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工银中证消费龙头ETF(消费龙头ETF)基金净值查询(159520)

今年以来工银中证消费龙头ETF|消费龙头ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证消费龙头ETF159520净值及计算阶段收益
今年以来159520基金累计收益率-14.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银中证消费龙头ETF 0.9023 0.48%
2026-09-16 工银中证消费龙头ETF 0.8980 -1.21%
2026-09-15 工银中证消费龙头ETF 0.9089 -0.50%
2026-09-14 工银中证消费龙头ETF 0.9135 0.29%
2026-09-11 工银中证消费龙头ETF 0.9109 -0.72%
2026-09-10 工银中证消费龙头ETF 0.9175 -1.00%
2026-09-09 工银中证消费龙头ETF 0.9267 -0.18%
2026-09-08 工银中证消费龙头ETF 0.9284 -0.73%
2026-09-07 工银中证消费龙头ETF 0.9352 -0.81%
2026-09-04 工银中证消费龙头ETF 0.9428 1.26%
2026-09-03 工银中证消费龙头ETF 0.9309 0.29%
2026-09-02 工银中证消费龙头ETF 0.9282 -0.76%
2026-09-01 工银中证消费龙头ETF 0.9353 0.62%
2026-08-31 工银中证消费龙头ETF 0.9295 -0.08%
2026-08-28 工银中证消费龙头ETF 0.9302 0.53%
2026-08-27 工银中证消费龙头ETF 0.9253 -0.23%
2026-08-26 工银中证消费龙头ETF 0.9274 -0.13%
2026-08-25 工银中证消费龙头ETF 0.9286 0.84%
2026-08-24 工银中证消费龙头ETF 0.9208 0.72%
2026-08-21 工银中证消费龙头ETF 0.9142 -1.10%
2026-08-20 工银中证消费龙头ETF 0.9243 0.43%
2026-08-19 工银中证消费龙头ETF 0.9203 -0.08%
2026-08-18 工银中证消费龙头ETF 0.9210 0.67%
2026-08-17 工银中证消费龙头ETF 0.9149 -0.79%
2026-08-14 工银中证消费龙头ETF 0.9222 -1.17%
2026-08-13 工银中证消费龙头ETF 0.9330 -0.05%
2026-08-12 工银中证消费龙头ETF 0.9335 -0.48%
2026-08-11 工银中证消费龙头ETF 0.9380 -0.35%
2026-08-10 工银中证消费龙头ETF 0.9413 1.76%
2026-08-07 工银中证消费龙头ETF 0.9247 -0.64%
2026-08-06 工银中证消费龙头ETF 0.9307 -0.52%
2026-08-05 工银中证消费龙头ETF 0.9356 -0.31%
2026-08-04 工银中证消费龙头ETF 0.9385 -1.62%
2026-08-03 工银中证消费龙头ETF 0.9537 -0.95%
2026-07-31 工银中证消费龙头ETF 0.9628 -0.48%
2026-07-30 工银中证消费龙头ETF 0.9674 2.11%
2026-07-29 工银中证消费龙头ETF 0.9470 1.74%
2026-07-28 工银中证消费龙头ETF 0.9305 1.59%
2026-07-27 工银中证消费龙头ETF 0.9157 0.24%
2026-07-24 工银中证消费龙头ETF 0.9135 -1.24%
2026-07-23 工银中证消费龙头ETF 0.9248 -0.18%
2026-07-22 工银中证消费龙头ETF 0.9265 0.34%
2026-07-21 工银中证消费龙头ETF 0.9234 -0.22%
2026-07-20 工银中证消费龙头ETF 0.9254 2.42%
2026-07-17 工银中证消费龙头ETF 0.9030 -1.12%
2026-07-16 工银中证消费龙头ETF 0.9132 0.58%
2026-07-15 工银中证消费龙头ETF 0.9079 2.79%
2026-07-14 工银中证消费龙头ETF 0.8826 0.39%
2026-07-13 工银中证消费龙头ETF 0.8792 -0.26%
2026-07-10 工银中证消费龙头ETF 0.8815 1.19%
2026-07-09 工银中证消费龙头ETF 0.8710 -0.74%
2026-07-08 工银中证消费龙头ETF 0.8775 -0.62%
2026-07-07 工银中证消费龙头ETF 0.8830 -1.30%
2026-07-06 工银中证消费龙头ETF 0.8945 1.45%
2026-07-03 工银中证消费龙头ETF 0.8815 1.27%
2026-07-02 工银中证消费龙头ETF 0.8703 0.37%
2026-07-01 工银中证消费龙头ETF 0.8671 1.35%
2026-06-30 工银中证消费龙头ETF 0.8554 -0.74%
2026-06-29 工银中证消费龙头ETF 0.8618 2.18%
2026-06-26 工银中证消费龙头ETF 0.8430 -0.64%
2026-06-25 工银中证消费龙头ETF 0.8484 0.08%
2026-06-24 工银中证消费龙头ETF 0.8477 -1.36%
2026-06-23 工银中证消费龙头ETF 0.8592 -1.26%
2026-06-22 工银中证消费龙头ETF 0.8700 0.64%
2026-06-18 工银中证消费龙头ETF 0.8645 -1.70%
2026-06-17 工银中证消费龙头ETF 0.8792 -0.87%
2026-06-16 工银中证消费龙头ETF 0.8869 -1.71%
2026-06-15 工银中证消费龙头ETF 0.9021 -0.68%
2026-06-12 工银中证消费龙头ETF 0.9083 0.32%
2026-06-11 工银中证消费龙头ETF 0.9054 -0.08%
2026-06-10 工银中证消费龙头ETF 0.9061 0.59%
2026-06-09 工银中证消费龙头ETF 0.9008 -0.22%
2026-06-08 工银中证消费龙头ETF 0.9028 -0.59%
2026-06-05 工银中证消费龙头ETF 0.9082 -0.04%
2026-06-04 工银中证消费龙头ETF 0.9086 -1.08%
2026-06-03 工银中证消费龙头ETF 0.9185 -1.00%
2026-06-02 工银中证消费龙头ETF 0.9277 -0.27%
2026-06-01 工银中证消费龙头ETF 0.9302 0.16%
2026-05-29 工银中证消费龙头ETF 0.9287 1.98%
2026-05-28 工银中证消费龙头ETF 0.9103 -1.81%
2026-05-27 工银中证消费龙头ETF 0.9268 -0.20%
2026-05-26 工银中证消费龙头ETF 0.9287 0.13%
2026-05-25 工银中证消费龙头ETF 0.9275 -0.40%
2026-05-22 工银中证消费龙头ETF 0.9312 -0.84%
2026-05-21 工银中证消费龙头ETF 0.9391 -0.12%
2026-05-20 工银中证消费龙头ETF 0.9402 -0.60%
2026-05-19 工银中证消费龙头ETF 0.9459 -0.47%
2026-05-18 工银中证消费龙头ETF 0.9504 -1.02%
2026-05-15 工银中证消费龙头ETF 0.9601 -0.10%
2026-05-14 工银中证消费龙头ETF 0.9611 -0.38%
2026-05-13 工银中证消费龙头ETF 0.9648 -0.40%
2026-05-12 工银中证消费龙头ETF 0.9687 -1.08%
2026-05-11 工银中证消费龙头ETF 0.9792 0.15%
2026-05-08 工银中证消费龙头ETF 0.9777 0.12%
2026-04-30 工银中证消费龙头ETF 0.9811 -0.30%
2026-04-29 工银中证消费龙头ETF 0.9841 1.77%
2026-04-28 工银中证消费龙头ETF 0.9667 0.33%
2026-04-27 工银中证消费龙头ETF 0.9635 -0.59%
2026-04-24 工银中证消费龙头ETF 0.9692 -0.07%
2026-04-23 工银中证消费龙头ETF 0.9699 -0.06%
2026-04-22 工银中证消费龙头ETF 0.9705 -0.51%
2026-04-21 工银中证消费龙头ETF 0.9755 -0.03%
2026-04-20 工银中证消费龙头ETF 0.9758 0.48%
2026-04-17 工银中证消费龙头ETF 0.9711 -1.12%
2026-04-16 工银中证消费龙头ETF 0.9820 0.31%
2026-04-15 工银中证消费龙头ETF 0.9790 0.50%
2026-04-14 工银中证消费龙头ETF 0.9741 0.88%
2026-04-13 工银中证消费龙头ETF 0.9656 -0.66%
2026-04-10 工银中证消费龙头ETF 0.9720 0.13%
2026-04-09 工银中证消费龙头ETF 0.9707 -1.08%
2026-04-08 工银中证消费龙头ETF 0.9812 1.88%
2026-04-07 工银中证消费龙头ETF 0.9628 -0.39%
2026-04-03 工银中证消费龙头ETF 0.9666 -1.21%
2026-04-02 工银中证消费龙头ETF 0.9783 -0.16%
2026-04-01 工银中证消费龙头ETF 0.9799 1.03%
2026-03-31 工银中证消费龙头ETF 0.9699 0.66%
2026-03-30 工银中证消费龙头ETF 0.9635 -0.97%
2026-03-27 工银中证消费龙头ETF 0.9729 0.94%
2026-03-26 工银中证消费龙头ETF 0.9638 -0.88%
2026-03-25 工银中证消费龙头ETF 0.9723 0.84%
2026-03-24 工银中证消费龙头ETF 0.9642 0.36%
2026-03-23 工银中证消费龙头ETF 0.9607 -3.42%
2026-03-20 工银中证消费龙头ETF 0.9936 -0.65%
2026-03-19 工银中证消费龙头ETF 1.0001 -1.55%
2026-03-18 工银中证消费龙头ETF 1.0156 -0.51%
2026-03-17 工银中证消费龙头ETF 1.0208 0.36%
2026-03-16 工银中证消费龙头ETF 1.0171 0.69%
2026-03-13 工银中证消费龙头ETF 1.0101 0.15%
2026-03-12 工银中证消费龙头ETF 1.0086 0.02%
2026-03-11 工银中证消费龙头ETF 1.0084 0.58%
2026-03-10 工银中证消费龙头ETF 1.0026 0.78%
2026-03-09 工银中证消费龙头ETF 0.9948 -0.98%
2026-03-06 工银中证消费龙头ETF 1.0046 1.30%
2026-03-05 工银中证消费龙头ETF 0.9915 -0.05%
2026-03-04 工银中证消费龙头ETF 0.9920 -1.03%
2026-03-03 工银中证消费龙头ETF 1.0023 -1.10%
2026-03-02 工银中证消费龙头ETF 1.0134 -1.32%
2026-02-27 工银中证消费龙头ETF 1.0268 -0.06%
2026-02-26 工银中证消费龙头ETF 1.0274 -1.05%
2026-02-25 工银中证消费龙头ETF 1.0382 0.23%
2026-02-24 工银中证消费龙头ETF 1.0358 -0.68%
2026-02-13 工银中证消费龙头ETF 1.0429 -0.17%
2026-02-12 工银中证消费龙头ETF 1.0447 -1.11%
2026-02-11 工银中证消费龙头ETF 1.0564 -0.10%
2026-02-10 工银中证消费龙头ETF 1.0575 -0.05%
2026-02-09 工银中证消费龙头ETF 1.0580 0.46%
2026-02-06 工银中证消费龙头ETF 1.0532 -1.31%
2026-02-05 工银中证消费龙头ETF 1.0670 0.97%
2026-02-04 工银中证消费龙头ETF 1.0567 1.99%
2026-02-03 工银中证消费龙头ETF 1.0357 1.32%
2026-02-02 工银中证消费龙头ETF 1.0220 -0.26%
2026-01-30 工银中证消费龙头ETF 1.0247 -1.47%
2026-01-29 工银中证消费龙头ETF 1.0398 2.84%
2026-01-28 工银中证消费龙头ETF 1.0103 -0.96%
2026-01-27 工银中证消费龙头ETF 1.0200 -0.75%
2026-01-26 工银中证消费龙头ETF 1.0277 -0.68%
2026-01-23 工银中证消费龙头ETF 1.0347 0.04%
2026-01-22 工银中证消费龙头ETF 1.0343 -0.54%
2026-01-21 工银中证消费龙头ETF 1.0399 -1.06%
2026-01-20 工银中证消费龙头ETF 1.0510 0.50%
2026-01-19 工银中证消费龙头ETF 1.0458 0.43%
2026-01-16 工银中证消费龙头ETF 1.0413 -0.53%
2026-01-15 工银中证消费龙头ETF 1.0468 -0.37%
2026-01-14 工银中证消费龙头ETF 1.0507 -0.45%
2026-01-13 工银中证消费龙头ETF 1.0554 -1.51%
2026-01-12 工银中证消费龙头ETF 1.0713 0.21%
2026-01-09 工银中证消费龙头ETF 1.0691 0.59%
2026-01-08 工银中证消费龙头ETF 1.0628 -0.82%
2026-01-07 工银中证消费龙头ETF 1.0716 -0.07%
2026-01-06 工银中证消费龙头ETF 1.0724 0.97%
2026-01-05 工银中证消费龙头ETF 1.0620 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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