近一季招商中证全指红利质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围中证红利质量ETF159209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中证红利质量ETF |
1.1713 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
中证红利质量ETF |
1.1701 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
中证红利质量ETF |
1.1634 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
中证红利质量ETF |
1.1606 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
中证红利质量ETF |
1.1392 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
中证红利质量ETF |
1.1515 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
中证红利质量ETF |
1.1413 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中证红利质量ETF |
1.1413 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中证红利质量ETF |
1.1342 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
中证红利质量ETF |
1.1506 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
中证红利质量ETF |
1.1570 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中证红利质量ETF |
1.1394 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
中证红利质量ETF |
1.1419 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
中证红利质量ETF |
1.1388 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
中证红利质量ETF |
1.1496 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
中证红利质量ETF |
1.1392 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中证红利质量ETF |
1.1334 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中证红利质量ETF |
1.1336 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中证红利质量ETF |
1.1316 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
中证红利质量ETF |
1.1220 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
中证红利质量ETF |
1.1194 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中证红利质量ETF |
1.1399 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
中证红利质量ETF |
1.1443 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
中证红利质量ETF |
1.1408 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
中证红利质量ETF |
1.1514 |
-1.25% |
| 2025-11-14 |
中证红利质量ETF |
1.1658 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
中证红利质量ETF |
1.1829 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
中证红利质量ETF |
1.1730 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中证红利质量ETF |
1.1723 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
中证红利质量ETF |
1.1776 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
中证红利质量ETF |
1.1707 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
中证红利质量ETF |
1.1688 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
中证红利质量ETF |
1.1501 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
中证红利质量ETF |
1.1463 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
中证红利质量ETF |
1.1613 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中证红利质量ETF |
1.1626 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
中证红利质量ETF |
1.1653 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
中证红利质量ETF |
1.1771 |
2.45% |
| 2025-10-28 |
中证红利质量ETF |
1.1483 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
中证红利质量ETF |
1.1403 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
中证红利质量ETF |
1.1370 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
中证红利质量ETF |
1.1288 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中证红利质量ETF |
1.1323 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
中证红利质量ETF |
1.1247 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
中证红利质量ETF |
1.1211 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
中证红利质量ETF |
1.1447 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
中证红利质量ETF |
1.1470 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
中证红利质量ETF |
1.1380 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
中证红利质量ETF |
1.1531 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
中证红利质量ETF |
1.1630 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
中证红利质量ETF |
1.1789 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中证红利质量ETF |
1.1641 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
中证红利质量ETF |
1.1603 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
中证红利质量ETF |
1.1478 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
中证红利质量ETF |
1.1635 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中证红利质量ETF |
1.1615 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
中证红利质量ETF |
1.1443 |
-0.25% |
