
2025-12-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8370 1.55%
2025-12-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8090 -1.02%
2025-12-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8276 -0.34%
2025-12-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8338 0.63%
2025-12-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8223 -0.53%
2025-12-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8320 0.06%
2025-12-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8309 -0.68%
2025-12-08 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8434 0.52%
2025-12-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8339 1.11%
2025-12-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8138 0.24%
2025-12-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8095 -0.25%
2025-12-02 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8140 -0.30%
2025-12-01 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8194 1.11%
2025-11-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7995 0.20%
2025-11-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7959 0.01%
2025-11-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7958 0.43%
2025-11-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7882 0.82%
2025-11-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7737 -0.10%
2025-11-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7755 -2.18%
2025-11-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8151 -0.41%
2025-11-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8225 0.51%
2025-11-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8132 -0.66%
2025-11-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8253 -0.75%
2025-11-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8391 -1.36%
2025-11-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8645 1.09%
2025-11-12 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8444 0.05%
2025-11-11 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8435 -0.74%
2025-11-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8573 0.46%
2025-11-07 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8488 -0.21%
2025-11-06 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8526 1.42%
2025-11-05 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8266 0.21%
2025-11-04 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8227 -0.78%
2025-11-03 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8371 0.33%
2025-10-31 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8310 -1.23%
2025-10-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8538 -0.59%
2025-10-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8648 1.27%
2025-10-28 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8414 -0.31%
2025-10-27 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8471 1.16%
2025-10-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8260 1.09%
2025-10-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8064 0.31%
2025-10-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8009 -0.25%
2025-10-21 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8054 1.44%
2025-10-20 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7798 0.67%
2025-10-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7680 -2.23%
2025-10-16 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8084 0.09%
2025-10-15 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8067 1.43%
2025-10-14 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7812 -1.06%
2025-10-13 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8003 -0.46%
2025-10-10 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8087 -1.66%
2025-10-09 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8393 1.55%
2025-09-30 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8112 0.59%
2025-09-29 长盛沪深300指数(LOF)A 1.8006 1.50%
2025-09-26 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7740 -0.66%
2025-09-25 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7858 0.71%
2025-09-24 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7732 0.97%
2025-09-23 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7561 -0.14%
2025-09-22 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7585 0.26%
2025-09-19 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7539 0.11%
2025-09-18 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7519 -1.37%
2025-09-17 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7762 0.60%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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