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博时安丰18个月定开债A(安丰18)基金净值查询(160515)

近一季博时安丰18个月定开债A|安丰18基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时安丰18个月定开债A160515净值及计算阶段收益
近一季160515基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时安丰18个月定开债A 1.0380 0.02%
2026-09-15 博时安丰18个月定开债A 1.0378 0.02%
2026-09-14 博时安丰18个月定开债A 1.0376 0.01%
2026-09-11 博时安丰18个月定开债A 1.0375 -0.01%
2026-09-10 博时安丰18个月定开债A 1.0376 -0.01%
2026-09-09 博时安丰18个月定开债A 1.0377 0.01%
2026-09-08 博时安丰18个月定开债A 1.0376 -0.01%
2026-09-07 博时安丰18个月定开债A 1.0377 0.02%
2026-09-04 博时安丰18个月定开债A 1.0375 0.01%
2026-09-03 博时安丰18个月定开债A 1.0374 0.04%
2026-09-02 博时安丰18个月定开债A 1.0370 -0.01%
2026-09-01 博时安丰18个月定开债A 1.0371 0.03%
2026-08-31 博时安丰18个月定开债A 1.0368 0.01%
2026-08-28 博时安丰18个月定开债A 1.0367 0.00%
2026-08-27 博时安丰18个月定开债A 1.0367 -0.05%
2026-08-26 博时安丰18个月定开债A 1.0372 -0.03%
2026-08-25 博时安丰18个月定开债A 1.0375 0.01%
2026-08-24 博时安丰18个月定开债A 1.0374 0.03%
2026-08-21 博时安丰18个月定开债A 1.0371 -0.02%
2026-08-20 博时安丰18个月定开债A 1.0373 0.01%
2026-08-19 博时安丰18个月定开债A 1.0372 -0.05%
2026-08-18 博时安丰18个月定开债A 1.0377 0.03%
2026-08-17 博时安丰18个月定开债A 1.0374 0.03%
2026-08-14 博时安丰18个月定开债A 1.0371 0.00%
2026-08-13 博时安丰18个月定开债A 1.0371 0.03%
2026-08-12 博时安丰18个月定开债A 1.0368 0.00%
2026-08-11 博时安丰18个月定开债A 1.0368 -0.03%
2026-08-10 博时安丰18个月定开债A 1.0371 0.06%
2026-08-07 博时安丰18个月定开债A 1.0365 0.05%
2026-08-06 博时安丰18个月定开债A 1.0360 0.01%
2026-08-05 博时安丰18个月定开债A 1.0359 0.00%
2026-08-04 博时安丰18个月定开债A 1.0359 0.03%
2026-08-03 博时安丰18个月定开债A 1.0356 0.00%
2026-07-31 博时安丰18个月定开债A 1.0356 0.04%
2026-07-30 博时安丰18个月定开债A 1.0352 0.07%
2026-07-29 博时安丰18个月定开债A 1.0345 0.00%
2026-07-28 博时安丰18个月定开债A 1.0345 -0.01%
2026-07-27 博时安丰18个月定开债A 1.0346 0.02%
2026-07-24 博时安丰18个月定开债A 1.0344 0.04%
2026-07-23 博时安丰18个月定开债A 1.0340 -0.01%
2026-07-22 博时安丰18个月定开债A 1.0341 0.02%
2026-07-21 博时安丰18个月定开债A 1.0339 0.01%
2026-07-20 博时安丰18个月定开债A 1.0338 0.00%
2026-07-17 博时安丰18个月定开债A 1.0528 0.01%
2026-07-16 博时安丰18个月定开债A 1.0527 0.00%
2026-07-15 博时安丰18个月定开债A 1.0527 0.01%
2026-07-14 博时安丰18个月定开债A 1.0526 0.00%
2026-07-13 博时安丰18个月定开债A 1.0526 -0.06%
2026-07-10 博时安丰18个月定开债A 1.0532 0.02%
2026-07-09 博时安丰18个月定开债A 1.0530 0.10%
2026-07-08 博时安丰18个月定开债A 1.0519 0.01%
2026-07-07 博时安丰18个月定开债A 1.0518 0.00%
2026-07-06 博时安丰18个月定开债A 1.0518 0.05%
2026-07-03 博时安丰18个月定开债A 1.0513 0.01%
2026-07-02 博时安丰18个月定开债A 1.0512 0.01%
2026-07-01 博时安丰18个月定开债A 1.0511 -0.05%
2026-06-30 博时安丰18个月定开债A 1.0516 -0.16%
2026-06-29 博时安丰18个月定开债A 1.0533 0.10%
2026-06-26 博时安丰18个月定开债A 1.0523 0.02%
2026-06-25 博时安丰18个月定开债A 1.0521 0.11%
2026-06-24 博时安丰18个月定开债A 1.0509 0.01%
2026-06-23 博时安丰18个月定开债A 1.0508 -0.07%
2026-06-22 博时安丰18个月定开债A 1.0515 -0.03%
2026-06-18 博时安丰18个月定开债A 1.0518 0.04%
2026-06-17 博时安丰18个月定开债A 1.0514 0.15%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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