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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富国沪深300ETF | 4.8789 | 0.71% |
| 2026-09-15 | 富国沪深300ETF | 4.8444 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 富国沪深300ETF | 4.8759 | -0.68% |
| 2026-09-11 | 富国沪深300ETF | 4.9091 | -0.78% |
| 2026-09-10 | 富国沪深300ETF | 4.9475 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国安泽债券C | 1.0417 | 0.01% |
| 煤炭龙头LOF | 2.3000 | -0.78% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |
