近一年招商中证全指红利质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围中证红利质量ETF159209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中证红利质量ETF |
1.1183 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
中证红利质量ETF |
1.1173 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中证红利质量ETF |
1.1239 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
中证红利质量ETF |
1.1256 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
中证红利质量ETF |
1.1482 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中证红利质量ETF |
1.1589 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中证红利质量ETF |
1.1515 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中证红利质量ETF |
1.1521 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
中证红利质量ETF |
1.1617 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
中证红利质量ETF |
1.1570 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中证红利质量ETF |
1.1459 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中证红利质量ETF |
1.1613 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
中证红利质量ETF |
1.1634 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中证红利质量ETF |
1.1619 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
中证红利质量ETF |
1.1539 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中证红利质量ETF |
1.1459 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
中证红利质量ETF |
1.1425 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
中证红利质量ETF |
1.1466 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
中证红利质量ETF |
1.1427 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中证红利质量ETF |
1.1421 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中证红利质量ETF |
1.1389 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
中证红利质量ETF |
1.1504 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中证红利质量ETF |
1.1503 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
中证红利质量ETF |
1.1495 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中证红利质量ETF |
1.1486 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
中证红利质量ETF |
1.1655 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中证红利质量ETF |
1.1629 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
中证红利质量ETF |
1.1825 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
中证红利质量ETF |
1.1652 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
中证红利质量ETF |
1.1610 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
中证红利质量ETF |
1.1655 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
中证红利质量ETF |
1.1559 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
中证红利质量ETF |
1.1548 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
中证红利质量ETF |
1.1565 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
中证红利质量ETF |
1.1494 |
1.25% |
| 2026-07-29 |
中证红利质量ETF |
1.1350 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
中证红利质量ETF |
1.1102 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
中证红利质量ETF |
1.1101 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
中证红利质量ETF |
1.0927 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
中证红利质量ETF |
1.1176 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
中证红利质量ETF |
1.1146 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
中证红利质量ETF |
1.1083 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
中证红利质量ETF |
1.1023 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
中证红利质量ETF |
1.0644 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
中证红利质量ETF |
1.0885 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
中证红利质量ETF |
1.0971 |
2.21% |
| 2026-07-14 |
中证红利质量ETF |
1.0728 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
中证红利质量ETF |
1.0502 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
中证红利质量ETF |
1.0658 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
中证红利质量ETF |
1.0581 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
中证红利质量ETF |
1.0579 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中证红利质量ETF |
1.0691 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
中证红利质量ETF |
1.0826 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中证红利质量ETF |
1.0813 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
中证红利质量ETF |
1.0742 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
中证红利质量ETF |
1.0754 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
中证红利质量ETF |
1.0656 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
中证红利质量ETF |
1.0758 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
中证红利质量ETF |
1.0675 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
中证红利质量ETF |
1.0959 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
中证红利质量ETF |
1.0976 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
中证红利质量ETF |
1.0831 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
中证红利质量ETF |
1.1083 |
2.95% |
| 2026-06-18 |
中证红利质量ETF |
1.0756 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
中证红利质量ETF |
1.0933 |
-0.53% |
| 2026-06-16 |
中证红利质量ETF |
1.0991 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
中证红利质量ETF |
1.1166 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
中证红利质量ETF |
1.1111 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
中证红利质量ETF |
1.1019 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
中证红利质量ETF |
1.1008 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
中证红利质量ETF |
1.1044 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
中证红利质量ETF |
1.1072 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
中证红利质量ETF |
1.1272 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
中证红利质量ETF |
1.1302 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
中证红利质量ETF |
1.1485 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
中证红利质量ETF |
1.1553 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
中证红利质量ETF |
1.1490 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
中证红利质量ETF |
1.1395 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
中证红利质量ETF |
1.1404 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
中证红利质量ETF |
1.1489 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
中证红利质量ETF |
1.1581 |
1.25% |
| 2026-05-25 |
中证红利质量ETF |
1.1436 |
-0.63% |
| 2026-05-22 |
中证红利质量ETF |
1.1508 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
中证红利质量ETF |
1.1474 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
中证红利质量ETF |
1.1608 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
中证红利质量ETF |
1.1657 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
中证红利质量ETF |
1.1608 |
-1.11% |
| 2026-05-15 |
中证红利质量ETF |
1.1738 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
中证红利质量ETF |
1.1916 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
中证红利质量ETF |
1.2081 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
中证红利质量ETF |
1.2090 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中证红利质量ETF |
1.2104 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
中证红利质量ETF |
1.2120 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
中证红利质量ETF |
1.2078 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
中证红利质量ETF |
1.2256 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
中证红利质量ETF |
1.2133 |
0.58% |
| 2026-04-27 |
中证红利质量ETF |
1.2063 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
中证红利质量ETF |
1.2112 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
中证红利质量ETF |
1.2125 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
中证红利质量ETF |
1.2233 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
中证红利质量ETF |
1.2280 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中证红利质量ETF |
1.2273 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中证红利质量ETF |
1.2264 |
-1.30% |
| 2026-04-16 |
中证红利质量ETF |
1.2423 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
中证红利质量ETF |
1.2337 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中证红利质量ETF |
1.2338 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
中证红利质量ETF |
1.2269 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
中证红利质量ETF |
1.2362 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
中证红利质量ETF |
1.2388 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
中证红利质量ETF |
1.2502 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
中证红利质量ETF |
1.2160 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
中证红利质量ETF |
1.2165 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
中证红利质量ETF |
1.2303 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
中证红利质量ETF |
1.2342 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
中证红利质量ETF |
1.2160 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
中证红利质量ETF |
1.2202 |
1.05% |
| 2026-03-27 |
中证红利质量ETF |
1.2074 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
中证红利质量ETF |
1.1917 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
中证红利质量ETF |
1.2019 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
中证红利质量ETF |
1.1921 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
中证红利质量ETF |
1.1775 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
中证红利质量ETF |
1.2264 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
中证红利质量ETF |
1.2346 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
中证红利质量ETF |
1.2615 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
中证红利质量ETF |
1.2638 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
中证红利质量ETF |
1.2695 |
-0.96% |
| 2026-03-13 |
中证红利质量ETF |
1.2817 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
中证红利质量ETF |
1.2894 |
0.34% |
| 2026-03-11 |
中证红利质量ETF |
1.2850 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
中证红利质量ETF |
1.2709 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
中证红利质量ETF |
1.2651 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
中证红利质量ETF |
1.2659 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
中证红利质量ETF |
1.2650 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
中证红利质量ETF |
1.2638 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
中证红利质量ETF |
1.2731 |
-1.99% |
| 2026-03-02 |
中证红利质量ETF |
1.2984 |
1.23% |
| 2026-02-27 |
中证红利质量ETF |
1.2824 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
中证红利质量ETF |
1.2754 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
中证红利质量ETF |
1.2851 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
中证红利质量ETF |
1.2729 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
中证红利质量ETF |
1.2605 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
中证红利质量ETF |
1.2842 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
中证红利质量ETF |
1.2888 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
中证红利质量ETF |
1.2787 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中证红利质量ETF |
1.2779 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
中证红利质量ETF |
1.2702 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
中证红利质量ETF |
1.2728 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
中证红利质量ETF |
1.2813 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
中证红利质量ETF |
1.2643 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
中证红利质量ETF |
1.2445 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
中证红利质量ETF |
1.2891 |
-2.80% |
| 2026-01-29 |
中证红利质量ETF |
1.3252 |
1.39% |
| 2026-01-28 |
中证红利质量ETF |
1.3068 |
1.88% |
| 2026-01-27 |
中证红利质量ETF |
1.2822 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
中证红利质量ETF |
1.2935 |
1.72% |
| 2026-01-23 |
中证红利质量ETF |
1.2712 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
中证红利质量ETF |
1.2705 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
中证红利质量ETF |
1.2729 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
中证红利质量ETF |
1.2639 |
0.72% |
| 2026-01-19 |
中证红利质量ETF |
1.2548 |
1.08% |
| 2026-01-16 |
中证红利质量ETF |
1.2412 |
-1.06% |
| 2026-01-15 |
中证红利质量ETF |
1.2544 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
中证红利质量ETF |
1.2477 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
中证红利质量ETF |
1.2501 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
中证红利质量ETF |
1.2449 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
中证红利质量ETF |
1.2384 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
中证红利质量ETF |
1.2224 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
中证红利质量ETF |
1.2323 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
中证红利质量ETF |
1.2339 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
中证红利质量ETF |
1.2146 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
中证红利质量ETF |
1.1865 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
中证红利质量ETF |
1.1872 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
中证红利质量ETF |
1.1774 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
中证红利质量ETF |
1.1859 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
中证红利质量ETF |
1.1784 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
中证红利质量ETF |
1.1745 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
中证红利质量ETF |
1.1778 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
中证红利质量ETF |
1.1713 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
中证红利质量ETF |
1.1701 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
中证红利质量ETF |
1.1634 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
中证红利质量ETF |
1.1606 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
中证红利质量ETF |
1.1392 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
中证红利质量ETF |
1.1515 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
中证红利质量ETF |
1.1413 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中证红利质量ETF |
1.1413 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中证红利质量ETF |
1.1342 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
中证红利质量ETF |
1.1506 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
中证红利质量ETF |
1.1570 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中证红利质量ETF |
1.1394 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
中证红利质量ETF |
1.1419 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
中证红利质量ETF |
1.1388 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
中证红利质量ETF |
1.1496 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
中证红利质量ETF |
1.1392 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中证红利质量ETF |
1.1334 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中证红利质量ETF |
1.1336 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中证红利质量ETF |
1.1316 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
中证红利质量ETF |
1.1220 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
中证红利质量ETF |
1.1194 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中证红利质量ETF |
1.1399 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
中证红利质量ETF |
1.1443 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
中证红利质量ETF |
1.1408 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
中证红利质量ETF |
1.1514 |
-1.25% |
| 2025-11-14 |
中证红利质量ETF |
1.1658 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
中证红利质量ETF |
1.1829 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
中证红利质量ETF |
1.1730 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中证红利质量ETF |
1.1723 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
中证红利质量ETF |
1.1776 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
中证红利质量ETF |
1.1707 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
中证红利质量ETF |
1.1688 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
中证红利质量ETF |
1.1501 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
中证红利质量ETF |
1.1463 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
中证红利质量ETF |
1.1613 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中证红利质量ETF |
1.1626 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
中证红利质量ETF |
1.1653 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
中证红利质量ETF |
1.1771 |
2.45% |
| 2025-10-28 |
中证红利质量ETF |
1.1483 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
中证红利质量ETF |
1.1403 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
中证红利质量ETF |
1.1370 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
中证红利质量ETF |
1.1288 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中证红利质量ETF |
1.1323 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
中证红利质量ETF |
1.1247 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
中证红利质量ETF |
1.1211 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
中证红利质量ETF |
1.1447 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
中证红利质量ETF |
1.1470 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
中证红利质量ETF |
1.1380 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
中证红利质量ETF |
1.1630 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
中证红利质量ETF |
1.1789 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中证红利质量ETF |
1.1641 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
中证红利质量ETF |
1.1603 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
中证红利质量ETF |
1.1478 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
中证红利质量ETF |
1.1635 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中证红利质量ETF |
1.1615 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
中证红利质量ETF |
1.1443 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
中证红利质量ETF |
1.1472 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
中证红利质量ETF |
1.1552 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中证红利质量ETF |
1.1488 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
中证红利质量ETF |
1.1691 |
1.25% |
