近半年长盛同智优势混合(LOF)|长盛同智基金净值查询
查询指定日期范围长盛同智优势混合(LOF)160805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7272 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7274 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7215 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7259 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7218 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7258 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7206 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7119 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7144 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7181 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7239 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7134 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7107 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7114 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7149 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7061 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7025 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7218 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7245 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7204 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7249 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7275 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7393 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7315 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7357 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7347 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7272 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7293 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7225 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7214 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7276 |
-0.82% |
| 2025-10-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7336 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7387 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7485 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7429 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7445 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7402 |
1.62% |
| 2025-10-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7284 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7267 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7302 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7232 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7208 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7384 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7488 |
-1.23% |
| 2025-10-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7580 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7692 |
2.64% |
| 2025-10-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7494 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7522 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7476 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7332 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7271 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7368 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7420 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7282 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7276 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7264 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7229 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7312 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7236 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7254 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7261 |
-0.52% |
| 2025-09-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7299 |
1.30% |
| 2025-09-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7205 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7210 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7238 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7219 |
1.43% |
| 2025-09-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7117 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7171 |
-1.83% |
| 2025-09-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7305 |
-1.03% |
| 2025-09-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7381 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7375 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7348 |
1.70% |
| 2025-08-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7225 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7366 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7402 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7329 |
1.68% |
| 2025-08-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7208 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7232 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7184 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7230 |
1.82% |
| 2025-08-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7101 |
1.91% |
| 2025-08-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6968 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7036 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7025 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6994 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6904 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6931 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6926 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6902 |
1.00% |
| 2025-08-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6834 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6782 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6794 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6887 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6933 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6933 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6858 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6834 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6759 |
0.21% |
| 2025-07-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6745 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6751 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6724 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6685 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6638 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6653 |
-0.24% |
| 2025-07-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6669 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6668 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6611 |
0.81% |
| 2025-07-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6558 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6590 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6521 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6522 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6532 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6504 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6542 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6533 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6515 |
-0.76% |
| 2025-06-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6565 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6584 |
2.59% |
| 2025-06-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6418 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6341 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6327 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6312 |
-0.97% |
| 2025-06-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6374 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6389 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6389 |
0.58% |
