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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 电池ETF | 0.4651 | 4.97% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5089 | 4.73% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5126 | 4.72% |
| 芯片设备 | 0.9370 | 4.47% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.4954 | 3.75% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.4901 | 3.72% |
| 创大盘ETF | 0.3954 | 3.70% |
| 双创ETF | 0.4965 | 3.44% |
| 招商能源转型混合A | 0.6089 | 3.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
