近一月博时国证大盘价值ETF基金净值查询
查询指定日期范围大盘价值ETF159391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大盘价值ETF |
1.1107 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
大盘价值ETF |
1.1187 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
大盘价值ETF |
1.1293 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
大盘价值ETF |
1.1271 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
大盘价值ETF |
1.1340 |
0.53% |
| 2026-09-09 |
大盘价值ETF |
1.1280 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
大盘价值ETF |
1.1218 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大盘价值ETF |
1.1218 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
大盘价值ETF |
1.1384 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
大盘价值ETF |
1.1316 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大盘价值ETF |
1.1292 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
大盘价值ETF |
1.1357 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
大盘价值ETF |
1.1229 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
大盘价值ETF |
1.1129 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
大盘价值ETF |
1.1137 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
大盘价值ETF |
1.1184 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
大盘价值ETF |
1.1111 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
大盘价值ETF |
1.1120 |
1.14% |
| 2026-08-21 |
大盘价值ETF |
1.0993 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
大盘价值ETF |
1.0990 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
大盘价值ETF |
1.0970 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
大盘价值ETF |
1.0861 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
大盘价值ETF |
1.0817 |
-0.03% |
