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国寿安保创精选88ETF(创精选88)基金净值查询(159804)

近一季国寿安保创精选88ETF|创精选88基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保创精选88ETF159804净值及计算阶段收益
近一季159804基金累计收益率-10.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保创精选88ETF 1.5726 -0.30%
2026-09-14 国寿安保创精选88ETF 1.5773 0.64%
2026-09-11 国寿安保创精选88ETF 1.5672 -2.13%
2026-09-10 国寿安保创精选88ETF 1.6006 -1.42%
2026-09-09 国寿安保创精选88ETF 1.6233 -0.51%
2026-09-08 国寿安保创精选88ETF 1.6316 -0.38%
2026-09-07 国寿安保创精选88ETF 1.6379 2.08%
2026-09-04 国寿安保创精选88ETF 1.6039 -0.54%
2026-09-03 国寿安保创精选88ETF 1.6126 -0.09%
2026-09-02 国寿安保创精选88ETF 1.6141 -1.86%
2026-09-01 国寿安保创精选88ETF 1.6441 -0.72%
2026-08-31 国寿安保创精选88ETF 1.6560 1.43%
2026-08-28 国寿安保创精选88ETF 1.6324 -1.17%
2026-08-27 国寿安保创精选88ETF 1.6515 2.26%
2026-08-26 国寿安保创精选88ETF 1.6141 0.29%
2026-08-25 国寿安保创精选88ETF 1.6095 1.12%
2026-08-24 国寿安保创精选88ETF 1.5916 -2.08%
2026-08-21 国寿安保创精选88ETF 1.6247 -0.37%
2026-08-20 国寿安保创精选88ETF 1.6307 2.01%
2026-08-19 国寿安保创精选88ETF 1.5979 -6.58%
2026-08-18 国寿安保创精选88ETF 1.7031 -0.99%
2026-08-17 国寿安保创精选88ETF 1.7200 2.45%
2026-08-14 国寿安保创精选88ETF 1.6778 0.70%
2026-08-13 国寿安保创精选88ETF 1.6662 -1.07%
2026-08-12 国寿安保创精选88ETF 1.6841 0.71%
2026-08-11 国寿安保创精选88ETF 1.6723 -0.60%
2026-08-10 国寿安保创精选88ETF 1.6824 -0.02%
2026-08-07 国寿安保创精选88ETF 1.6827 1.90%
2026-08-06 国寿安保创精选88ETF 1.6507 -0.44%
2026-08-05 国寿安保创精选88ETF 1.6580 2.45%
2026-08-04 国寿安保创精选88ETF 1.6174 2.91%
2026-08-03 国寿安保创精选88ETF 1.5703 0.12%
2026-07-31 国寿安保创精选88ETF 1.5684 4.04%
2026-07-30 国寿安保创精选88ETF 1.5050 -2.17%
2026-07-29 国寿安保创精选88ETF 1.5376 1.57%
2026-07-28 国寿安保创精选88ETF 1.5135 -2.58%
2026-07-27 国寿安保创精选88ETF 1.5526 3.50%
2026-07-24 国寿安保创精选88ETF 1.4982 -3.66%
2026-07-23 国寿安保创精选88ETF 1.5530 -0.09%
2026-07-22 国寿安保创精选88ETF 1.5544 -1.85%
2026-07-21 国寿安保创精选88ETF 1.5831 4.43%
2026-07-20 国寿安保创精选88ETF 1.5130 -2.09%
2026-07-17 国寿安保创精选88ETF 1.5446 -7.10%
2026-07-16 国寿安保创精选88ETF 1.6542 -1.40%
2026-07-15 国寿安保创精选88ETF 1.6774 -0.80%
2026-07-14 国寿安保创精选88ETF 1.6909 0.92%
2026-07-13 国寿安保创精选88ETF 1.6754 -5.70%
2026-07-10 国寿安保创精选88ETF 1.7709 -0.65%
2026-07-09 国寿安保创精选88ETF 1.7825 2.57%
2026-07-08 国寿安保创精选88ETF 1.7367 -2.26%
2026-07-07 国寿安保创精选88ETF 1.7760 -2.59%
2026-07-06 国寿安保创精选88ETF 1.8220 -2.95%
2026-07-03 国寿安保创精选88ETF 1.8758 1.03%
2026-07-02 国寿安保创精选88ETF 1.8566 -2.84%
2026-07-01 国寿安保创精选88ETF 1.9094 1.50%
2026-06-30 国寿安保创精选88ETF 1.8807 3.28%
2026-06-29 国寿安保创精选88ETF 1.8190 0.37%
2026-06-26 国寿安保创精选88ETF 1.8123 -2.44%
2026-06-25 国寿安保创精选88ETF 1.8566 -0.32%
2026-06-24 国寿安保创精选88ETF 1.8626 0.03%
2026-06-23 国寿安保创精选88ETF 1.8620 -2.79%
2026-06-22 国寿安保创精选88ETF 1.9140 0.58%
2026-06-18 国寿安保创精选88ETF 1.9029 1.27%
2026-06-17 国寿安保创精选88ETF 1.8787 0.90%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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