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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(恒生红利ETF)基金净值查询(159726)

近一季华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF|恒生红利ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF159726净值及计算阶段收益
近一季159726基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3617 -0.07%
2026-09-15 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3627 -1.45%
2026-09-14 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3825 0.23%
2026-09-11 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3793 -0.89%
2026-09-10 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3916 -0.36%
2026-09-09 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3966 -0.02%
2026-09-08 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3969 0.27%
2026-09-07 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3932 -1.28%
2026-09-04 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.4110 1.55%
2026-09-03 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3891 -0.16%
2026-09-02 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3913 -0.04%
2026-09-01 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3918 0.17%
2026-08-31 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3894 0.14%
2026-08-28 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3874 -0.15%
2026-08-27 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3895 -0.54%
2026-08-26 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3971 0.32%
2026-08-25 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3926 0.19%
2026-08-24 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3900 -0.17%
2026-08-21 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3924 1.01%
2026-08-20 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3784 0.71%
2026-08-19 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3687 0.10%
2026-08-18 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3673 -0.07%
2026-08-17 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3682 0.37%
2026-08-14 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3631 -0.33%
2026-08-13 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3676 0.85%
2026-08-12 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3560 -0.18%
2026-08-11 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3584 -0.69%
2026-08-10 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3679 1.12%
2026-08-07 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3527 -0.14%
2026-08-06 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3546 -0.54%
2026-08-05 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3619 -0.07%
2026-08-04 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3629 -1.17%
2026-08-03 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3789 -0.37%
2026-07-31 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3840 -0.69%
2026-07-30 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3936 0.53%
2026-07-29 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3863 1.54%
2026-07-28 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3649 0.74%
2026-07-27 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3548 0.47%
2026-07-24 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3484 -0.80%
2026-07-23 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3593 1.44%
2026-07-22 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3397 0.22%
2026-07-21 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3367 -0.17%
2026-07-20 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3390 2.45%
2026-07-17 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3062 -0.32%
2026-07-16 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3104 0.48%
2026-07-15 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3042 0.66%
2026-07-14 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2956 0.87%
2026-07-13 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2844 0.16%
2026-07-10 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2823 0.55%
2026-07-09 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2753 -0.90%
2026-07-08 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2868 2.33%
2026-07-07 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2568 -0.79%
2026-07-06 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2668 1.09%
2026-07-03 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2531 1.11%
2026-07-02 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2392 1.20%
2026-07-01 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2243 -0.08%
2026-06-30 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2253 -1.54%
2026-06-29 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2442 0.14%
2026-06-26 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2425 -0.65%
2026-06-25 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2506 -0.99%
2026-06-24 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2631 -0.97%
2026-06-23 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2754 -1.35%
2026-06-22 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.2926 -0.68%
2026-06-18 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3014 -2.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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