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| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.309783份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆2.7687份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0028 | 0.01% |
| 长城嘉鑫两年定开债C | 1.1126 | 0.01% |
| 长城中债1-3年政金债C | 1.5797 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0034 | 0.00% |
| 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0028 | 0.00% |
| 长城中债1-3年政金债A | 1.0652 | 0.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 长城大健康混合A | 0.9641 | 2.57% |
| 长城大健康混合C | 0.9339 | 2.57% |