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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业 | 1.0866 | 5.94% |
| 空天军工LOF | 1.3627 | 1.66% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.1205 | 1.30% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1710 | 1.21% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.2557 | 1.18% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.2053 | 1.18% |
| 有色ETF基金 | 1.9466 | 0.99% |
| 鹏华稳健回报混合A | 2.0901 | 0.98% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.7405 | 0.90% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.7351 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华日利 | 100.0581 | 1.17% |
| 银华日利B | 100.0662 | 0.02% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
