| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8351 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8527 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8625 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8891 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8964 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8976 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8792 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8790 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8548 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8375 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8739 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8652 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8648 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8580 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8572 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8405 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8340 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8589 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8452 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8114 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8538 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8773 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8749 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8688 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8496 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8232 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8228 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8234 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8239 |
-1.28% |
| 2026-08-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8473 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8068 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8148 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8213 |
5.67% |
| 2026-07-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7180 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7205 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7320 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7908 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7730 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8153 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7961 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7998 |
2.24% |
| 2026-07-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7595 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7592 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8133 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8342 |
1.79% |
| 2026-07-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8014 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7951 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8282 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8127 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8182 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8255 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8478 |
2.29% |
| 2026-07-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8055 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8066 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8280 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8292 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8170 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8110 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8608 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8357 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8419 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.9049 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8989 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8850 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8807 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8733 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8211 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7752 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7890 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8297 |
2.40% |
| 2026-06-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7858 |
-3.57% |
| 2026-06-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8496 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8816 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.9135 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8989 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8598 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8601 |
1.89% |
| 2026-05-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8249 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8332 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8331 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8062 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8077 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7927 |
2.34% |
| 2026-05-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7508 |
-0.90% |
| 2026-05-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7667 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7784 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7882 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8258 |
0.11% |
| 2026-05-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8238 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8174 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8305 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8209 |
-0.80% |
| 2026-05-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8355 |
7.57% |
| 2026-04-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7286 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7281 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7348 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7151 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7052 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7150 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7274 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7158 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7021 |
-1.45% |
| 2026-04-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7267 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6971 |
1.02% |
| 2026-04-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6798 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6504 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6634 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6546 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6710 |
6.21% |
| 2026-04-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5673 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5690 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5679 |
-2.67% |
| 2026-04-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6098 |
5.00% |
| 2026-03-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5293 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5522 |
-2.15% |
| 2026-03-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5855 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5913 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6053 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5790 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5504 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6100 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6118 |
-3.15% |
| 2026-03-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6626 |
2.15% |
| 2026-03-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6269 |
0.71% |
