近半年银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)|新经济基金净值查询
查询指定日期范围银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)159822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5696 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5705 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5724 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5708 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5722 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5814 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5865 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5928 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5841 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5857 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5891 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5953 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5980 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5987 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5995 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5953 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5937 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6075 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6040 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5994 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6031 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6028 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5945 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6023 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6081 |
-1.17% |
| 2026-08-11 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6152 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6228 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6172 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6145 |
-1.66% |
| 2026-08-05 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6247 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6222 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6215 |
1.00% |
| 2026-07-31 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6153 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6114 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6103 |
2.02% |
| 2026-07-28 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5980 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5965 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5909 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6001 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5955 |
-1.86% |
| 2026-07-21 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6066 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6048 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5898 |
-3.15% |
| 2026-07-16 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6084 |
1.27% |
| 2026-07-15 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6007 |
1.73% |
| 2026-07-14 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5903 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5859 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5892 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5869 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5916 |
2.60% |
| 2026-07-07 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5762 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5820 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5670 |
1.41% |
| 2026-06-30 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5590 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5596 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5467 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5590 |
-1.43% |
| 2026-06-24 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5670 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5654 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5792 |
-0.41% |
| 2026-06-18 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5816 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5891 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5928 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6034 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6004 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5911 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5966 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5957 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5964 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6081 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6158 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6252 |
-2.00% |
| 2026-06-02 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6377 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6211 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6148 |
0.70% |
| 2026-05-28 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6105 |
-1.44% |
| 2026-05-27 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6193 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6277 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6276 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6264 |
-1.58% |
| 2026-05-20 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6363 |
-0.89% |
| 2026-05-19 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6420 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6398 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6477 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6580 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6611 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6579 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6619 |
-0.38% |
| 2026-05-08 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6644 |
-0.52% |
| 2026-05-07 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6679 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6518 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6406 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6486 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6519 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6525 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6630 |
-1.12% |
| 2026-04-21 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6704 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6736 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6705 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6765 |
2.26% |
| 2026-04-15 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6612 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6572 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6528 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6584 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6552 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6624 |
2.81% |
| 2026-04-02 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6438 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6505 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6371 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6381 |
-1.11% |
| 2026-03-27 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6452 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6424 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6564 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6465 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6287 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6501 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6567 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6735 |
0.25% |
