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华安恒生生物科技ETF基金净值查询(159102)

近一季华安恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通生物科技ETF159102净值及计算阶段收益
近一季159102基金累计收益率22.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 港股通生物科技ETF 0.8184 -1.41%
2026-09-14 港股通生物科技ETF 0.8299 3.53%
2026-09-11 港股通生物科技ETF 0.8006 -1.34%
2026-09-10 港股通生物科技ETF 0.8113 -2.70%
2026-09-09 港股通生物科技ETF 0.8332 -1.78%
2026-09-08 港股通生物科技ETF 0.8480 1.00%
2026-09-07 港股通生物科技ETF 0.8396 -1.31%
2026-09-04 港股通生物科技ETF 0.8506 -0.05%
2026-09-03 港股通生物科技ETF 0.8510 1.76%
2026-09-02 港股通生物科技ETF 0.8360 0.65%
2026-09-01 港股通生物科技ETF 0.8306 -0.57%
2026-08-31 港股通生物科技ETF 0.8354 -3.65%
2026-08-28 港股通生物科技ETF 0.8659 -1.09%
2026-08-27 港股通生物科技ETF 0.8753 0.82%
2026-08-26 港股通生物科技ETF 0.8682 0.91%
2026-08-25 港股通生物科技ETF 0.8603 2.45%
2026-08-24 港股通生物科技ETF 0.8392 -2.67%
2026-08-21 港股通生物科技ETF 0.8616 0.23%
2026-08-20 港股通生物科技ETF 0.8596 3.68%
2026-08-19 港股通生物科技ETF 0.8280 -0.60%
2026-08-18 港股通生物科技ETF 0.8330 1.50%
2026-08-17 港股通生物科技ETF 0.8205 0.66%
2026-08-14 港股通生物科技ETF 0.8151 -2.40%
2026-08-13 港股通生物科技ETF 0.8347 0.74%
2026-08-12 港股通生物科技ETF 0.8286 -0.52%
2026-08-11 港股通生物科技ETF 0.8329 0.48%
2026-08-10 港股通生物科技ETF 0.8289 1.45%
2026-08-07 港股通生物科技ETF 0.8169 5.26%
2026-08-06 港股通生物科技ETF 0.7739 0.53%
2026-08-05 港股通生物科技ETF 0.7698 1.04%
2026-08-04 港股通生物科技ETF 0.7618 2.39%
2026-08-03 港股通生物科技ETF 0.7436 -0.92%
2026-07-31 港股通生物科技ETF 0.7505 0.24%
2026-07-30 港股通生物科技ETF 0.7487 -2.43%
2026-07-29 港股通生物科技ETF 0.7669 1.07%
2026-07-28 港股通生物科技ETF 0.7587 -0.30%
2026-07-27 港股通生物科技ETF 0.7610 -0.43%
2026-07-24 港股通生物科技ETF 0.7643 -0.60%
2026-07-23 港股通生物科技ETF 0.7689 0.01%
2026-07-22 港股通生物科技ETF 0.7688 0.85%
2026-07-21 港股通生物科技ETF 0.7623 0.12%
2026-07-20 港股通生物科技ETF 0.7614 3.61%
2026-07-17 港股通生物科技ETF 0.7339 -6.53%
2026-07-16 港股通生物科技ETF 0.7818 -0.22%
2026-07-15 港股通生物科技ETF 0.7835 3.74%
2026-07-14 港股通生物科技ETF 0.7542 0.55%
2026-07-13 港股通生物科技ETF 0.7501 -0.66%
2026-07-10 港股通生物科技ETF 0.7551 2.93%
2026-07-09 港股通生物科技ETF 0.7330 -0.01%
2026-07-08 港股通生物科技ETF 0.7331 -1.15%
2026-07-07 港股通生物科技ETF 0.7415 -3.65%
2026-07-06 港股通生物科技ETF 0.7686 2.17%
2026-07-03 港股通生物科技ETF 0.7519 4.38%
2026-07-02 港股通生物科技ETF 0.7190 4.52%
2026-07-01 港股通生物科技ETF 0.6865 -0.09%
2026-06-30 港股通生物科技ETF 0.6871 -1.79%
2026-06-29 港股通生物科技ETF 0.6994 6.03%
2026-06-26 港股通生物科技ETF 0.6572 -1.07%
2026-06-25 港股通生物科技ETF 0.6642 -0.52%
2026-06-24 港股通生物科技ETF 0.6677 2.25%
2026-06-23 港股通生物科技ETF 0.6527 0.59%
2026-06-22 港股通生物科技ETF 0.6489 -1.42%
2026-06-18 港股通生物科技ETF 0.6581 1.99%
2026-06-17 港股通生物科技ETF 0.6450 -1.36%
2026-06-16 港股通生物科技ETF 0.6538 -2.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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