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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 长城健康消费混合 | 0.5877 | 0.94% |
| 长城久鑫A | 1.3239 | 0.91% |
| 长城行业轮动A | 1.4980 | 0.82% |
| 长城行业轮动C | 1.4744 | 0.81% |
| 长城价值领航混合A | 0.6827 | 0.80% |
| 长城价值领航混合C | 0.6747 | 0.79% |
| 长城安心回报混合A | 1.2197 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8269 | 0.62% |
| 长城产业成长混合C | 0.8176 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
