今年以来平安富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF159719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5784 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5853 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5912 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5992 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6061 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6148 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6173 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6129 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5971 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6126 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6104 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6117 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6249 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6185 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6175 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6093 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6123 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6130 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6081 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5988 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5993 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6005 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5924 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5830 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5807 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5758 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5848 |
-0.90% |
| 2026-08-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5991 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5956 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5825 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5868 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5853 |
-1.02% |
| 2026-08-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6016 |
-1.85% |
| 2026-08-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6312 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6241 |
-0.86% |
| 2026-07-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6382 |
1.74% |
| 2026-07-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6097 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6025 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5887 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5941 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6013 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5928 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5780 |
-1.12% |
| 2026-07-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5956 |
3.57% |
| 2026-07-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5387 |
0.73% |
| 2026-07-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5275 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5301 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5174 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4950 |
1.00% |
| 2026-07-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4801 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4736 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4767 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4609 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4723 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4561 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4417 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4312 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4178 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4423 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4359 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4480 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4702 |
-1.12% |
| 2026-06-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4868 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5147 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5040 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5371 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5395 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5593 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5675 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5616 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5648 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5666 |
-1.31% |
| 2026-06-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5872 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5882 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5902 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6103 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6121 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6128 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6025 |
1.05% |
| 2026-05-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5858 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5879 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6018 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5969 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6048 |
-0.74% |
| 2026-05-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6167 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6496 |
-1.19% |
| 2026-05-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6692 |
0.79% |
| 2026-05-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6561 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6510 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6527 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6605 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6563 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6554 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6415 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6698 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6775 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6634 |
0.74% |
| 2026-04-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6511 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6559 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6615 |
0.73% |
| 2026-04-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6494 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6577 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6457 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6507 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6590 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6584 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6645 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6667 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6684 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6677 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6737 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6754 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6663 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6758 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6721 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6728 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6860 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6776 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6751 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6784 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6810 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6788 |
-1.76% |
| 2026-03-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7083 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7322 |
0.98% |
| 2026-03-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7153 |
-0.72% |
| 2026-03-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7277 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7407 |
-1.48% |
| 2026-03-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7664 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7702 |
1.01% |
| 2026-03-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7524 |
1.47% |
| 2026-03-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7266 |
-1.99% |
| 2026-03-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7609 |
1.18% |
| 2026-03-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7402 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7454 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7575 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7734 |
2.42% |
| 2026-03-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.7305 |
3.48% |
| 2026-02-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6702 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6603 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6647 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6681 |
3.29% |
| 2026-02-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6132 |
-2.16% |
| 2026-02-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6481 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6405 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6315 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6333 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6328 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6299 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6356 |
1.97% |
| 2026-02-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6034 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6015 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6543 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6651 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6484 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6188 |
-0.87% |
| 2026-01-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6330 |
2.14% |
| 2026-01-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5981 |
-1.03% |
| 2026-01-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6147 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6022 |
-0.28% |
| 2026-01-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6067 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5883 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5851 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5989 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6011 |
-1.04% |
| 2026-01-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6179 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6102 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6102 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6013 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6037 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6218 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6036 |
-0.57% |
