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富国恒指港股通ETF基金净值查询(159365)

近一季富国恒指港股通ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒指ETF159365净值及计算阶段收益
近一季159365基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒指ETF 0.9807 0.09%
2026-09-15 恒指ETF 0.9798 -1.09%
2026-09-14 恒指ETF 0.9905 0.39%
2026-09-11 恒指ETF 0.9867 -0.62%
2026-09-10 恒指ETF 0.9929 -1.17%
2026-09-09 恒指ETF 1.0045 -0.27%
2026-09-08 恒指ETF 1.0072 -0.36%
2026-09-07 恒指ETF 1.0108 -0.95%
2026-09-04 恒指ETF 1.0205 1.68%
2026-09-03 恒指ETF 1.0034 -0.33%
2026-09-02 恒指ETF 1.0067 0.01%
2026-09-01 恒指ETF 1.0066 -0.81%
2026-08-31 恒指ETF 1.0148 -0.13%
2026-08-28 恒指ETF 1.0161 0.03%
2026-08-27 恒指ETF 1.0158 -0.38%
2026-08-26 恒指ETF 1.0197 0.53%
2026-08-25 恒指ETF 1.0143 0.05%
2026-08-24 恒指ETF 1.0138 -1.82%
2026-08-21 恒指ETF 1.0323 1.13%
2026-08-20 恒指ETF 1.0206 0.74%
2026-08-19 恒指ETF 1.0131 0.11%
2026-08-18 恒指ETF 1.0120 0.14%
2026-08-17 恒指ETF 1.0106 1.32%
2026-08-14 恒指ETF 0.9973 -1.06%
2026-08-13 恒指ETF 1.0079 -0.11%
2026-08-12 恒指ETF 1.0090 -0.69%
2026-08-11 恒指ETF 1.0160 -1.10%
2026-08-10 恒指ETF 1.0272 1.03%
2026-08-07 恒指ETF 1.0167 0.56%
2026-08-06 恒指ETF 1.0110 -1.53%
2026-08-05 恒指ETF 1.0265 0.26%
2026-08-04 恒指ETF 1.0238 -0.56%
2026-08-03 恒指ETF 1.0296 0.42%
2026-07-31 恒指ETF 1.0253 0.01%
2026-07-30 恒指ETF 1.0252 0.02%
2026-07-29 恒指ETF 1.0250 1.93%
2026-07-28 恒指ETF 1.0052 0.35%
2026-07-27 恒指ETF 1.0017 0.95%
2026-07-24 恒指ETF 0.9922 -0.92%
2026-07-23 恒指ETF 1.0014 1.30%
2026-07-22 恒指ETF 0.9884 -0.82%
2026-07-21 恒指ETF 0.9966 -0.02%
2026-07-20 恒指ETF 0.9968 2.25%
2026-07-17 恒指ETF 0.9744 -1.90%
2026-07-16 恒指ETF 0.9929 1.35%
2026-07-15 恒指ETF 0.9795 1.27%
2026-07-14 恒指ETF 0.9671 0.74%
2026-07-13 恒指ETF 0.9600 0.00%
2026-07-10 恒指ETF 0.9600 0.63%
2026-07-09 恒指ETF 0.9540 -0.69%
2026-07-08 恒指ETF 0.9606 2.88%
2026-07-07 恒指ETF 0.9329 -0.49%
2026-07-06 恒指ETF 0.9375 1.15%
2026-07-03 恒指ETF 0.9267 1.15%
2026-07-02 恒指ETF 0.9160 0.99%
2026-07-01 恒指ETF 0.9070 -0.08%
2026-06-30 恒指ETF 0.9077 -0.69%
2026-06-29 恒指ETF 0.9140 1.37%
2026-06-26 恒指ETF 0.9015 -1.97%
2026-06-25 恒指ETF 0.9193 -1.26%
2026-06-24 恒指ETF 0.9309 0.40%
2026-06-23 恒指ETF 0.9272 -1.83%
2026-06-22 恒指ETF 0.9442 -0.69%
2026-06-18 恒指ETF 0.9508 -1.59%
2026-06-17 恒指ETF 0.9659 -0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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