近一季天弘中证500ETF|500ETF基基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证500ETF159820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘中证500ETF |
1.2194 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
天弘中证500ETF |
1.2076 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
天弘中证500ETF |
1.2138 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
天弘中证500ETF |
1.1898 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
天弘中证500ETF |
1.2088 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
天弘中证500ETF |
1.2184 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
天弘中证500ETF |
1.2022 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
天弘中证500ETF |
1.2143 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
天弘中证500ETF |
1.2083 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
天弘中证500ETF |
1.2169 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
天弘中证500ETF |
1.2044 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
天弘中证500ETF |
1.1891 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘中证500ETF |
1.1862 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
天弘中证500ETF |
1.1935 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
天弘中证500ETF |
1.2038 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
天弘中证500ETF |
1.1920 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
天弘中证500ETF |
1.1785 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
天弘中证500ETF |
1.1808 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
天弘中证500ETF |
1.1790 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
天弘中证500ETF |
1.1646 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
天弘中证500ETF |
1.1559 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
天弘中证500ETF |
1.1973 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
天弘中证500ETF |
1.2076 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
天弘中证500ETF |
1.2122 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
天弘中证500ETF |
1.2264 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
天弘中证500ETF |
1.2265 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
天弘中证500ETF |
1.2466 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
天弘中证500ETF |
1.2277 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
天弘中证500ETF |
1.2358 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
天弘中证500ETF |
1.2446 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
天弘中证500ETF |
1.2420 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
天弘中证500ETF |
1.2450 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
天弘中证500ETF |
1.2252 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
天弘中证500ETF |
1.2219 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
天弘中证500ETF |
1.2429 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
天弘中证500ETF |
1.2427 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
天弘中证500ETF |
1.2519 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
天弘中证500ETF |
1.2676 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
天弘中证500ETF |
1.2440 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
天弘中证500ETF |
1.2494 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
天弘中证500ETF |
1.2289 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
天弘中证500ETF |
1.2092 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
天弘中证500ETF |
1.2069 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
天弘中证500ETF |
1.2164 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
天弘中证500ETF |
1.1966 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
天弘中证500ETF |
1.1876 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
天弘中证500ETF |
1.2237 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
天弘中证500ETF |
1.2343 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
天弘中证500ETF |
1.2173 |
-2.53% |
| 2025-10-13 |
天弘中证500ETF |
1.2481 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
天弘中证500ETF |
1.2520 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
天弘中证500ETF |
1.2775 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
天弘中证500ETF |
1.2546 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
天弘中证500ETF |
1.2439 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
天弘中证500ETF |
1.2254 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
天弘中证500ETF |
1.2421 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
天弘中证500ETF |
1.2386 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
天弘中证500ETF |
1.2139 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
天弘中证500ETF |
1.2215 |
0.73% |
