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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.6759 | 1.49% |
| 2025-12-22 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.6658 | 1.23% |
| 2025-12-19 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.6576 | 0.58% |
| 2025-12-18 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.6538 | -2.22% |
| 2025-12-17 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.6683 | 2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 3.86% |
| 新能源龙头ETF | 0.6759 | 1.49% |
| 申万环保LOF | 1.2993 | 1.25% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.10% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.8785 | 1.10% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.8635 | 1.09% |
| 申万电子LOF | 1.4585 | 1.03% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.9930 | 0.89% |
| 申万菱信新经济混合A | 1.3318 | 0.70% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4020 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4081 | 4.10% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4066 | 4.09% |
| 航空ETF | 1.1434 | 3.14% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0821 | 3.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0811 | 3.09% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9991 | 3.04% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9982 | 3.03% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0944 | 2.68% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.6242 | 2.46% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.6136 | 2.46% |