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华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)

今年以来华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证港股通50ETF159711净值及计算阶段收益
今年以来159711基金累计收益率-5.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华夏中证港股通50ETF 1.3062 0.32%
2026-09-17 华夏中证港股通50ETF 1.3020 -0.58%
2026-09-16 华夏中证港股通50ETF 1.3096 0.08%
2026-09-15 华夏中证港股通50ETF 1.3085 -1.21%
2026-09-14 华夏中证港股通50ETF 1.3243 0.42%
2026-09-11 华夏中证港股通50ETF 1.3188 -0.40%
2026-09-10 华夏中证港股通50ETF 1.3241 -1.01%
2026-09-09 华夏中证港股通50ETF 1.3376 -0.18%
2026-09-08 华夏中证港股通50ETF 1.3400 -0.41%
2026-09-07 华夏中证港股通50ETF 1.3455 -0.98%
2026-09-04 华夏中证港股通50ETF 1.3587 1.76%
2026-09-03 华夏中证港股通50ETF 1.3348 -0.43%
2026-09-02 华夏中证港股通50ETF 1.3406 0.13%
2026-09-01 华夏中证港股通50ETF 1.3388 -0.87%
2026-08-31 华夏中证港股通50ETF 1.3505 0.22%
2026-08-28 华夏中证港股通50ETF 1.3475 0.04%
2026-08-27 华夏中证港股通50ETF 1.3470 -0.32%
2026-08-26 华夏中证港股通50ETF 1.3513 0.42%
2026-08-25 华夏中证港股通50ETF 1.3456 0.07%
2026-08-24 华夏中证港股通50ETF 1.3446 -1.92%
2026-08-21 华夏中证港股通50ETF 1.3704 1.03%
2026-08-20 华夏中证港股通50ETF 1.3564 0.59%
2026-08-19 华夏中证港股通50ETF 1.3484 0.20%
2026-08-18 华夏中证港股通50ETF 1.3457 0.19%
2026-08-17 华夏中证港股通50ETF 1.3431 1.40%
2026-08-14 华夏中证港股通50ETF 1.3243 -0.99%
2026-08-13 华夏中证港股通50ETF 1.3375 -0.31%
2026-08-12 华夏中证港股通50ETF 1.3417 -0.81%
2026-08-11 华夏中证港股通50ETF 1.3526 -1.04%
2026-08-10 华夏中证港股通50ETF 1.3668 0.96%
2026-08-07 华夏中证港股通50ETF 1.3538 0.21%
2026-08-06 华夏中证港股通50ETF 1.3509 -1.64%
2026-08-05 华夏中证港股通50ETF 1.3731 0.05%
2026-08-04 华夏中证港股通50ETF 1.3724 -0.86%
2026-08-03 华夏中证港股通50ETF 1.3843 0.63%
2026-07-31 华夏中证港股通50ETF 1.3756 0.19%
2026-07-30 华夏中证港股通50ETF 1.3730 0.31%
2026-07-29 华夏中证港股通50ETF 1.3687 1.91%
2026-07-28 华夏中证港股通50ETF 1.3426 0.46%
2026-07-27 华夏中证港股通50ETF 1.3365 1.02%
2026-07-24 华夏中证港股通50ETF 1.3230 -0.90%
2026-07-23 华夏中证港股通50ETF 1.3350 1.34%
2026-07-22 华夏中证港股通50ETF 1.3171 -0.93%
2026-07-21 华夏中证港股通50ETF 1.3294 -0.26%
2026-07-20 华夏中证港股通50ETF 1.3328 2.23%
2026-07-17 华夏中证港股通50ETF 1.3031 -1.70%
2026-07-16 华夏中证港股通50ETF 1.3252 1.42%
2026-07-15 华夏中证港股通50ETF 1.3064 1.16%
2026-07-14 华夏中证港股通50ETF 1.2912 0.54%
2026-07-13 华夏中证港股通50ETF 1.2843 0.17%
2026-07-10 华夏中证港股通50ETF 1.2821 0.56%
2026-07-09 华夏中证港股通50ETF 1.2750 -0.87%
2026-07-08 华夏中证港股通50ETF 1.2861 3.10%
2026-07-07 华夏中证港股通50ETF 1.2462 -0.11%
2026-07-06 华夏中证港股通50ETF 1.2476 1.26%
2026-07-03 华夏中证港股通50ETF 1.2319 0.98%
2026-07-02 华夏中证港股通50ETF 1.2199 0.94%
2026-07-01 华夏中证港股通50ETF 1.2085 -0.08%
2026-06-30 华夏中证港股通50ETF 1.2095 -0.63%
2026-06-29 华夏中证港股通50ETF 1.2172 1.29%
2026-06-26 华夏中证港股通50ETF 1.2015 -1.94%
2026-06-25 华夏中证港股通50ETF 1.2248 -1.44%
2026-06-24 华夏中证港股通50ETF 1.2424 0.18%
2026-06-23 华夏中证港股通50ETF 1.2402 -1.62%
2026-06-22 华夏中证港股通50ETF 1.2603 -0.63%
2026-06-18 华夏中证港股通50ETF 1.2683 -1.55%
2026-06-17 华夏中证港股通50ETF 1.2880 -0.69%
2026-06-16 华夏中证港股通50ETF 1.2970 -1.27%
2026-06-15 华夏中证港股通50ETF 1.3135 0.46%
2026-06-12 华夏中证港股通50ETF 1.3075 1.79%
2026-06-11 华夏中证港股通50ETF 1.2841 -0.20%
2026-06-10 华夏中证港股通50ETF 1.2867 -1.10%
2026-06-09 华夏中证港股通50ETF 1.3009 -0.40%
2026-06-08 华夏中证港股通50ETF 1.3061 -0.76%
2026-06-05 华夏中证港股通50ETF 1.3161 -1.41%
2026-06-04 华夏中证港股通50ETF 1.3346 -1.40%
2026-06-03 华夏中证港股通50ETF 1.3533 -1.35%
2026-06-02 华夏中证港股通50ETF 1.3716 2.59%
2026-06-01 华夏中证港股通50ETF 1.3361 0.73%
2026-05-29 华夏中证港股通50ETF 1.3264 0.32%
2026-05-28 华夏中证港股通50ETF 1.3222 -1.19%
2026-05-27 华夏中证港股通50ETF 1.3380 -0.90%
2026-05-26 华夏中证港股通50ETF 1.3501 -0.06%
2026-05-25 华夏中证港股通50ETF 1.3509 -0.07%
2026-05-22 华夏中证港股通50ETF 1.3518 0.90%
2026-05-21 华夏中证港股通50ETF 1.3397 -0.76%
2026-05-20 华夏中证港股通50ETF 1.3500 -0.60%
2026-05-19 华夏中证港股通50ETF 1.3582 0.62%
2026-05-18 华夏中证港股通50ETF 1.3498 -0.94%
2026-05-15 华夏中证港股通50ETF 1.3625 -1.42%
2026-05-14 华夏中证港股通50ETF 1.3818 0.09%
2026-05-13 华夏中证港股通50ETF 1.3806 0.28%
2026-05-12 华夏中证港股通50ETF 1.3768 -0.53%
2026-05-11 华夏中证港股通50ETF 1.3842 0.21%
2026-05-08 华夏中证港股通50ETF 1.3813 -1.09%
2026-04-30 华夏中证港股通50ETF 1.3534 -1.33%
2026-04-29 华夏中证港股通50ETF 1.3714 1.55%
2026-04-28 华夏中证港股通50ETF 1.3501 -0.91%
2026-04-27 华夏中证港股通50ETF 1.3624 -0.24%
2026-04-24 华夏中证港股通50ETF 1.3657 0.18%
2026-04-23 华夏中证港股通50ETF 1.3633 -0.90%
2026-04-22 华夏中证港股通50ETF 1.3756 -1.01%
2026-04-21 华夏中证港股通50ETF 1.3895 0.40%
2026-04-20 华夏中证港股通50ETF 1.3840 0.80%
2026-04-17 华夏中证港股通50ETF 1.3730 -0.64%
2026-04-16 华夏中证港股通50ETF 1.3819 1.69%
2026-04-15 华夏中证港股通50ETF 1.3585 0.15%
2026-04-14 华夏中证港股通50ETF 1.3565 0.79%
2026-04-13 华夏中证港股通50ETF 1.3459 -0.85%
2026-04-10 华夏中证港股通50ETF 1.3574 0.51%
2026-04-09 华夏中证港股通50ETF 1.3505 -0.45%
2026-04-08 华夏中证港股通50ETF 1.3566 3.15%
2026-04-07 华夏中证港股通50ETF 1.3138 -0.10%
2026-04-03 华夏中证港股通50ETF 1.3151 0.08%
2026-04-02 华夏中证港股通50ETF 1.3141 -0.91%
2026-04-01 华夏中证港股通50ETF 1.3261 1.64%
2026-03-31 华夏中证港股通50ETF 1.3044 0.20%
2026-03-30 华夏中证港股通50ETF 1.3018 -0.79%
2026-03-27 华夏中证港股通50ETF 1.3121 0.22%
2026-03-26 华夏中证港股通50ETF 1.3092 -1.38%
2026-03-25 华夏中证港股通50ETF 1.3273 1.30%
2026-03-24 华夏中证港股通50ETF 1.3101 2.67%
2026-03-23 华夏中证港股通50ETF 1.2751 -3.35%
2026-03-20 华夏中证港股通50ETF 1.3178 -0.88%
2026-03-19 华夏中证港股通50ETF 1.3295 -1.85%
2026-03-18 华夏中证港股通50ETF 1.3541 0.50%
2026-03-17 华夏中证港股通50ETF 1.3473 -0.01%
2026-03-16 华夏中证港股通50ETF 1.3474 1.53%
2026-03-13 华夏中证港股通50ETF 1.3268 -1.15%
2026-03-12 华夏中证港股通50ETF 1.3421 -0.45%
2026-03-11 华夏中证港股通50ETF 1.3481 -0.44%
2026-03-10 华夏中证港股通50ETF 1.3541 1.96%
2026-03-09 华夏中证港股通50ETF 1.3276 -1.26%
2026-03-06 华夏中证港股通50ETF 1.3443 1.43%
2026-03-05 华夏中证港股通50ETF 1.3251 0.12%
2026-03-04 华夏中证港股通50ETF 1.3235 -1.75%
2026-03-03 华夏中证港股通50ETF 1.3467 -1.26%
2026-03-02 华夏中证港股通50ETF 1.3637 -2.49%
2026-02-27 华夏中证港股通50ETF 1.3976 0.73%
2026-02-26 华夏中证港股通50ETF 1.3875 -1.34%
2026-02-25 华夏中证港股通50ETF 1.4061 0.54%
2026-02-24 华夏中证港股通50ETF 1.3986 0.14%
2026-02-13 华夏中证港股通50ETF 1.3967 -1.97%
2026-02-12 华夏中证港股通50ETF 1.4242 -0.89%
2026-02-11 华夏中证港股通50ETF 1.4370 0.12%
2026-02-10 华夏中证港股通50ETF 1.4353 0.23%
2026-02-09 华夏中证港股通50ETF 1.4320 1.66%
2026-02-06 华夏中证港股通50ETF 1.4083 -1.37%
2026-02-05 华夏中证港股通50ETF 1.4276 0.27%
2026-02-04 华夏中证港股通50ETF 1.4237 -0.17%
2026-02-03 华夏中证港股通50ETF 1.4261 0.04%
2026-02-02 华夏中证港股通50ETF 1.4256 -2.06%
2026-01-30 华夏中证港股通50ETF 1.4550 -2.16%
2026-01-29 华夏中证港股通50ETF 1.4865 0.57%
2026-01-28 华夏中证港股通50ETF 1.4781 2.33%
2026-01-27 华夏中证港股通50ETF 1.4437 1.52%
2026-01-26 华夏中证港股通50ETF 1.4217 -0.11%
2026-01-23 华夏中证港股通50ETF 1.4233 0.35%
2026-01-22 华夏中证港股通50ETF 1.4183 0.27%
2026-01-21 华夏中证港股通50ETF 1.4145 0.30%
2026-01-20 华夏中证港股通50ETF 1.4102 -0.45%
2026-01-19 华夏中证港股通50ETF 1.4166 -1.14%
2026-01-16 华夏中证港股通50ETF 1.4328 -0.32%
2026-01-15 华夏中证港股通50ETF 1.4374 0.03%
2026-01-14 华夏中证港股通50ETF 1.4369 0.64%
2026-01-13 华夏中证港股通50ETF 1.4278 0.95%
2026-01-12 华夏中证港股通50ETF 1.4143 1.29%
2026-01-09 华夏中证港股通50ETF 1.3960 0.08%
2026-01-08 华夏中证港股通50ETF 1.3949 -1.30%
2026-01-07 华夏中证港股通50ETF 1.4130 -1.28%
2026-01-06 华夏中证港股通50ETF 1.4311 1.24%
2026-01-05 华夏中证港股通50ETF 1.4133 2.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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