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基金净值查询(159726)

近一年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生红利ETF159726净值及计算阶段收益
近一年159726基金累计收益率5.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 恒生红利ETF 0.9121 0.00%
2024-04-29 恒生红利ETF 0.9121 0.90%
2024-04-26 恒生红利ETF 0.9040 1.39%
2024-04-25 恒生红利ETF 0.8916 1.46%
2024-04-24 恒生红利ETF 0.8788 1.64%
2024-04-23 恒生红利ETF 0.8646 0.16%
2024-04-22 恒生红利ETF 0.8632 0.29%
2024-04-19 恒生红利ETF 0.8607 -0.10%
2024-04-18 恒生红利ETF 0.8616 0.76%
2024-04-17 恒生红利ETF 0.8551 0.67%
2024-04-16 恒生红利ETF 0.8494 -1.31%
2024-04-15 恒生红利ETF 0.8607 -0.01%
2024-04-11 恒生红利ETF 0.8778 0.05%
2024-04-10 恒生红利ETF 0.8774 1.34%
2024-04-09 恒生红利ETF 0.8658 0.69%
2023-09-18 恒生红利ETF 0.8556 -0.40%
2023-09-15 恒生红利ETF 0.8590 0.44%
2023-09-14 恒生红利ETF 0.8552 1.34%
2023-09-13 恒生红利ETF 0.8439 0.11%
2023-09-12 恒生红利ETF 0.8430 -1.17%
2023-09-11 恒生红利ETF 0.8530 -0.66%
2023-09-07 恒生红利ETF 0.8562 -0.62%
2023-09-01 恒生红利ETF 0.8400 0.01%
2023-08-31 恒生红利ETF 0.8399 -0.31%
2023-08-30 恒生红利ETF 0.8425 -0.11%
2023-08-29 恒生红利ETF 0.8434 2.00%
2023-08-28 恒生红利ETF 0.8269 0.41%
2023-08-25 恒生红利ETF 0.8235 0.10%
2023-08-24 恒生红利ETF 0.8227 0.81%
2023-08-23 恒生红利ETF 0.8161 0.01%
2023-08-22 恒生红利ETF 0.8160 1.04%
2023-08-21 恒生红利ETF 0.8076 -1.97%
2023-08-18 恒生红利ETF 0.8238 -1.18%
2023-08-17 恒生红利ETF 0.8336 -0.28%
2023-08-16 恒生红利ETF 0.8359 -0.80%
2023-08-15 恒生红利ETF 0.8426 -0.59%
2023-08-14 恒生红利ETF 0.8476 -1.09%
2023-08-11 恒生红利ETF 0.8569 -1.60%
2023-08-10 恒生红利ETF 0.8708 0.03%
2023-08-09 恒生红利ETF 0.8705 0.32%
2023-08-08 恒生红利ETF 0.8677 -0.60%
2023-08-07 恒生红利ETF 0.8729 -0.42%
2023-08-04 恒生红利ETF 0.8766 0.37%
2023-08-03 恒生红利ETF 0.8734 0.06%
2023-08-02 恒生红利ETF 0.8729 -1.73%
2023-08-01 恒生红利ETF 0.8883 -1.00%
2023-07-31 恒生红利ETF 0.8973 8.00%
2023-07-28 恒生红利ETF 0.8308 1.33%
2023-07-27 恒生红利ETF 0.8199 0.99%
2023-07-26 恒生红利ETF 0.8119 -0.56%
2023-07-25 恒生红利ETF 0.8165 3.71%
2023-07-24 恒生红利ETF 0.7873 -1.89%
2023-07-21 恒生红利ETF 0.8025 -1.95%
2023-07-20 恒生红利ETF 0.8185 0.12%
2023-07-19 恒生红利ETF 0.8175 0.17%
2023-07-18 恒生红利ETF 0.8161 -1.72%
2023-07-17 恒生红利ETF 0.8304 0.07%
2023-07-14 恒生红利ETF 0.8298 0.40%
2023-07-13 恒生红利ETF 0.8265 1.22%
2023-07-12 恒生红利ETF 0.8165 0.32%
2023-07-11 恒生红利ETF 0.8139 0.06%
2023-07-10 恒生红利ETF 0.8134 -0.49%
2023-07-07 恒生红利ETF 0.8174 -1.15%
2023-07-06 恒生红利ETF 0.8269 -1.77%
2023-07-05 恒生红利ETF 0.8418 -1.58%
2023-07-04 恒生红利ETF 0.8553 -0.24%
2023-07-03 恒生红利ETF 0.8574 1.34%
2023-06-30 恒生红利ETF 0.8461 0.69%
2023-06-29 恒生红利ETF 0.8403 -0.92%
2023-06-28 恒生红利ETF 0.8481 0.75%
2023-06-27 恒生红利ETF 0.8418 2.16%
2023-06-26 恒生红利ETF 0.8240 -1.61%
2023-06-21 恒生红利ETF 0.8375 -0.91%
2023-06-20 恒生红利ETF 0.8452 -0.67%
2023-06-19 恒生红利ETF 0.8509 -0.65%
2023-06-16 恒生红利ETF 0.8565 0.56%
2023-06-15 恒生红利ETF 0.8517 1.21%
2023-06-14 恒生红利ETF 0.8415 -0.54%
2023-06-08 恒生红利ETF 0.8449 1.38%
2023-06-07 恒生红利ETF 0.8334 0.10%
2023-06-06 恒生红利ETF 0.8326 0.85%
2023-06-05 恒生红利ETF 0.8256 -0.04%
2023-06-02 恒生红利ETF 0.8259 3.04%
2023-06-01 恒生红利ETF 0.8015 0.21%
2023-05-31 恒生红利ETF 0.7998 -2.31%
2023-05-30 恒生红利ETF 0.8187 -0.29%
2023-05-29 恒生红利ETF 0.8211 -0.69%
2023-05-26 恒生红利ETF 0.8268 0.24%
2023-05-25 恒生红利ETF 0.8248 -1.67%
2023-05-24 恒生红利ETF 0.8388 -1.46%
2023-05-23 恒生红利ETF 0.8512 -1.25%
2023-05-22 恒生红利ETF 0.8620 -0.05%
2023-05-19 恒生红利ETF 0.8624 -0.43%
2023-05-18 恒生红利ETF 0.8661 1.62%
2023-05-17 恒生红利ETF 0.8523 -1.89%
2023-05-16 恒生红利ETF 0.8687 -0.26%
2023-05-15 恒生红利ETF 0.8710 1.56%
2023-05-12 恒生红利ETF 0.8576 -1.82%
2023-05-11 恒生红利ETF 0.8735 -0.69%
2023-05-10 恒生红利ETF 0.8796 -0.88%
2023-05-09 恒生红利ETF 0.8874 -0.79%
2023-05-08 恒生红利ETF 0.8945 2.51%
2023-05-05 恒生红利ETF 0.8726 0.82%
2023-05-04 恒生红利ETF 0.8655 0.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
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