近一季招商中证全指红利质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围中证红利质量ETF159209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中证红利质量ETF |
1.1183 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
中证红利质量ETF |
1.1173 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中证红利质量ETF |
1.1239 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
中证红利质量ETF |
1.1256 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
中证红利质量ETF |
1.1482 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中证红利质量ETF |
1.1589 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中证红利质量ETF |
1.1515 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中证红利质量ETF |
1.1521 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
中证红利质量ETF |
1.1617 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
中证红利质量ETF |
1.1570 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中证红利质量ETF |
1.1459 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中证红利质量ETF |
1.1613 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
中证红利质量ETF |
1.1634 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中证红利质量ETF |
1.1619 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
中证红利质量ETF |
1.1539 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中证红利质量ETF |
1.1459 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
中证红利质量ETF |
1.1425 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
中证红利质量ETF |
1.1466 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
中证红利质量ETF |
1.1427 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中证红利质量ETF |
1.1421 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中证红利质量ETF |
1.1389 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
中证红利质量ETF |
1.1504 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中证红利质量ETF |
1.1503 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
中证红利质量ETF |
1.1495 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中证红利质量ETF |
1.1486 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
中证红利质量ETF |
1.1655 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中证红利质量ETF |
1.1629 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
中证红利质量ETF |
1.1825 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
中证红利质量ETF |
1.1652 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
中证红利质量ETF |
1.1610 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
中证红利质量ETF |
1.1655 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
中证红利质量ETF |
1.1559 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
中证红利质量ETF |
1.1548 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
中证红利质量ETF |
1.1565 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
中证红利质量ETF |
1.1494 |
1.25% |
| 2026-07-29 |
中证红利质量ETF |
1.1350 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
中证红利质量ETF |
1.1102 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
中证红利质量ETF |
1.1101 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
中证红利质量ETF |
1.0927 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
中证红利质量ETF |
1.1176 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
中证红利质量ETF |
1.1146 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
中证红利质量ETF |
1.1083 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
中证红利质量ETF |
1.1023 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
中证红利质量ETF |
1.0644 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
中证红利质量ETF |
1.0885 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
中证红利质量ETF |
1.0971 |
2.21% |
| 2026-07-14 |
中证红利质量ETF |
1.0728 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
中证红利质量ETF |
1.0502 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
中证红利质量ETF |
1.0658 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
中证红利质量ETF |
1.0581 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
中证红利质量ETF |
1.0579 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中证红利质量ETF |
1.0691 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
中证红利质量ETF |
1.0826 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中证红利质量ETF |
1.0813 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
中证红利质量ETF |
1.0742 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
中证红利质量ETF |
1.0754 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
中证红利质量ETF |
1.0656 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
中证红利质量ETF |
1.0758 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
中证红利质量ETF |
1.0675 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
中证红利质量ETF |
1.0959 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
中证红利质量ETF |
1.0976 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
中证红利质量ETF |
1.0831 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
中证红利质量ETF |
1.1083 |
2.95% |
| 2026-06-18 |
中证红利质量ETF |
1.0756 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
中证红利质量ETF |
1.0933 |
-0.53% |
