今年以来博时国证大盘价值ETF基金净值查询
查询指定日期范围大盘价值ETF159391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大盘价值ETF |
1.1107 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
大盘价值ETF |
1.1187 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
大盘价值ETF |
1.1293 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
大盘价值ETF |
1.1271 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
大盘价值ETF |
1.1340 |
0.53% |
| 2026-09-09 |
大盘价值ETF |
1.1280 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
大盘价值ETF |
1.1218 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大盘价值ETF |
1.1218 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
大盘价值ETF |
1.1384 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
大盘价值ETF |
1.1316 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大盘价值ETF |
1.1292 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
大盘价值ETF |
1.1357 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
大盘价值ETF |
1.1229 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
大盘价值ETF |
1.1129 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
大盘价值ETF |
1.1137 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
大盘价值ETF |
1.1184 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
大盘价值ETF |
1.1111 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
大盘价值ETF |
1.1120 |
1.14% |
| 2026-08-21 |
大盘价值ETF |
1.0993 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
大盘价值ETF |
1.0990 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
大盘价值ETF |
1.0970 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
大盘价值ETF |
1.0861 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
大盘价值ETF |
1.0817 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
大盘价值ETF |
1.0820 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
大盘价值ETF |
1.0890 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
大盘价值ETF |
1.0889 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
大盘价值ETF |
1.0943 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
大盘价值ETF |
1.0974 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
大盘价值ETF |
1.0887 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
大盘价值ETF |
1.0935 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
大盘价值ETF |
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-0.52% |
| 2026-08-04 |
大盘价值ETF |
1.0984 |
-2.15% |
| 2026-08-03 |
大盘价值ETF |
1.1220 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
大盘价值ETF |
1.1223 |
-1.00% |
| 2026-07-30 |
大盘价值ETF |
1.1336 |
1.91% |
| 2026-07-29 |
大盘价值ETF |
1.1120 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
大盘价值ETF |
1.1055 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
大盘价值ETF |
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0.29% |
| 2026-07-24 |
大盘价值ETF |
1.0906 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
大盘价值ETF |
1.0954 |
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| 2026-07-22 |
大盘价值ETF |
1.0893 |
1.22% |
| 2026-07-21 |
大盘价值ETF |
1.0760 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
大盘价值ETF |
1.0885 |
2.99% |
| 2026-07-17 |
大盘价值ETF |
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0.41% |
| 2026-07-16 |
大盘价值ETF |
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-0.84% |
| 2026-07-15 |
大盘价值ETF |
1.0606 |
1.44% |
| 2026-07-14 |
大盘价值ETF |
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0.92% |
| 2026-07-13 |
大盘价值ETF |
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1.01% |
| 2026-07-10 |
大盘价值ETF |
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0.45% |
| 2026-07-09 |
大盘价值ETF |
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-0.56% |
| 2026-07-08 |
大盘价值ETF |
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0.42% |
| 2026-07-07 |
大盘价值ETF |
1.0221 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
大盘价值ETF |
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1.80% |
| 2026-07-03 |
大盘价值ETF |
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| 2026-07-02 |
大盘价值ETF |
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| 2026-07-01 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-30 |
大盘价值ETF |
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-1.84% |
| 2026-06-29 |
大盘价值ETF |
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1.05% |
| 2026-06-26 |
大盘价值ETF |
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-1.28% |
| 2026-06-25 |
大盘价值ETF |
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-0.59% |
| 2026-06-24 |
大盘价值ETF |
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-2.00% |
| 2026-06-23 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-22 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-18 |
大盘价值ETF |
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-2.83% |
| 2026-06-17 |
大盘价值ETF |
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-0.56% |
| 2026-06-16 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-15 |
大盘价值ETF |
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-1.10% |
| 2026-06-12 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-11 |
大盘价值ETF |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-09 |
大盘价值ETF |
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-0.09% |
| 2026-06-08 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-05 |
大盘价值ETF |
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0.10% |
| 2026-06-04 |
大盘价值ETF |
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-0.99% |
| 2026-06-03 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-02 |
大盘价值ETF |
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| 2026-06-01 |
大盘价值ETF |
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| 2026-05-29 |
大盘价值ETF |
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1.86% |
| 2026-05-28 |
大盘价值ETF |
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-0.76% |
| 2026-05-27 |
大盘价值ETF |
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-0.54% |
| 2026-05-26 |
大盘价值ETF |
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0.31% |
| 2026-05-25 |
大盘价值ETF |
1.0582 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
大盘价值ETF |
1.0570 |
-0.45% |
| 2026-05-21 |
大盘价值ETF |
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-0.72% |
| 2026-05-20 |
大盘价值ETF |
1.0695 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
大盘价值ETF |
1.0786 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
大盘价值ETF |
1.0767 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
大盘价值ETF |
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-0.51% |
| 2026-05-14 |
大盘价值ETF |
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-0.17% |
| 2026-05-13 |
大盘价值ETF |
1.0929 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
大盘价值ETF |
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-0.46% |
| 2026-05-11 |
大盘价值ETF |
1.1019 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
大盘价值ETF |
1.0977 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
大盘价值ETF |
1.1088 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
大盘价值ETF |
1.1135 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
大盘价值ETF |
1.1050 |
0.87% |
| 2026-04-27 |
大盘价值ETF |
1.0954 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
大盘价值ETF |
1.1002 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
大盘价值ETF |
1.1027 |
0.33% |
| 2026-04-22 |
大盘价值ETF |
1.0991 |
-0.43% |
| 2026-04-21 |
大盘价值ETF |
1.1039 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
大盘价值ETF |
1.1000 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
大盘价值ETF |
1.0951 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
大盘价值ETF |
1.1015 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
大盘价值ETF |
1.1018 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
大盘价值ETF |
1.0969 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
大盘价值ETF |
1.0894 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
大盘价值ETF |
1.0927 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
大盘价值ETF |
1.0918 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
大盘价值ETF |
1.0997 |
1.28% |
| 2026-04-07 |
大盘价值ETF |
1.0856 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
大盘价值ETF |
1.0911 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
大盘价值ETF |
1.1023 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
大盘价值ETF |
1.0999 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
大盘价值ETF |
1.0929 |
0.27% |
| 2026-03-30 |
大盘价值ETF |
1.0900 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
大盘价值ETF |
1.0903 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
大盘价值ETF |
1.0910 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
大盘价值ETF |
1.0967 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
大盘价值ETF |
1.0913 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
大盘价值ETF |
1.0790 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
大盘价值ETF |
1.1130 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
大盘价值ETF |
1.1209 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
大盘价值ETF |
1.1275 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
大盘价值ETF |
1.1308 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
大盘价值ETF |
1.1251 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
大盘价值ETF |
1.1292 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
大盘价值ETF |
1.1311 |
0.47% |
| 2026-03-11 |
大盘价值ETF |
1.1258 |
0.92% |
| 2026-03-10 |
大盘价值ETF |
1.1155 |
-0.09% |
| 2026-03-09 |
大盘价值ETF |
1.1165 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
大盘价值ETF |
1.1239 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
大盘价值ETF |
1.1214 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
大盘价值ETF |
1.1158 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
大盘价值ETF |
1.1289 |
0.88% |
| 2026-03-02 |
大盘价值ETF |
1.1190 |
0.71% |
| 2026-02-27 |
大盘价值ETF |
1.1111 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
大盘价值ETF |
1.1111 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
大盘价值ETF |
1.1182 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
大盘价值ETF |
1.1193 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
大盘价值ETF |
1.1126 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
大盘价值ETF |
1.1266 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
大盘价值ETF |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
大盘价值ETF |
1.1335 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
大盘价值ETF |
1.1337 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
大盘价值ETF |
1.1257 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
大盘价值ETF |
1.1306 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
大盘价值ETF |
1.1261 |
1.92% |
| 2026-02-03 |
大盘价值ETF |
1.1045 |
-0.07% |
| 2026-02-02 |
大盘价值ETF |
1.1053 |
-1.33% |
| 2026-01-30 |
大盘价值ETF |
1.1200 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
大盘价值ETF |
1.1295 |
2.14% |
| 2026-01-28 |
大盘价值ETF |
1.1053 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
大盘价值ETF |
1.1055 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
大盘价值ETF |
1.1089 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
大盘价值ETF |
1.0997 |
-0.90% |
| 2026-01-22 |
大盘价值ETF |
1.1096 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
大盘价值ETF |
1.1133 |
-1.24% |
| 2026-01-20 |
大盘价值ETF |
1.1271 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
大盘价值ETF |
1.1171 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
大盘价值ETF |
1.1172 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
大盘价值ETF |
1.1292 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
大盘价值ETF |
1.1330 |
-1.24% |
| 2026-01-13 |
大盘价值ETF |
1.1471 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
大盘价值ETF |
1.1443 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
大盘价值ETF |
1.1465 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
大盘价值ETF |
1.1477 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
大盘价值ETF |
1.1613 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
大盘价值ETF |
1.1679 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
大盘价值ETF |
1.1522 |
0.97% |
