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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | A500ETF东财 | 1.3226 | 0.96% |
| 2026-09-15 | A500ETF东财 | 1.3100 | -0.54% |
| 2026-09-14 | A500ETF东财 | 1.3171 | -0.56% |
| 2026-09-11 | A500ETF东财 | 1.3245 | -1.05% |
| 2026-09-10 | A500ETF东财 | 1.3385 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药ETF东财 | 1.1659 | 1.11% |
| 东财量化精选混合A | 0.8817 | 1.08% |
| 东财量化精选混合C | 0.8395 | 1.08% |
| 东财医药A | 0.8408 | 0.36% |
| 东财医药C | 0.8274 | 0.36% |
| 东财通信C | 4.5155 | 0.18% |
| 东财通信A | 4.5913 | 0.17% |
| 东财数字经济混合发起式A | 2.7398 | 0.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 2.6431 | 0.16% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0441 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
