近一年博时优势企业灵活配置混合A|博时优势基金净值查询
查询指定日期范围博时优势企业灵活配置混合A160526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3053 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3074 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3137 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3137 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3254 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3292 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3223 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3311 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3346 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3354 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3253 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3409 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3494 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3389 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3440 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3386 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3351 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3340 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3483 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3358 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3307 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3543 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3551 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3358 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3338 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3426 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3397 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3486 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3363 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3300 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3322 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3181 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3106 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3212 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3169 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3246 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3062 |
-1.66% |
| 2026-07-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3283 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3074 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3253 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3195 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3270 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2962 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2660 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3107 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3253 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3251 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2955 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3098 |
-1.93% |
| 2026-07-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3356 |
1.67% |
| 2026-07-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3136 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3274 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3431 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3381 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3261 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3595 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3687 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3468 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3329 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3638 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3452 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3393 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3700 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3583 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3613 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3512 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3465 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3248 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3143 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3207 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3360 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3143 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3368 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3495 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3532 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3536 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3392 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3530 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3601 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3512 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3542 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3527 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3427 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3236 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3433 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3438 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3388 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3468 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3566 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3658 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3544 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3572 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3418 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3326 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3372 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3260 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3255 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3269 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3265 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3328 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3276 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3176 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3136 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3191 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3046 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3095 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3013 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3029 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2908 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2987 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2729 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2755 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2849 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2945 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2807 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2855 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2918 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2915 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3063 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2974 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2833 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3181 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3191 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3397 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3405 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3430 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3392 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3417 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3479 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3426 |
1.17% |
| 2026-03-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3271 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3414 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3276 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3240 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3369 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3519 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3592 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3634 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3789 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3772 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3699 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3935 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3909 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3889 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3853 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3725 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3795 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3748 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3591 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3501 |
-1.72% |
| 2026-01-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3737 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3910 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3781 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3743 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3703 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3757 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3743 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3773 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3768 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3701 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3741 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3785 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3853 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3850 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3866 |
-0.27% |
| 2026-01-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3904 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3902 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4021 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4091 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3953 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3642 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3709 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3721 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3812 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3817 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3809 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3847 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3846 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3824 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3759 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3779 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3643 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3820 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3879 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3776 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3797 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3765 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3941 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3999 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3894 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3868 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3984 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3909 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3917 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3956 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3960 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3935 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3848 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3787 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4026 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4074 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4051 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4214 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4324 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4519 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4411 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4278 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4355 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4213 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4274 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4057 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3988 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4100 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4087 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4270 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4291 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4268 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4327 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4214 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4153 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4058 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4090 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4021 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3908 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4125 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4075 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3845 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3926 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4075 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4218 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4063 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4051 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3852 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3892 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3888 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3679 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3733 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3829 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3719 |
-1.80% |
| 2025-09-17 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3970 |
1.52% |
