近一年南方国证在线消费ETF|在线消费ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方国证在线消费ETF159728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.7595 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.7592 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.7671 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.7742 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.7837 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
南方国证在线消费ETF |
0.7904 |
-2.32% |
| 2026-09-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.8087 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方国证在线消费ETF |
0.8112 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
南方国证在线消费ETF |
0.8035 |
2.18% |
| 2026-09-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.7860 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
南方国证在线消费ETF |
0.7866 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
南方国证在线消费ETF |
0.7986 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
南方国证在线消费ETF |
0.7917 |
3.02% |
| 2026-08-28 |
南方国证在线消费ETF |
0.7678 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.7696 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
南方国证在线消费ETF |
0.7636 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
南方国证在线消费ETF |
0.7633 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.7543 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
南方国证在线消费ETF |
0.7662 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.7687 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
南方国证在线消费ETF |
0.7614 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
南方国证在线消费ETF |
0.7909 |
-1.25% |
| 2026-08-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.8008 |
-0.40% |
| 2026-08-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.8040 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.7922 |
-1.93% |
| 2026-08-12 |
南方国证在线消费ETF |
0.8075 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.8045 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.8143 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
南方国证在线消费ETF |
0.8104 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
南方国证在线消费ETF |
0.8073 |
-1.97% |
| 2026-08-05 |
南方国证在线消费ETF |
0.8232 |
0.82% |
| 2026-08-04 |
南方国证在线消费ETF |
0.8165 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.7961 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
南方国证在线消费ETF |
0.7904 |
5.73% |
| 2026-07-30 |
南方国证在线消费ETF |
0.7451 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
南方国证在线消费ETF |
0.7527 |
2.78% |
| 2026-07-28 |
南方国证在线消费ETF |
0.7318 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.7327 |
3.02% |
| 2026-07-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.7106 |
-3.77% |
| 2026-07-23 |
南方国证在线消费ETF |
0.7374 |
-1.56% |
| 2026-07-22 |
南方国证在线消费ETF |
0.7489 |
-3.14% |
| 2026-07-21 |
南方国证在线消费ETF |
0.7724 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.7589 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.7466 |
-5.12% |
| 2026-07-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.7848 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.7718 |
2.38% |
| 2026-07-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.7534 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.7663 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.7932 |
2.31% |
| 2026-07-09 |
南方国证在线消费ETF |
0.7749 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.7616 |
1.12% |
| 2026-07-07 |
南方国证在线消费ETF |
0.7531 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
南方国证在线消费ETF |
0.7540 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.7573 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
南方国证在线消费ETF |
0.7640 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
南方国证在线消费ETF |
0.7634 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
南方国证在线消费ETF |
0.7568 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
南方国证在线消费ETF |
0.7445 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
南方国证在线消费ETF |
0.7395 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
南方国证在线消费ETF |
0.7695 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.7700 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
南方国证在线消费ETF |
0.7712 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
南方国证在线消费ETF |
0.7959 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
南方国证在线消费ETF |
0.7761 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.7675 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.7751 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.7813 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
南方国证在线消费ETF |
0.7663 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.7608 |
-3.05% |
| 2026-06-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.7840 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
南方国证在线消费ETF |
0.8014 |
1.32% |
| 2026-06-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.7908 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
南方国证在线消费ETF |
0.8203 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
南方国证在线消费ETF |
0.8193 |
-2.45% |
| 2026-06-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.8394 |
-1.29% |
| 2026-06-02 |
南方国证在线消费ETF |
0.8502 |
-2.31% |
| 2026-06-01 |
南方国证在线消费ETF |
0.8698 |
2.21% |
| 2026-05-29 |
南方国证在线消费ETF |
0.8506 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
南方国证在线消费ETF |
0.8640 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.8712 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
南方国证在线消费ETF |
0.8780 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
南方国证在线消费ETF |
0.8845 |
-0.35% |
| 2026-05-22 |
南方国证在线消费ETF |
0.8876 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
南方国证在线消费ETF |
0.8882 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.9123 |
-2.50% |
| 2026-05-19 |
南方国证在线消费ETF |
0.9351 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
南方国证在线消费ETF |
0.9212 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.9209 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.9232 |
-4.38% |
| 2026-05-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.9636 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
南方国证在线消费ETF |
0.9403 |
-2.37% |
| 2026-05-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.9626 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.9620 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
南方国证在线消费ETF |
0.9151 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
南方国证在线消费ETF |
0.9234 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
南方国证在线消费ETF |
0.9109 |
-1.93% |
| 2026-04-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.9285 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.9277 |
-1.72% |
| 2026-04-23 |
南方国证在线消费ETF |
0.9437 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
南方国证在线消费ETF |
0.9542 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
南方国证在线消费ETF |
0.9469 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.9582 |
1.28% |
| 2026-04-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.9459 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.9486 |
2.46% |
| 2026-04-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.9253 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.9340 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.9221 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.9335 |
1.47% |
| 2026-04-09 |
南方国证在线消费ETF |
0.9198 |
-1.73% |
| 2026-04-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.9357 |
6.81% |
| 2026-04-07 |
南方国证在线消费ETF |
0.8720 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.8688 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
南方国证在线消费ETF |
0.8856 |
-3.03% |
| 2026-04-01 |
南方国证在线消费ETF |
0.9124 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
南方国证在线消费ETF |
0.8866 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
南方国证在线消费ETF |
0.8931 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.8965 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
南方国证在线消费ETF |
0.8877 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
南方国证在线消费ETF |
0.9062 |
2.50% |
| 2026-03-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.8835 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
南方国证在线消费ETF |
0.8685 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.9144 |
-2.94% |
| 2026-03-19 |
南方国证在线消费ETF |
0.9413 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
南方国证在线消费ETF |
0.9582 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.9441 |
-1.29% |
| 2026-03-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.9563 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.9517 |
-2.41% |
| 2026-03-12 |
南方国证在线消费ETF |
0.9746 |
-1.31% |
| 2026-03-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.9874 |
-1.23% |
| 2026-03-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.9995 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
南方国证在线消费ETF |
0.9871 |
1.11% |
| 2026-03-06 |
南方国证在线消费ETF |
0.9761 |
1.07% |
| 2026-03-05 |
南方国证在线消费ETF |
0.9657 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
南方国证在线消费ETF |
0.9561 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.9674 |
-4.56% |
| 2026-03-02 |
南方国证在线消费ETF |
1.0115 |
-3.70% |
| 2026-02-27 |
南方国证在线消费ETF |
1.0489 |
1.44% |
| 2026-02-26 |
南方国证在线消费ETF |
1.0338 |
-1.03% |
| 2026-02-25 |
南方国证在线消费ETF |
1.0444 |
-1.10% |
| 2026-02-24 |
南方国证在线消费ETF |
1.0559 |
-2.59% |
| 2026-02-13 |
南方国证在线消费ETF |
1.0833 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
南方国证在线消费ETF |
1.0994 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
南方国证在线消费ETF |
1.0897 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
南方国证在线消费ETF |
1.0959 |
2.84% |
| 2026-02-09 |
南方国证在线消费ETF |
1.0648 |
3.64% |
| 2026-02-06 |
南方国证在线消费ETF |
1.0260 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
南方国证在线消费ETF |
1.0367 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
南方国证在线消费ETF |
1.0397 |
-2.73% |
| 2026-02-03 |
南方国证在线消费ETF |
1.0681 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
南方国证在线消费ETF |
1.0350 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
南方国证在线消费ETF |
1.0702 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
南方国证在线消费ETF |
1.0848 |
2.78% |
| 2026-01-28 |
南方国证在线消费ETF |
1.0546 |
-1.26% |
| 2026-01-27 |
南方国证在线消费ETF |
1.0679 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
南方国证在线消费ETF |
1.0632 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
南方国证在线消费ETF |
1.0813 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
南方国证在线消费ETF |
1.0611 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
南方国证在线消费ETF |
1.0567 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
南方国证在线消费ETF |
1.0568 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
南方国证在线消费ETF |
1.0685 |
-0.81% |
| 2026-01-16 |
南方国证在线消费ETF |
1.0772 |
-4.18% |
| 2026-01-15 |
南方国证在线消费ETF |
1.1222 |
-2.33% |
| 2026-01-14 |
南方国证在线消费ETF |
1.1484 |
1.60% |
| 2026-01-13 |
南方国证在线消费ETF |
1.1300 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
南方国证在线消费ETF |
1.1339 |
7.58% |
| 2026-01-09 |
南方国证在线消费ETF |
1.0480 |
4.73% |
| 2026-01-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.9984 |
1.34% |
| 2026-01-07 |
南方国证在线消费ETF |
0.9850 |
-0.78% |
| 2026-01-06 |
南方国证在线消费ETF |
0.9927 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
南方国证在线消费ETF |
0.9826 |
4.36% |
| 2025-12-31 |
南方国证在线消费ETF |
0.9398 |
1.64% |
| 2025-12-30 |
南方国证在线消费ETF |
0.9244 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
南方国证在线消费ETF |
0.9192 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
南方国证在线消费ETF |
0.9200 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
南方国证在线消费ETF |
0.9222 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.9203 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
南方国证在线消费ETF |
0.9135 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
南方国证在线消费ETF |
0.9153 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
南方国证在线消费ETF |
0.9173 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
南方国证在线消费ETF |
0.9057 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.9038 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.8847 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.9011 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
南方国证在线消费ETF |
0.9134 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.9067 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.9222 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
南方国证在线消费ETF |
0.9166 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方国证在线消费ETF |
0.9225 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
南方国证在线消费ETF |
0.9166 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
南方国证在线消费ETF |
0.9099 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.9129 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
南方国证在线消费ETF |
0.9343 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
南方国证在线消费ETF |
0.9487 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
南方国证在线消费ETF |
0.9413 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.9366 |
-1.32% |
| 2025-11-26 |
南方国证在线消费ETF |
0.9490 |
-0.62% |
| 2025-11-25 |
南方国证在线消费ETF |
0.9549 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.9300 |
3.03% |
| 2025-11-21 |
南方国证在线消费ETF |
0.9018 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.9147 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
南方国证在线消费ETF |
0.9237 |
-1.84% |
| 2025-11-18 |
南方国证在线消费ETF |
0.9407 |
1.53% |
| 2025-11-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.9263 |
0.90% |
| 2025-11-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.9180 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.9355 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
南方国证在线消费ETF |
0.9281 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
南方国证在线消费ETF |
0.9359 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.9495 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
南方国证在线消费ETF |
0.9482 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
南方国证在线消费ETF |
0.9642 |
-0.38% |
| 2025-11-05 |
南方国证在线消费ETF |
0.9679 |
-0.70% |
| 2025-11-04 |
南方国证在线消费ETF |
0.9747 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
南方国证在线消费ETF |
0.9902 |
2.07% |
| 2025-10-31 |
南方国证在线消费ETF |
0.9697 |
2.02% |
| 2025-10-30 |
南方国证在线消费ETF |
0.9501 |
-2.16% |
| 2025-10-29 |
南方国证在线消费ETF |
0.9706 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
南方国证在线消费ETF |
0.9594 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
南方国证在线消费ETF |
0.9617 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
南方国证在线消费ETF |
0.9616 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
南方国证在线消费ETF |
0.9532 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
南方国证在线消费ETF |
0.9480 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
南方国证在线消费ETF |
0.9509 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
南方国证在线消费ETF |
0.9321 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
南方国证在线消费ETF |
0.9253 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
南方国证在线消费ETF |
0.9575 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
南方国证在线消费ETF |
0.9696 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
南方国证在线消费ETF |
0.9549 |
-2.79% |
| 2025-10-13 |
南方国证在线消费ETF |
0.9815 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
南方国证在线消费ETF |
0.9999 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
南方国证在线消费ETF |
1.0414 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
南方国证在线消费ETF |
1.0343 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
南方国证在线消费ETF |
1.0215 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
南方国证在线消费ETF |
1.0158 |
-3.44% |
| 2025-09-25 |
南方国证在线消费ETF |
1.0520 |
1.85% |
| 2025-09-24 |
南方国证在线消费ETF |
1.0329 |
3.24% |
| 2025-09-23 |
南方国证在线消费ETF |
1.0005 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
南方国证在线消费ETF |
1.0158 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
南方国证在线消费ETF |
1.0155 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
南方国证在线消费ETF |
1.0125 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
南方国证在线消费ETF |
1.0219 |
0.65% |
