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工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金净值查询(159167)

今年以来工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金净值查询
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查询指定日期范围港股通医疗ETF工银159167净值及计算阶段收益
今年以来159167基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 港股通医疗ETF工银 0.9454 -1.31%
2026-09-14 港股通医疗ETF工银 0.9578 3.10%
2026-09-11 港股通医疗ETF工银 0.9281 -1.09%
2026-09-10 港股通医疗ETF工银 0.9383 -2.23%
2026-09-09 港股通医疗ETF工银 0.9592 -1.47%
2026-09-08 港股通医疗ETF工银 0.9733 1.80%
2026-09-07 港股通医疗ETF工银 0.9558 -0.86%
2026-09-04 港股通医疗ETF工银 0.9641 -1.09%
2026-09-03 港股通医疗ETF工银 0.9747 0.94%
2026-09-02 港股通医疗ETF工银 0.9656 0.03%
2026-09-01 港股通医疗ETF工银 0.9653 0.72%
2026-08-31 港股通医疗ETF工银 0.9584 -3.12%
2026-08-28 港股通医疗ETF工银 0.9883 -0.61%
2026-08-27 港股通医疗ETF工银 0.9944 -0.41%
2026-08-26 港股通医疗ETF工银 0.9985 -0.90%
2026-08-25 港股通医疗ETF工银 1.0075 3.78%
2026-08-24 港股通医疗ETF工银 0.9694 -3.53%
2026-08-21 港股通医疗ETF工银 1.0036 0.79%
2026-08-20 港股通医疗ETF工银 0.9957 3.21%
2026-08-19 港股通医疗ETF工银 0.9637 -1.11%
2026-08-18 港股通医疗ETF工银 0.9744 1.86%
2026-08-17 港股通医疗ETF工银 0.9563 1.45%
2026-08-14 港股通医疗ETF工银 0.9424 -1.97%
2026-08-13 港股通医疗ETF工银 0.9610 0.71%
2026-08-12 港股通医疗ETF工银 0.9542 -0.56%
2026-08-11 港股通医疗ETF工银 0.9596 0.30%
2026-08-10 港股通医疗ETF工银 0.9567 1.77%
2026-08-07 港股通医疗ETF工银 0.9398 5.64%
2026-08-06 港股通医疗ETF工银 0.8868 -0.01%
2026-08-05 港股通医疗ETF工银 0.8869 0.60%
2026-08-04 港股通医疗ETF工银 0.8816 3.41%
2026-08-03 港股通医疗ETF工银 0.8515 -0.18%
2026-07-31 港股通医疗ETF工银 0.8530 1.21%
2026-07-30 港股通医疗ETF工银 0.8427 -2.24%
2026-07-29 港股通医疗ETF工银 0.8616 1.51%
2026-07-28 港股通医疗ETF工银 0.8486 -0.20%
2026-07-27 港股通医疗ETF工银 0.8503 0.32%
2026-07-24 港股通医疗ETF工银 0.8476 -0.84%
2026-07-23 港股通医疗ETF工银 0.8548 0.53%
2026-07-22 港股通医疗ETF工银 0.8503 -0.13%
2026-07-21 港股通医疗ETF工银 0.8514 0.34%
2026-07-20 港股通医疗ETF工银 0.8485 2.93%
2026-07-17 港股通医疗ETF工银 0.8236 -6.25%
2026-07-16 港股通医疗ETF工银 0.8751 0.14%
2026-07-15 港股通医疗ETF工银 0.8739 3.50%
2026-07-14 港股通医疗ETF工银 0.8433 1.27%
2026-07-13 港股通医疗ETF工银 0.8326 -1.39%
2026-07-10 港股通医疗ETF工银 0.8442 2.70%
2026-07-09 港股通医疗ETF工银 0.8214 0.21%
2026-07-08 港股通医疗ETF工银 0.8197 -0.96%
2026-07-07 港股通医疗ETF工银 0.8276 -3.38%
2026-07-06 港股通医疗ETF工银 0.8556 1.85%
2026-07-03 港股通医疗ETF工银 0.8398 4.18%
2026-07-02 港股通医疗ETF工银 0.8047 2.95%
2026-07-01 港股通医疗ETF工银 0.7810 -0.09%
2026-06-30 港股通医疗ETF工银 0.7817 -1.83%
2026-06-29 港股通医疗ETF工银 0.7960 5.62%
2026-06-26 港股通医疗ETF工银 0.7513 -1.20%
2026-06-25 港股通医疗ETF工银 0.7603 0.30%
2026-06-24 港股通医疗ETF工银 0.7580 2.82%
2026-06-23 港股通医疗ETF工银 0.7366 0.14%
2026-06-22 港股通医疗ETF工银 0.7356 -0.73%
2026-06-18 港股通医疗ETF工银 0.7410 1.31%
2026-06-17 港股通医疗ETF工银 0.7313 -1.05%
2026-06-16 港股通医疗ETF工银 0.7390 -2.42%
2026-06-15 港股通医疗ETF工银 0.7569 -0.77%
2026-06-12 港股通医疗ETF工银 0.7628 2.41%
2026-06-11 港股通医疗ETF工银 0.7444 -0.20%
2026-06-10 港股通医疗ETF工银 0.7459 1.18%
2026-06-09 港股通医疗ETF工银 0.7371 -1.23%
2026-06-08 港股通医疗ETF工银 0.7462 -3.74%
2026-06-05 港股通医疗ETF工银 0.7741 -0.08%
2026-06-04 港股通医疗ETF工银 0.7747 -1.27%
2026-06-03 港股通医疗ETF工银 0.7845 -3.19%
2026-06-02 港股通医疗ETF工银 0.8095 0.20%
2026-06-01 港股通医疗ETF工银 0.8079 -0.06%
2026-05-29 港股通医疗ETF工银 0.8084 1.81%
2026-05-28 港股通医疗ETF工银 0.7938 -3.38%
2026-05-27 港股通医疗ETF工银 0.8206 -0.59%
2026-05-26 港股通医疗ETF工银 0.8255 -0.11%
2026-05-25 港股通医疗ETF工银 0.8264 -0.06%
2026-05-22 港股通医疗ETF工银 0.8269 0.30%
2026-05-21 港股通医疗ETF工银 0.8244 -0.13%
2026-05-20 港股通医疗ETF工银 0.8255 0.11%
2026-05-19 港股通医疗ETF工银 0.8246 -0.71%
2026-05-18 港股通医疗ETF工银 0.8305 -2.50%
2026-05-15 港股通医疗ETF工银 0.8513 -1.59%
2026-05-14 港股通医疗ETF工银 0.8648 -2.16%
2026-05-13 港股通医疗ETF工银 0.8835 0.02%
2026-05-12 港股通医疗ETF工银 0.8833 -0.44%
2026-05-11 港股通医疗ETF工银 0.8872 0.60%
2026-05-08 港股通医疗ETF工银 0.8819 -1.79%
2026-04-30 港股通医疗ETF工银 0.8892 -0.83%
2026-04-29 港股通医疗ETF工银 0.8966 0.49%
2026-04-28 港股通医疗ETF工银 0.8922 1.22%
2026-04-27 港股通医疗ETF工银 0.8813 -0.94%
2026-04-24 港股通医疗ETF工银 0.8896 -0.38%
2026-04-23 港股通医疗ETF工银 0.8930 -2.35%
2026-04-22 港股通医疗ETF工银 0.9140 -1.40%
2026-04-21 港股通医疗ETF工银 0.9268 -0.58%
2026-04-20 港股通医疗ETF工银 0.9322 0.05%
2026-04-17 港股通医疗ETF工银 0.9317 -2.59%
2026-04-16 港股通医疗ETF工银 0.9558 1.28%
2026-04-15 港股通医疗ETF工银 0.9436 2.05%
2026-04-14 港股通医疗ETF工银 0.9243 2.06%
2026-04-13 港股通医疗ETF工银 0.9053 -2.79%
2026-04-10 港股通医疗ETF工银 0.9306 0.94%
2026-04-09 港股通医疗ETF工银 0.9219 -0.72%
2026-04-08 港股通医疗ETF工银 0.9286 0.88%
2026-04-07 港股通医疗ETF工银 0.9205 -0.10%
2026-04-03 港股通医疗ETF工银 0.9214 0.08%
2026-04-02 港股通医疗ETF工银 0.9207 0.11%
2026-04-01 港股通医疗ETF工银 0.9197 4.90%
2026-03-31 港股通医疗ETF工银 0.8746 0.48%
2026-03-30 港股通医疗ETF工银 0.8704 -1.42%
2026-03-27 港股通医疗ETF工银 0.8828 3.34%
2026-03-26 港股通医疗ETF工银 0.8533 -1.69%
2026-03-25 港股通医疗ETF工银 0.8677 0.85%
2026-03-24 港股通医疗ETF工银 0.8604 3.67%
2026-03-23 港股通医疗ETF工银 0.8288 -3.99%
2026-03-20 港股通医疗ETF工银 0.8619 -1.50%
2026-03-19 港股通医疗ETF工银 0.8748 -2.94%
2026-03-18 港股通医疗ETF工银 0.9005 0.75%
2026-03-17 港股通医疗ETF工银 0.8938 0.30%
2026-03-16 港股通医疗ETF工银 0.8911 2.13%
2026-03-13 港股通医疗ETF工银 0.8721 -1.53%
2026-03-12 港股通医疗ETF工银 0.8854 -1.58%
2026-03-11 港股通医疗ETF工银 0.8994 -1.46%
2026-03-10 港股通医疗ETF工银 0.9125 2.30%
2026-03-09 港股通医疗ETF工银 0.8915 -1.44%
2026-03-06 港股通医疗ETF工银 0.9043 2.89%
2026-03-05 港股通医疗ETF工银 0.8782 -0.18%
2026-03-04 港股通医疗ETF工银 0.8798 -2.11%
2026-03-03 港股通医疗ETF工银 0.8984 -3.66%
2026-03-02 港股通医疗ETF工银 0.9313 -3.68%
2026-02-27 港股通医疗ETF工银 0.9656 2.28%
2026-02-26 港股通医疗ETF工银 0.9436 -4.62%
2026-02-25 港股通医疗ETF工银 0.9872 -0.34%
2026-02-24 港股通医疗ETF工银 0.9906 -1.58%
2026-02-13 港股通医疗ETF工银 1.0063 -0.52%
2026-02-12 港股通医疗ETF工银 1.0116 -0.85%
2026-02-11 港股通医疗ETF工银 1.0202 1.88%
2026-02-06 港股通医疗ETF工银 1.0010 0.10%
2026-02-04 港股通医疗ETF工银 1.0000 100.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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