近一年国泰中证新材料主题ETF|新材料50ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证新材料主题ETF159761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7779 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7688 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7686 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7655 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7746 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7803 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7749 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7779 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7671 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7818 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7783 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7906 |
-2.31% |
| 2026-08-31 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8089 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8107 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8119 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7953 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7900 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8017 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8158 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8100 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8145 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8581 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8610 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8401 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8331 |
-1.78% |
| 2026-08-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8479 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8390 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8495 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8417 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8249 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8216 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7894 |
2.90% |
| 2026-08-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7665 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7810 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7730 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7913 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7857 |
-3.88% |
| 2026-07-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8162 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7838 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7962 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7879 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7952 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7451 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7642 |
-4.16% |
| 2026-07-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7960 |
-4.94% |
| 2026-07-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8353 |
-2.83% |
| 2026-07-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8589 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8429 |
-5.01% |
| 2026-07-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8851 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9274 |
3.23% |
| 2026-07-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8974 |
-3.89% |
| 2026-07-07 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9323 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9384 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9618 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9771 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
国泰中证新材料主题ETF |
1.0258 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
1.0196 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9994 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9721 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9862 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9688 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9399 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9701 |
4.13% |
| 2026-06-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9300 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9343 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9144 |
1.15% |
| 2026-06-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9039 |
4.06% |
| 2026-06-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8672 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8605 |
1.65% |
| 2026-06-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8463 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8529 |
5.21% |
| 2026-06-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8085 |
-4.71% |
| 2026-06-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8466 |
-1.69% |
| 2026-06-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8609 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8592 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8602 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8489 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8699 |
-3.60% |
| 2026-05-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.9012 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8854 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8902 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8955 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8914 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8649 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8865 |
1.38% |
| 2026-05-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8743 |
1.78% |
| 2026-05-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8587 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8599 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8690 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8891 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8790 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8801 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8632 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8553 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8579 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8400 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8410 |
1.36% |
| 2026-04-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8296 |
1.21% |
| 2026-04-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8196 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8253 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8144 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8098 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8124 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8104 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7971 |
-1.58% |
| 2026-04-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8097 |
1.33% |
| 2026-04-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7989 |
1.76% |
| 2026-04-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7848 |
2.48% |
| 2026-04-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7653 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7672 |
3.53% |
| 2026-04-07 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7401 |
1.43% |
| 2026-04-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7295 |
-1.12% |
| 2026-04-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7377 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7524 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7406 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7632 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7622 |
1.93% |
| 2026-03-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7475 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7556 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7404 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7345 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7586 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7560 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7767 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7756 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7935 |
-1.25% |
| 2026-03-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8034 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8060 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8058 |
1.61% |
| 2026-03-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7928 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7806 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7870 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7862 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7742 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7829 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8130 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8151 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8173 |
-0.57% |
| 2026-02-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8220 |
2.34% |
| 2026-02-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8028 |
2.14% |
| 2026-02-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7856 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7985 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7902 |
1.52% |
| 2026-02-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7782 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7813 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7648 |
0.88% |
| 2026-02-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7581 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7718 |
1.61% |
| 2026-02-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7594 |
2.82% |
| 2026-02-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7380 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7677 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7774 |
-1.84% |
| 2026-01-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7917 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7853 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7872 |
-1.92% |
| 2026-01-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.8023 |
2.43% |
| 2026-01-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7828 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7823 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7764 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7840 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7813 |
1.09% |
| 2026-01-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7728 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7576 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7575 |
-2.23% |
| 2026-01-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7744 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7707 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7661 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7711 |
1.65% |
| 2026-01-06 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7584 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7421 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7272 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7296 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7251 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7318 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7261 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7285 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7176 |
1.45% |
| 2025-12-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7072 |
1.89% |
| 2025-12-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6938 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6881 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6953 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6787 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6921 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6962 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6894 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6951 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6954 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6993 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6916 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6845 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6815 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6856 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6949 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6838 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6753 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6730 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6760 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6677 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6635 |
-5.43% |
| 2025-11-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6995 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7131 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7086 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7219 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7190 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7319 |
3.87% |
| 2025-11-12 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7036 |
-1.98% |
| 2025-11-11 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7175 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7213 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7197 |
2.25% |
| 2025-11-06 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7035 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6903 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6856 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6988 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7028 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7106 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7122 |
3.05% |
| 2025-10-28 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6905 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6923 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6780 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6684 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6644 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6730 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6635 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6597 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6836 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6882 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6778 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7017 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6993 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7292 |
2.98% |
| 2025-09-30 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.7081 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6941 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6758 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6839 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6781 |
3.92% |
| 2025-09-23 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6525 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6539 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6529 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6540 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.6559 |
2.09% |
