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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.7541 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.7528 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.7596 | -1.05% |
| 2026-09-11 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.7676 | -1.19% |
| 2026-09-10 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.7767 | -0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银文体产业股票A | 2.7890 | 0.54% |
| 工银行业优选混合A | 0.9636 | 0.41% |
| 工银行业优选混合C | 0.9396 | 0.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1355 | 0.38% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0305 | 0.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.1050 | 0.33% |
| 工银科技智选混合C | 1.3660 | 0.32% |
| 工银科技智选混合A | 1.3696 | 0.31% |
| 工银大盘蓝筹混合 | 1.3560 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |
