近一年招商中证全指红利质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围中证红利质量ETF159209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中证红利质量ETF |
1.1606 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
中证红利质量ETF |
1.1392 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
中证红利质量ETF |
1.1515 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
中证红利质量ETF |
1.1413 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中证红利质量ETF |
1.1413 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中证红利质量ETF |
1.1342 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
中证红利质量ETF |
1.1506 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
中证红利质量ETF |
1.1570 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中证红利质量ETF |
1.1394 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
中证红利质量ETF |
1.1419 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
中证红利质量ETF |
1.1388 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
中证红利质量ETF |
1.1496 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
中证红利质量ETF |
1.1392 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中证红利质量ETF |
1.1334 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中证红利质量ETF |
1.1336 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中证红利质量ETF |
1.1316 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
中证红利质量ETF |
1.1220 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
中证红利质量ETF |
1.1194 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中证红利质量ETF |
1.1399 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
中证红利质量ETF |
1.1443 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
中证红利质量ETF |
1.1408 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
中证红利质量ETF |
1.1514 |
-1.25% |
| 2025-11-14 |
中证红利质量ETF |
1.1658 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
中证红利质量ETF |
1.1829 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
中证红利质量ETF |
1.1730 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中证红利质量ETF |
1.1723 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
中证红利质量ETF |
1.1776 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
中证红利质量ETF |
1.1707 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
中证红利质量ETF |
1.1688 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
中证红利质量ETF |
1.1501 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
中证红利质量ETF |
1.1463 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
中证红利质量ETF |
1.1613 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中证红利质量ETF |
1.1626 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
中证红利质量ETF |
1.1653 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
中证红利质量ETF |
1.1771 |
2.45% |
| 2025-10-28 |
中证红利质量ETF |
1.1483 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
中证红利质量ETF |
1.1403 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
中证红利质量ETF |
1.1370 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
中证红利质量ETF |
1.1288 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中证红利质量ETF |
1.1323 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
中证红利质量ETF |
1.1247 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
中证红利质量ETF |
1.1211 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
中证红利质量ETF |
1.1447 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
中证红利质量ETF |
1.1470 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
中证红利质量ETF |
1.1380 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
中证红利质量ETF |
1.1630 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
中证红利质量ETF |
1.1789 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中证红利质量ETF |
1.1641 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
中证红利质量ETF |
1.1603 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
中证红利质量ETF |
1.1478 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
中证红利质量ETF |
1.1635 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中证红利质量ETF |
1.1615 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
中证红利质量ETF |
1.1443 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
中证红利质量ETF |
1.1472 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
中证红利质量ETF |
1.1552 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中证红利质量ETF |
1.1488 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
中证红利质量ETF |
1.1691 |
1.25% |
| 2025-09-16 |
中证红利质量ETF |
1.1547 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
中证红利质量ETF |
1.1563 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
中证红利质量ETF |
1.1645 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
中证红利质量ETF |
1.1631 |
1.40% |
| 2025-09-10 |
中证红利质量ETF |
1.1470 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
中证红利质量ETF |
1.1528 |
0.30% |
| 2025-09-08 |
中证红利质量ETF |
1.1493 |
1.24% |
| 2025-09-05 |
中证红利质量ETF |
1.1352 |
1.92% |
| 2025-09-04 |
中证红利质量ETF |
1.1138 |
-1.70% |
| 2025-09-03 |
中证红利质量ETF |
1.1331 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
中证红利质量ETF |
1.1385 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
中证红利质量ETF |
1.1418 |
1.04% |
| 2025-08-29 |
中证红利质量ETF |
1.1301 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
中证红利质量ETF |
1.1167 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
中证红利质量ETF |
1.1174 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
中证红利质量ETF |
1.1368 |
0.77% |
| 2025-08-25 |
中证红利质量ETF |
1.1281 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
中证红利质量ETF |
1.1123 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
中证红利质量ETF |
1.1091 |
0.85% |
| 2025-08-20 |
中证红利质量ETF |
1.0997 |
2.46% |
| 2025-08-19 |
中证红利质量ETF |
1.0733 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
中证红利质量ETF |
1.0785 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
中证红利质量ETF |
1.0782 |
0.84% |
| 2025-08-14 |
中证红利质量ETF |
1.0722 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
中证红利质量ETF |
1.0777 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
中证红利质量ETF |
1.0692 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
中证红利质量ETF |
1.0669 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
中证红利质量ETF |
1.0655 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
中证红利质量ETF |
1.0620 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
中证红利质量ETF |
1.0627 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
中证红利质量ETF |
1.0526 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
中证红利质量ETF |
1.0455 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
中证红利质量ETF |
1.0350 |
0.16% |
| 2025-07-31 |
中证红利质量ETF |
1.0333 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
中证红利质量ETF |
1.0539 |
0.69% |
| 2025-07-29 |
中证红利质量ETF |
1.0467 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
中证红利质量ETF |
1.0449 |
-0.74% |
| 2025-07-25 |
中证红利质量ETF |
1.0527 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
中证红利质量ETF |
1.0566 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
中证红利质量ETF |
1.0515 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
中证红利质量ETF |
1.0518 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
中证红利质量ETF |
1.0430 |
1.21% |
| 2025-07-18 |
中证红利质量ETF |
1.0305 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
中证红利质量ETF |
1.0253 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
中证红利质量ETF |
1.0206 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
中证红利质量ETF |
1.0191 |
-0.18% |
| 2025-07-14 |
中证红利质量ETF |
1.0239 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
中证红利质量ETF |
1.0247 |
0.54% |
| 2025-07-10 |
中证红利质量ETF |
1.0192 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
中证红利质量ETF |
1.0178 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
中证红利质量ETF |
1.0222 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
中证红利质量ETF |
1.0187 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
中证红利质量ETF |
1.0233 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
中证红利质量ETF |
1.0250 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
中证红利质量ETF |
1.0150 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
中证红利质量ETF |
1.0140 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
中证红利质量ETF |
1.0060 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
中证红利质量ETF |
0.9967 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
中证红利质量ETF |
0.9948 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
中证红利质量ETF |
1.0002 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
中证红利质量ETF |
0.9958 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
中证红利质量ETF |
0.9860 |
-0.54% |
| 2025-06-20 |
中证红利质量ETF |
0.9914 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中证红利质量ETF |
0.9912 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
中证红利质量ETF |
1.0026 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
中证红利质量ETF |
1.0022 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
中证红利质量ETF |
1.0060 |
-0.69% |
| 2025-06-13 |
中证红利质量ETF |
1.0130 |
-0.61% |
| 2025-06-12 |
中证红利质量ETF |
1.0192 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
中证红利质量ETF |
1.0177 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
中证红利质量ETF |
1.0102 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
中证红利质量ETF |
1.0128 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
中证红利质量ETF |
1.0124 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
中证红利质量ETF |
1.0129 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
中证红利质量ETF |
1.0132 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
中证红利质量ETF |
1.0064 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
中证红利质量ETF |
1.0011 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
中证红利质量ETF |
1.0068 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
中证红利质量ETF |
1.0007 |
0.50% |
| 2025-05-27 |
中证红利质量ETF |
0.9957 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
中证红利质量ETF |
0.9996 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
中证红利质量ETF |
1.0024 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
中证红利质量ETF |
1.0087 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
中证红利质量ETF |
1.0102 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
中证红利质量ETF |
1.0059 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
中证红利质量ETF |
0.9967 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
中证红利质量ETF |
0.9953 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
中证红利质量ETF |
1.0002 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
中证红利质量ETF |
1.0029 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
中证红利质量ETF |
0.9916 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
中证红利质量ETF |
0.9902 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
中证红利质量ETF |
0.9816 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
中证红利质量ETF |
0.9807 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
中证红利质量ETF |
0.9757 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
中证红利质量ETF |
0.9697 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
中证红利质量ETF |
0.9646 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
中证红利质量ETF |
0.9659 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
中证红利质量ETF |
0.9672 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
中证红利质量ETF |
0.9765 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
中证红利质量ETF |
0.9785 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
中证红利质量ETF |
0.9742 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
中证红利质量ETF |
0.9740 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
中证红利质量ETF |
0.9754 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
中证红利质量ETF |
0.9689 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
中证红利质量ETF |
0.9704 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
中证红利质量ETF |
0.9692 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
中证红利质量ETF |
0.9694 |
0.74% |
| 2025-04-14 |
中证红利质量ETF |
0.9623 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
中证红利质量ETF |
0.9552 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
中证红利质量ETF |
0.9534 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
中证红利质量ETF |
0.9394 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
中证红利质量ETF |
0.9347 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
中证红利质量ETF |
0.9205 |
-6.95% |
| 2025-04-03 |
中证红利质量ETF |
0.9893 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
中证红利质量ETF |
1.0025 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
中证红利质量ETF |
1.0027 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
中证红利质量ETF |
0.9983 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
中证红利质量ETF |
0.9991 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
中证红利质量ETF |
0.9997 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
中证红利质量ETF |
0.9935 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
中证红利质量ETF |
0.9970 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
中证红利质量ETF |
0.9987 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
中证红利质量ETF |
0.9892 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
中证红利质量ETF |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中证红利质量ETF |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
中证红利质量ETF |
1.0000 |
0.00% |
