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南方国证港股通创新药ETF基金净值查询(159297)

近一季南方国证港股通创新药ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通创新药ETF南方159297净值及计算阶段收益
近一季159297基金累计收益率12.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通创新药ETF南方 0.7102 -1.07%
2026-09-15 港股通创新药ETF南方 0.7178 -1.37%
2026-09-14 港股通创新药ETF南方 0.7276 3.61%
2026-09-11 港股通创新药ETF南方 0.7013 -1.75%
2026-09-10 港股通创新药ETF南方 0.7136 -3.32%
2026-09-09 港股通创新药ETF南方 0.7373 -2.17%
2026-09-08 港股通创新药ETF南方 0.7533 0.29%
2026-09-07 港股通创新药ETF南方 0.7511 -1.50%
2026-09-04 港股通创新药ETF南方 0.7624 0.99%
2026-09-03 港股通创新药ETF南方 0.7549 2.46%
2026-09-02 港股通创新药ETF南方 0.7363 0.96%
2026-09-01 港股通创新药ETF南方 0.7293 -1.66%
2026-08-31 港股通创新药ETF南方 0.7414 -3.79%
2026-08-28 港股通创新药ETF南方 0.7695 -1.53%
2026-08-27 港股通创新药ETF南方 0.7813 1.66%
2026-08-26 港股通创新药ETF南方 0.7683 1.94%
2026-08-25 港股通创新药ETF南方 0.7534 1.30%
2026-08-24 港股通创新药ETF南方 0.7436 -1.95%
2026-08-21 港股通创新药ETF南方 0.7581 -0.37%
2026-08-20 港股通创新药ETF南方 0.7609 3.97%
2026-08-19 港股通创新药ETF南方 0.7307 -0.82%
2026-08-18 港股通创新药ETF南方 0.7367 0.56%
2026-08-17 港股通创新药ETF南方 0.7326 -0.22%
2026-08-14 港股通创新药ETF南方 0.7342 -2.33%
2026-08-13 港股通创新药ETF南方 0.7513 0.51%
2026-08-12 港股通创新药ETF南方 0.7475 -0.65%
2026-08-11 港股通创新药ETF南方 0.7524 0.35%
2026-08-10 港股通创新药ETF南方 0.7498 0.77%
2026-08-07 港股通创新药ETF南方 0.7441 4.54%
2026-08-06 港股通创新药ETF南方 0.7103 0.51%
2026-08-05 港股通创新药ETF南方 0.7067 1.15%
2026-08-04 港股通创新药ETF南方 0.6986 1.02%
2026-08-03 港股通创新药ETF南方 0.6915 -1.30%
2026-07-31 港股通创新药ETF南方 0.7005 -0.47%
2026-07-30 港股通创新药ETF南方 0.7038 -2.37%
2026-07-29 港股通创新药ETF南方 0.7205 0.74%
2026-07-28 港股通创新药ETF南方 0.7152 -0.49%
2026-07-27 港股通创新药ETF南方 0.7187 -0.64%
2026-07-24 港股通创新药ETF南方 0.7233 -1.13%
2026-07-23 港股通创新药ETF南方 0.7315 -0.31%
2026-07-22 港股通创新药ETF南方 0.7338 1.17%
2026-07-21 港股通创新药ETF南方 0.7252 -0.06%
2026-07-20 港股通创新药ETF南方 0.7256 4.01%
2026-07-17 港股通创新药ETF南方 0.6965 -6.85%
2026-07-16 港股通创新药ETF南方 0.7442 -0.08%
2026-07-15 港股通创新药ETF南方 0.7448 3.93%
2026-07-14 港股通创新药ETF南方 0.7155 -0.06%
2026-07-13 港股通创新药ETF南方 0.7159 -0.11%
2026-07-10 港股通创新药ETF南方 0.7167 3.13%
2026-07-09 港股通创新药ETF南方 0.6943 -0.69%
2026-07-08 港股通创新药ETF南方 0.6991 -1.00%
2026-07-07 港股通创新药ETF南方 0.7061 -3.95%
2026-07-06 港股通创新药ETF南方 0.7340 2.75%
2026-07-03 港股通创新药ETF南方 0.7138 4.86%
2026-07-02 港股通创新药ETF南方 0.6791 5.93%
2026-07-01 港股通创新药ETF南方 0.6388 -0.08%
2026-06-30 港股通创新药ETF南方 0.6393 -2.08%
2026-06-29 港股通创新药ETF南方 0.6526 6.59%
2026-06-26 港股通创新药ETF南方 0.6096 -1.03%
2026-06-25 港股通创新药ETF南方 0.6159 -1.41%
2026-06-24 港股通创新药ETF南方 0.6246 1.22%
2026-06-23 港股通创新药ETF南方 0.6170 0.57%
2026-06-22 港股通创新药ETF南方 0.6135 -2.18%
2026-06-18 港股通创新药ETF南方 0.6269 1.77%
2026-06-17 港股通创新药ETF南方 0.6158 -1.82%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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